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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.25%3,315.3万 | 40.71%2.51億 | 169.06%6,336.1万 | -0.38%1.09億 | 735.03%5,232万 | -50.87%2,646.9万 | 214.19%1.78億 | 111.21%2,354.9万 | 201.32%1.09億 | -225.42%-823.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 59.46%-1,084.8万 | 55.51%1.07億 | 6.84%4,173.5万 | 15.93%3,598.1万 | 29.28%5,631.3万 | 40.10%-2,676.2万 | -66.15%6,897.8万 | 3.30%3,906.3万 | -91.38%3,103.6万 | 249.05%4,355.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -73.04%821.5万 | 2,981.89%8,509.1万 | 167.66%2,871.2万 | 35.84%-1,058.3万 | 265.11%3,648.9万 | 2,178.65%3,047.3万 | 100.54%276.1万 | -46.92%1,072.7万 | 97.30%-1,649.4万 | -91.08%999.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 16.33%2,781.5万 | 16.18%1.03億 | 17.98%2,678万 | 25.73%2,684.4万 | 13.28%2,531.9万 | 8.05%2,391万 | -39.06%8,852.6万 | -32.93%2,269.8万 | -38.51%2,135万 | -41.69%2,235万 |
| 繰延税金 | 308.73%126.7万 | -10,438.87%-5,585.6万 | -433.51%-4,631.9万 | -91.12%-267万 | -221.88%-626万 | -113.75%-60.7万 | -100.27%-53万 | 87.94%-868.2万 | -100.70%-139.7万 | 129.44%513.6万 |
| その他の非現金項目 | -12.03%354.5万 | -84.55%130.1万 | -12.60%590.3万 | -12.06%338.4万 | -196.84%-1,201.6万 | 115.97%403万 | 131.43%842万 | 115.07%675.4万 | -11.05%384.8万 | 15.46%-404.8万 |
| 運転資金の増減額 | 46.31%-455.7万 | -110.39%-4,379.6万 | 80.00%-1,132.1万 | -35.52%4,052.5万 | 34.39%-6,451.3万 | -111.91%-848.7万 | 92.52%-2,081.7万 | 73.08%-5,659.4万 | 42.11%6,285.3万 | 18.78%-9,832.1万 |
| -売掛金増減額 | -45.53%230.1万 | -87.97%-5,173.8万 | -94.40%-1,071.7万 | 3.46%1,607.4万 | -8.59%-6,131.9万 | -77.68%422.4万 | -72.18%-2,752.4万 | 13.24%-551.3万 | -53.64%1,553.7万 | -17.01%-5,647万 |
| -前払費用増減額 | -19.12%-1,447.5万 | -45.40%262.1万 | 71.94%827.2万 | 32.67%541.7万 | 198.72%108.4万 | -305.61%-1,215.2万 | 127.53%480万 | 85.90%481.1万 | 163.17%408.3万 | -290.96%-109.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1.67%-2,659.7万 | 59.29%-426万 | -182.79%-530万 | -144.59%-391.4万 | 412.72%3,111.3万 | -66.67%-2,615.9万 | 76.92%-1,046.4万 | 246.80%640.2万 | 161.98%877.8万 | -336.36%-994.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 33.65%3,421.4万 | -22.55%958.1万 | 94.26%-357.6万 | -33.40%2,294.8万 | -14.89%-3,539.1万 | -63.95%2,560万 | 106.20%1,237.1万 | 70.09%-6,229.4万 | 9.95%3,445.5万 | 56.67%-3,080.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.25%3,315.3万 | 40.71%2.51億 | 169.06%6,336.1万 | -0.38%1.09億 | 735.03%5,232万 | -50.87%2,646.9万 | 214.19%1.78億 | 111.21%2,354.9万 | 201.32%1.09億 | -225.42%-823.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -171.68%-1,583.6万 | -6.39%-5,645.7万 | 17.34%-2,971.7万 | -33.64%-1,188.9万 | -29.51%-902.2万 | -364.46%-582.9万 | 50.23%-5,306.8万 | -54.04%-3,595.1万 | -11.84%-889.6万 | 83.95%-696.