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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.70%1.11億 | -0.86%2.23億 | -5.90%1.98億 | 6.54%1.09億 | 10.59%2.24億 | 4.28%2.11億 | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.02%7,849.9万 | 13.27%4.97億 | 125.90%1.49億 | -3.94%1.4億 | -2.47%1.31億 | -17.31%7,619.8万 | 13.03%4.39億 | -46.39%6,610.3万 | 36.83%1.46億 | 12.20%1.34億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 43.16%-162.9万 | --11.5万 | --656.9万 | 8.96%-146.3万 | -22.90%-212.5万 | -118.95%-286.6万 | ---- | ---- | -37.70%-160.7万 | -16.75%-172.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.88%7,522.8万 | ---- | ---- | 13.37%7,463.6万 | 10.93%7,515.8万 | 6.55%7,312.5万 | ---- | ---- | -21.91%6,583.3万 | 11.76%6,775万 |
| 繰延税金 | 121.35%24.6万 | -25.78%238.4万 | 8.30%147.4万 | 96.40%125.5万 | -48.07%80.7万 | -236.84%-115.2万 | 104.07%321.2万 | 243.69%136.1万 | 213.10%63.9万 | -43.76%155.4万 |
| その他の非現金項目 | -0.67%163.1万 | -19.09%2.49億 | -19.50%2.44億 | 3.11%162.6万 | 11.70%165.2万 | 11.62%164.2万 | 9.37%3.08億 | 9.47%3.03億 | 9.29%157.7万 | -7.04%147.9万 |
| 運転資金の増減額 | -22.07%-5,819.1万 | ---- | ---- | -117.17%-89.9万 | -271.62%-1,678.6万 | 20.94%-4,767.2万 | ---- | ---- | 317.03%523.7万 | -139.52%-451.7万 |
| -売掛金増減額 | -90.79%222.9万 | -27.69%-2,874.4万 | -28.40%501.1万 | 32.98%883.4万 | -32.15%-6,679.7万 | 68.18%2,420.8万 | 8.80%-2,251.1万 | 3,448.80%699.9万 | 196.99%664.3万 | -25.37%-5,054.7万 |
| -前払費用増減額 | 37.73%-674.6万 | 219.98%108.7万 | 23.04%218.4万 | 53.81%435.6万 | 22,316.67%538万 | -95.65%-1,083.3万 | 83.51%-90.6万 | 150.14%177.5万 | 123.17%283.2万 | 101.32%2.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 22.73%-2,003万 | ---- | ---- | 270.24%893.4万 | -5.14%750.8万 | -8.02%-2,592.1万 | ---- | ---- | -82.68%241.3万 | -38.81%791.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 16.18%-630.6万 | -224.05%-336.3万 | -40.93%-112.6万 | -66.97%201.2万 | -42.40%327.4万 | 8.98%-752.3万 | -46.10%271.1万 | -114.60%-79.9万 | 4,772.80%609.1万 | 16.74%568.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 0.96%-2,733.8万 | -479.45%-886.4万 | -49.28%992.5万 | -96.48%-2,503.5万 | 4.45%3,384.9万 | 25.19%-2,760.3万 | -90.21%233.6万 | -39.09%1,956.8万 | -16.97%-1,274.2万 | -9.37%3,240.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.70%1.11億 | 0.26%7.84億 | 3.96%2.54億 | -0.86%2.23億 | -5.90%1.98億 | 6.54%1.09億 | 6.43%7.82億 | -0.68%2.45億 | 10.59%2.24億 | 4.28%2.11億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.52%-4,501.6万 | -23.20%-1.16億 | 65.63%-7,734.5万 | 36.81%-5,266.4万 | 32.10%-9,408.6万 | -380.36%-2.25億 | ||||
| 資本支出 | 30.28%-2,948.2万 | -6.70%-1.78億 | 8.26%-4,611.9万 | 4.54%-3,914.5万 | -7.82%-5,072.2万 | -47.03%-4,228.5万 | -32.51%-1.67億 | 7.89%-5,027万 | -36.25%-4,100.6万 | -87.54%-4,704.3万 |
