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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 33.12%5,155.5万 | -69.63%1,857.1万 | -69.63%1,857.1万 | -32.23%2,508万 | -0.49%4,820.8万 | -21.57%3,872.8万 | 265.94%6,114.1万 | 265.94%6,114.1万 | -44.34%3,700.6万 | -27.47%4,844.4万 |
| -現金及び現金同等物 | 33.12%5,155.5万 | -69.63%1,857.1万 | -69.63%1,857.1万 | -32.23%2,508万 | -0.49%4,820.8万 | -21.57%3,872.8万 | 265.94%6,114.1万 | 265.94%6,114.1万 | -44.34%3,700.6万 | -27.47%4,844.4万 |
| 棚卸資産 | --0 | --5,362.6万 | --5,362.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 33.12%5,155.5万 | 18.08%7,219.7万 | 18.08%7,219.7万 | -32.23%2,508万 | -0.49%4,820.8万 | -21.57%3,872.8万 | 265.94%6,114.1万 | 265.94%6,114.1万 | -44.34%3,700.6万 | -27.47%4,844.4万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| のれん及びその他の無形資産 | -17.54%455万 | -16.13%478.2万 | -16.13%478.2万 | -15.68%501.8万 | 4.59%526.2万 | 31.69%551.8万 | 27.96%570.2万 | 27.96%570.2万 | 25.50%595.1万 | -0.14%503.1万 |
| -その他の無形資産 | -17.54%455万 | -16.13%478.2万 | -16.13%478.2万 | -15.68%501.8万 | 4.59%526.2万 | 31.69%551.8万 | 27.96%570.2万 | 27.96%570.2万 | 25.50%595.1万 | -0.14%503.1万 |
| その他の非流動資産 | 10.25%7,278.5万 | 5.90%6,881.5万 | 5.90%6,881.5万 | 9.63%7,198.3万 | 17.78%6,584.8万 | 26.60%6,602.1万 | 39.48%6,498万 | 39.48%6,498万 | 94.98%6,565.8万 | 125.04%5,590.6万 |
| 非流動資産合計 | -5.46%13.12億 | -5.80%13.15億 | -5.80%13.15億 | -1.41%13.81億 | 1.37%13.81億 | 3.84%13.88億 | 4.59%13.96億 | 4.59%13.96億 | 17.19%14.01億 | 20.01%13.62億 |
| 資産合計 | -4.41%13.64億 | -4.80%13.87億 | -4.80%13.87億 | -2.20%14.06億 | 1.31%14.29億 | 2.94%14.26億 | 7.82%14.57億 | 7.82%14.57億 | 13.95%14.38億 | 17.37%14.1億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -9.47%1,150.4万 | -31.32%1,417.2万 | -31.32%1,417.2万 | -10.00%1,334.3万 | -2.04%1,719.1万 | -23.63%1,270.8万 | 36.68%2,063.6万 | 36.68%2,063.6万 | 27.91%1,482.5万 | 37.10%1,754.9万 |
| -買掛金 | -13.16%840.1万 | -36.69%1,029.8万 | -36.69%1,029.8万 | -15.98%972.3万 | -3.29%1,409.6万 | -23.87%967.4万 | 49.59%1,626.6万 | 49.59%1,626.6万 | 37.61%1,157.2万 | 34.88%1,457.5万 |
| -関連当事者による流動負債 | 2.27%310.3万 | -11.35%387.4万 | -11.35%387.4万 | 11.28%362万 | 4.07%309.5万 | -22.84%303.4万 | 3.46%437万 | 3.46%437万 | 2.26%325.3万 | 49.15%297.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 100.00%20万 | 100.00%20万 | 100.00%20万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 |
| -短期借入金 | 100.00%20万 | 100.00%20万 | 100.00%20万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 |