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -171.68%-1,583.6万 | -6.98%-5,643.7万 | 17.51%-2,969.7万 | -37.24%-1,188.9万 | -31.13%-902.2万 | -381.34%-582.9万 | -4.58%-5,275.6万 | -57.45%-3,600.2万 | -23.28%-866.3万 | 21.89%-688万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 93.59%-2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.66%-31.2万 | 110.81%5.1万 | 74.87%-23.3万 | 96.62%-8.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186.61%-1,599万 | -271.09%-5,191.8万 | 28.55%-2,568.1万 | -118.29%-1,175.2万 | -50.95%-890.6万 | -170.28%-557.9万 | -98.52%3,034.6万 | -252.68%-3,594.2万 | -95.43%6,425万 | -100.91%-590万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.07%1,838.1万 | 56.26%-2.02億 | 63.71%-8,167.5万 | -622.12%-7,453万 | 45.24%-6,682.7万 | 120.30%2,114.4万 | 82.80%-4.62億 | 83.91%-2.25億 | 91.53%-1,032.1万 | 87.33%-1.22億 |
| 借入金純額 | 139.52%5,454.6万 | -243.36%-8,966.6万 | -69.93%2,940.1万 | -692.96%-7,491.1万 | -303.53%-6,692.9万 | 347.56%2,277.3万 | 106.98%6,254.8万 | 1,208.99%9,778万 | -2.54%-944.7万 | 97.99%-1,658.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---3,289.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 25.85%-2.82億 | -362.11%-7,500万 | 99.24%-86.2万 | 1.90%-1.04億 |
| 配当金支払総額 | ---- | 55.58%-1.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.58%-2.53億 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -97.96%2.9万 | -82.54%230.8万 | -166.87%-88.8万 | 531.06%166.6万 | -16.41%10.7万 | -87.62%142.3万 | 287.45%1,321.6万 | -41.00%132.8万 | -66.41%26.4万 | -65.78%12.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -8.13%-330万 | -2.91%-205.2万 | -42.98%229万 | -365.58%-128.5万 | 99.66%-5,000 | 28.42%-305.2万 | 94.42%-199.4万 | 482.11%401.6万 | 42.74%-27.6万 | 95.54%-147万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.07%1,838.1万 | 56.26%-2.02億 | 63.71%-8,167.5万 | -622.12%-7,453万 | 45.24%-6,682.7万 | 120.30%2,114.4万 | 82.80%-4.62億 | 83.91%-2.25億 | 91.53%-1,032.1万 | 87.33%-1.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.32%9,689.7万 | -72.86%9,378.4万 | -58.85%1.38億 | -31.96%1.21億 | -55.71%1.39億 | -72.86%9,378.4万 | -60.15%3.46億 | -82.85%3.36億 | -66.83%1.77億 | -52.93%3.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -14.78%3,582.2万 | 98.80%-302.6万 | 81.47%-4,399.5万 | -86.29%2,234.8万 | 82.81%-2,341.3万 | 199.32%4,203.4万 | 68.18%-2.53億 | 85.33%-2.37億 | -85.88%1.63億 | 3.41%-1.36億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -67.56%112.3万 | 452.50%664.1万 | 150.25%263.6万 | -29.75%-465.3万 | 549.48%519.6万 | -69.06%346.2万 | 108.16%120.2万 | -1,341.21%-524.6万 | 67.17%-358.6万 | -133.88%-115.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.90%1.34億 | 3.32%9,689.7万 | 3.32%9,689.7万 | -58.85%1.38億 | -31.96%1.21億 | -55.71%1.39億 | -72.86%9,378.4万 | -72.86%9,378.4万 | -82.85%3.36億 | -66.83%1.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -16.32%1,726.9万 | 54.89%1.94億 | 370.33%3,366.4万 | -3.63%9,674.1万 | 386.41%4,330.2万 | -60.82%2,063.6万 | 160.75%1.25億 | 94.66%-1,245.3万 | 244.23%1億 | -575.26%-1,511.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