| 事業取引の純額 | -34.04%-1,826.5万 | ---- | ---- | -45.99%-7,820.2万 | 84.08%-2,849.5万 | 75.35%-1,362.7万 | ---- | ---- | 33.34%-5,356.8万 | -648.86%-1.79億 |
| その他の投資活動純額 | -15.92%273.1万 | 70.83%-1.32億 | 69.53%-1.38億 | 193.24%143.1万 | 86.08%187.2万 | 357.46%324.8万 | -34.65%-4.52億 | -32.99%-4.54億 | -74.13%48.8万 | -52.99%100.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.52%-4,501.6万 | 49.91%-3.1億 | 70.36%-6,419.4万 | -23.20%-1.16億 | 65.63%-7,734.5万 | 36.81%-5,266.4万 | -34.07%-6.19億 | 16.21%-2.17億 | 32.10%-9,408.6万 | -380.36%-2.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.03%-7,362.6万 | 19.36%-1.15億 | -1,014.16%-1.07億 | -2,670.18%-7,515.5万 | -213.34%-1.43億 | 92.61%-957万 | ||||
| 借入金純額 | 4.30%7,256.9万 | ---- | ---- | -103.36%-132.8万 | -60.58%1,757.2万 | -39.28%6,957.4万 | ---- | ---- | 9,434.20%3,957.7万 | 276.35%4,457.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 199.25%172.6万 | ---- | ---- | -63.68%266.6万 | 16.01%348.5万 | 68.66%-173.9万 | ---- | ---- | 86.25%734万 | -35.30%300.4万 |
| 配当金支払総額 | -4.37%-1.33億 | ---- | ---- | -4.49%-1.28億 | -4.70%-1.28億 | -14.20%-1.28億 | ---- | ---- | -20.60%-1.22億 | -60.47%-1.22億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 4.13%-1,480.2万 | -130.10%-4.82億 | -130.98%-4.78億 | 116.91%1,137.9万 | -100.08%-5.3万 | -33,463.04%-1,543.9万 | 28.93%-2.09億 | 38.89%-2.07億 | -228.64%-6,728.5万 | 296.47%6,474.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.03%-7,362.6万 | -130.10%-4.82億 | -239.41%-1.85億 | 19.36%-1.15億 | -1,014.16%-1.07億 | -2,670.18%-7,515.5万 | 28.93%-2.09億 | -321.27%-5,447.7万 | -213.34%-1.43億 | 92.61%-957万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.23%4,460.5万 | -47.27%5,261.9万 | -50.36%3,939.5万 | -47.89%4,777.9万 | -71.07%3,352.2万 | -47.27%5,261.9万 | -17.92%9,978.8万 | -9.38%7,935.5万 | 33.41%9,168.6万 | 169.20%1.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 57.71%-808万 | 82.60%-814.1万 | 119.19%510万 | 31.59%-832.5万 | 159.09%1,419.1万 | -219.55%-1,910.7万 | -113.97%-4,677.8万 | -316.41%-2,657.7万 | -164.35%-1,217万 | -194.04%-2,401.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,300.00%-12万 | 132.48%12.7万 | 169.18%11万 | 63.35%-5.9万 | 137.08%6.6万 | -90.65%1万 | -582.72%-39.1万 | -156.45%-15.9万 | -130.00%-16.1万 | -224.48%-17.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.60%3,640.5万 | -15.23%4,460.5万 | -15.23%4,460.5万 | -50.36%3,939.5万 | -47.89%4,777.9万 | -71.07%3,352.2万 | -47.27%5,261.9万 | -47.27%5,261.9万 | -9.38%7,935.5万 | 33.41%9,168.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.06%8,108万 | -1.50%6.05億 | 7.12%2.08億 | -0.04%1.83億 | -9.85%1.47億 | -9.35%6,642.7万 | 1.02%6.15億 | 1.37%1.94億 | 6.13%1.83億 | -7.52%1.64億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