| 流動負債合計 | -8.62%1,170.4万 | -30.69%1,437.2万 | -30.69%1,437.2万 | -9.93%1,344.3万 | -2.03%1,729.1万 | -23.48%1,280.8万 | 36.44%2,073.6万 | 36.44%2,073.6万 | 27.67%1,492.5万 | 36.81%1,764.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -7.85%5.52億 | -8.38%5.74億 | -8.38%5.74億 | -8.68%5.84億 | -10.30%5.94億 | -9.25%5.99億 | -6.21%6.26億 | -6.21%6.26億 | -0.98%6.4億 | 5.49%6.62億 |
| -長期借入金 | -7.85%5.52億 | -8.38%5.74億 | -8.38%5.74億 | -8.68%5.84億 | -10.30%5.94億 | -9.25%5.99億 | -6.21%6.26億 | -6.21%6.26億 | -0.98%6.4億 | 5.49%6.62億 |
| 転換可能優先株式 | 0.69%5,962.1万 | 0.70%5,951.9万 | 0.70%5,951.9万 | 0.70%5,941.6万 | 0.70%5,931.3万 | 0.70%5,921万 | 0.70%5,910.7万 | 0.70%5,910.7万 | 0.70%5,900.5万 | 0.72%5,890.2万 |
| その他の非流動性負債 | -17.88%1,691.2万 | 1.34%1,990.9万 | 1.34%1,990.9万 | 3.87%1,766.9万 | 17.74%2,353.8万 | 12.62%2,059.5万 | -5.13%1,964.6万 | -5.13%1,964.6万 | -15.53%1,701万 | -7.14%1,999.2万 |
| 非流動負債合計 | -7.41%6.28億 | -7.35%6.53億 | -7.35%6.53億 | -7.61%6.61億 | -8.67%6.77億 | -7.91%6.79億 | -5.64%7.05億 | -5.64%7.05億 | -1.25%7.16億 | 4.71%7.41億 |
| 負債合計 | -7.43%6.4億 | -8.01%6.68億 | -8.01%6.68億 | -7.66%6.75億 | -8.52%6.94億 | -8.26%6.92億 | -4.80%7.26億 | -4.80%7.26億 | -0.79%7.31億 | 5.29%7.58億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%5.2万 | 1.96%5.2万 | 1.96%5.2万 | 4.00%5.2万 | 8.33%5.2万 | 13.04%5.2万 | 18.60%5.1万 | 18.60%5.1万 | 21.95%5万 | 26.32%4.8万 |
| -普通株式 | 0.00%3.6万 | 2.86%3.6万 | 2.86%3.6万 | 2.86%3.6万 | 2.86%3.6万 | 2.86%3.6万 | 2.94%3.5万 | 2.94%3.5万 | 9.38%3.5万 | 16.67%3.5万 |
| -優先株 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 6.67%1.6万 | 23.08%1.6万 | 45.45%1.6万 | 77.78%1.6万 | 77.78%1.6万 | 66.67%1.5万 | 62.50%1.3万 |
| 利益剰余金 | -14.54%-1.42億 | -25.92%-1.44億 | -25.92%-1.44億 | -28.59%-1.35億 | -31.48%-1.27億 | -40.66%-1.24億 | -42.13%-1.14億 | -42.13%-1.14億 | -40.78%-1.05億 | -40.72%-9,644.2万 |
| 資本剰余金 | 0.63%8.56億 | 2.33%8.56億 | 2.33%8.56億 | 6.65%8.56億 | 14.94%8.53億 | 19.23%8.51億 | 25.20%8.37億 | 25.20%8.37億 | 34.04%8.02億 | 35.14%7.42億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 13.79%837.4万 | -18.22%736.6万 | -18.22%736.6万 | 8.63%1,027.1万 | 39.29%871.4万 | 99.21%735.9万 | 969.40%900.7万 | 969.40%900.7万 | 1,057.95%945.5万 | 565.48%625.6万 |
| 株主資本 | -1.57%7.23億 | -1.61%7.2億 | -1.61%7.2億 | 3.43%7.31億 | 12.73%7.35億 | 16.71%7.35億 | 24.63%7.31億 | 24.63%7.31億 | 35.14%7.07億 | 36.02%6.52億 |
| 少数株主持分 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本合計 | -1.57%7.23億 | -1.61%7.2億 | -1.61%7.2億 | 3.43%7.31億 | 12.73%7.35億 | 16.29%7.35億 | 24.16%7.31億 | 24.16%7.31億 | 34.60%7.07億 | 35.45%6.52億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
