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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.40%-5,789.1万 | -10.62%-8,085.1万 | 16.28%-7,308.8万 | -8,729.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.00%-1.46億 | -213.60%-2.4億 | 43.64%-7,645.2万 | ---1.36億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -5,174.40%-852.5万 | 100.54%16.8万 | 22.11%-3,139.4万 | ---4,030.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.48%4,694.6万 | 10.16%4,581万 | -13.96%4,158.4万 | --4,833.2万 |
| 繰延税金 | 2,741.09%340.7万 | -102.98%-12.9万 | 370.18%433.1万 | ---160.3万 |
| その他の非現金項目 | -73.95%2,550.9万 | 14,560.93%9,793.5万 | -94.65%66.8万 | --1,249.7万 |
| 運転資金の増減額 | 318.29%1,933万 | 69.41%-885.5万 | -1,071.89%-2,894.3万 | --297.8万 |
| -売掛金増減額 | 127.56%290.5万 | 6.51%-1,054.1万 | -473.59%-1,127.5万 | --301.8万 |
| -在庫増減額 | 129.91%852.8万 | -139.81%-2,851.4万 | -461.18%-1,189万 | --329.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -63.50%546.2万 | 1,052.77%1,496.3万 | -86.64%129.8万 | --971.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -84.02%243.5万 | 315.33%1,523.7万 | 45.76%-707.6万 | ---1,304.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.40%-5,789.1万 | -10.62%-8,085.1万 | 16.28%-7,308.8万 | ---8,729.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.14%-3,861.5万 | -443.51%-2,179.9万 | -90.53%634.6万 | 6,703.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -75.54%-3,826.7万 | -243.05%-2,179.9万 | -77.27%1,523.9万 | --6,703.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---889.3万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---34.8万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.14%-3,861.5万 | -443.51%-2,179.9万 | -90.53%634.6万 | --6,703.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.47%3,413.1万 | -4.66%1.05億 | 365.56%1.1億 | -4,144.7万 |
| 借入金純額 | 106.40%441.5万 | -381.82%-6,899.4万 | 144.83%2,448.2万 | ---5,461.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 98.99%1.83億 | 279.67%9,218万 | --2,427.9万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 223.87%4,200.9万 | 2,443.33%1,297.1万 | 994.74%51万 | ---5.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.47%3,413.1万 | -4.66%1.05億 | 365.56%1.1億 | ---4,144.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.49%9,174.9万 | 100.72%8,865.8万 | -58.58%4,417.1万 | --1.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,827.37%-6,237.5万 | -94.72%228.7万 | 170.21%4,332.3万 | ---6,170.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -289.55%-152.4万 | -30.93%80.4万 | 252.16%116.4万 | ---76.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -69.65%2,785万 | 3.49%9,174.9万 | 100.72%8,865.8万 | --4,417.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.69%-1.01億 | -27.23%-1.06億 | 10.77%-8,296.4万 | ---9,297.6万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
