ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.31%-733万 | 44.51%-2,553.1万 | 133.92%317.5万 | 52.33%-690万 | 34.65%-705.4万 | -29.59%-1,475.2万 | -112.61%-4,601.4万 | -228.69%-936.1万 | -67.94%-1,447.5万 | -90.07%-1,079.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.04%-1,058.2万 | 40.44%-4,215万 | 68.75%-584万 | 94.86%-103万 | 26.06%-1,491.5万 | -71.87%-2,036.5万 | -190.69%-7,076.5万 | -105.18%-1,868.8万 | -117.42%-2,005.7万 | -554.27%-2,017.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 4,200.00%4.1万 | --4万 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | --0 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 12.92%107.5万 | 39.85%415.9万 | 28.27%114.8万 | 14.07%105.4万 | 43.57%100.5万 | 109.23%95.2万 | 77.66%297.4万 | 113.10%89.5万 | 117.92%92.4万 | 72.41%70万 |
| その他の非現金項目 | 21.56%26.5万 | -30.07%218.1万 | -1.49%99.4万 | -38.92%48.8万 | -54.45%48.1万 | -14.51%21.8万 | 154.40%311.9万 | 135.75%100.9万 | 195.93%79.9万 | 298.49%105.6万 |
| 運転資金の増減額 | -19.74%-432.5万 | -91.03%-835.2万 | 446.69%125.5万 | -117.10%-497.6万 | -153.27%-101.9万 | 0.52%-361.2万 | 34.09%-437.2万 | -118.08%-36.2万 | -62.78%-229.2万 | 143.94%191.3万 |
| -売掛金増減額 | 198.17%192.7万 | -104.80%-670.5万 | 45.56%-52.1万 | -283.56%-297万 | -387.59%-125.1万 | 55.08%-196.3万 | 62.20%-327.4万 | -145.06%-95.7万 | 171.85%161.8万 | 106.84%43.5万 |
| -前払費用増減額 | -39.50%40.9万 | 68.66%-31万 | ---- | ---- | ---- | --67.6万 | ---98.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -177.00%-557.6万 | 113.33%13.5万 | 117.03%27.2万 | 311.05%143.3万 | -74.58%44.3万 | -319.38%-201.3万 | -117.75%-101.3万 | 6.11%-159.7万 | -114.68%-67.9万 | -59.17%174.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 113.71%1.7万 | 4.64%-22.6万 | -66.03%67.3万 | 25.93%-259.4万 | 408.10%181.9万 | -113.39%-12.4万 | 92.58%-23.7万 | 59.89%198.1万 | 3.05%-350.2万 | 148.12%35.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -23.74%-31.8万 | -198.13%-143.1万 | -11.25%-17.8万 | -326.70%-50.1万 | -78.06%-49.5万 | 2.28%-25.7万 | 52.85%-48万 | 38.46%-16万 | 186.33%22.1万 | -9.88%-27.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -1,236.23%-78.4万 | -88.59%18.5万 | -3.01%131.9万 | -788.00%-34.4万 | -148.99%-85.9万 | -87.59%6.9万 | 204.13%162.1万 | 126.67%136万 | -41.86%5万 | 72.68%-34.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.31%-733万 | 44.51%-2,553.1万 | 133.92%317.5万 | 52.33%-690万 | 34.65%-705.4万 | -29.59%-1,475.2万 | -112.61%-4,601.4万 | -228.69%-936.1万 | -67.94%-1,447.5万 | -90.07%-1,079.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.01%-68.8万 | -106.80%-2,003.5万 | -94.93%-126.9万 | -711.73%-1,509万 | -33.55%-165.2万 | 65.93%-202.4万 | -211.81%-968.8万 | 15.67%-65.1万 | -109.35%-185.9万 | -43.67%-123.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 18.48%-68.8万 | -10.90%-485.5万 | -94.93%-126.9万 | 41.37%-109万 | -33.55%-165.2万 | -33.76%-84.4万 | -40.91%-437.8万 | 15.67%-65.1万 | -109.35%-185.9万 | -43.67%-123.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---1,400万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | 77.78%-118万 | --0 | --0 | --0 | 77.78%-118万 | ---531万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.01%-68.8万 | -106.80%-2,003.5万 | -94.93%-126.9万 | -711.73%-1,509万 | -33.55%-165.2万 | 65.93%-202.4万 | -211.81%-968.8万 | 15.67%-65.1万 | -109.35%-185.9万 | -43.67%-123.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -344.56%-285.4万 | -46.01%187.3万 | -105.22%-7,000 | -43.03%72.3万 | -100.61%-1万 | 175.24%116.7万 | -98.43%346.9万 | -78.35%13.4万 | -99.43%126.9万 | 2,587.88%164.2万 |
| 借入金純額 | 0.00%-1万 | 4.76%-4万 | -450.00%-1.1万 | -550.00%-9,000 | 23.08%-1万 | 65.52%-1万 | 62.50%-4.2万 | 93.10%-2,000 | 107.14%2,000 | 53.57%-1.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -18,280.00%-275.7万 | 83.76%-8.9万 | ---2.5万 | ---2.6万 | 25.81%-2.3万 | 97.10%-1.5万 | -100.25%-54.8万 | --0 | --0 | 95.24%-3.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -68.96%37万 | -50.68%200.2万 | -78.68%2.9万 | -40.17%75.8万 | -98.64%2.3万 | 22.89%119.2万 | 66.76%405.9万 | -83.73%13.6万 | 66.06%126.7万 | 175.04%168.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---45.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -344.56%-285.4万 | -46.01%187.3万 | -105.22%-7,000 | -43.03%72.3万 | -100.61%-1万 | 175.24%116.7万 | -98.43%346.9万 | -78.35%13.4万 | -99.43%126.9万 | 2,587.88%164.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.50%1.6億 | -20.45%2.03億 | -26.03%1.58億 | -21.59%1.79億 | -21.35%1.88億 | -20.45%2.03億 | 336.20%2.55億 | -17.55%2.13億 | 385.24%2.28億 | 344.84%2.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 30.35%-1,087.2万 | 16.35%-4,369.3万 | 119.22%189.9万 | -41.17%-2,126.7万 | 16.10%-871.6万 | 7.64%-1,560.9万 | -126.53%-5,223.3万 | -229.16%-987.8万 | -107.12%-1,506.5万 | -57.27%-1,038.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.76%1.49億 | -21.50%1.6億 | -21.50%1.6億 | -26.03%1.58億 | -21.59%1.79億 | -21.35%1.88億 | -20.45%2.03億 | -20.45%2.03億 | -17.55%2.13億 | 385.24%2.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 48.59%-801.8万 | 11.91%-4,439万 | 119.01%190.3万 | -34.63%-2,199万 | 27.63%-870.7万 | -29.80%-1,559.6万 | -103.61%-5,039.2万 | -176.57%-1,001.2万 | -71.81%-1,633.4万 | -83.96%-1,203.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
