(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 120.98%101.39万 | 45.08%-86.33万 | 33.81%-66.99万 | 525.37%324.69万 | 52.88%-69.98万 | 60.74%-483.25万 | 83.47%-157.2万 | 12.19%-101.21万 | 20.96%-76.33万 | -118.13%-148.51万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 109.53%40.04万 | 9.13%-85.8万 | 30.06%-81.6万 | 496.71%314.9万 | 17.09%-107.45万 | 68.12%-420.06万 | 89.54%-94.42万 | 31.18%-116.67万 | 32.49%-79.38万 | -1.30%-129.59万 |
減価償却費及び償却費 | -21.13%1.18万 | -21.25%2,958 | -21.29%2,958 | -1.39%-4.27万 | -1.99%4.86万 | 7.34%1.5万 | 102.83%3,756 | -92.37%3,758 | -186.11%-4.21万 | 2.23%4.96万 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --80 | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 191.40%60.16万 | 98.70%-8,257 | -3.26%14.31万 | 101.64%14.07万 | 234.69%32.61万 | -177.09%-65.82万 | -80.71%-63.39万 | -70.01%14.8万 | -56.73%6.98万 | -144.02%-24.21万 |
-売掛金増減額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 59.87%20万 | --0 | 9,402.33%10万 | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | -35.90%43.7万 | 72.09%-15.56万 | -51.59%19.74万 | -53.18%19.61万 | -51.75%19.91万 | 416.00%68.16万 | 54.42%-55.74万 | 70.71%40.77万 | 8.99%41.87万 | 7.40%41.26万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 111.37%17.55万 | 300.10%15.03万 | 85.70%-5.12万 | 80.13%-9.81万 | 128.29%17.45万 | -263.84%-154.37万 | -108.04%-7.51万 | -218.90%-35.84万 | -177.83%-49.35万 | -434.05%-61.67万 |
-その他流動資産の変動 | -2.25%18.52万 | 2.70%18.52万 | -1.58%-9.17万 | 1.58%9.17万 | --0 | 3.35%18.94万 | -1.64%18.03万 | ---9.03万 | --9.03万 | --9,133 |
-その他流動負債の変動 | -5.61%-19.6万 | -7.21%-4.99万 | -7.22%-4.95万 | -7.21%-4.91万 | -0.89%-4.75万 | -2.48%-18.56万 | -0.89%-4.66万 | -0.92%-4.62万 | -0.96%-4.58万 | -7.35%-4.71万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 120.98%101.39万 | 45.08%-86.33万 | 33.81%-66.99万 | 525.37%324.69万 | 52.88%-69.98万 | 60.74%-483.25万 | 83.47%-157.19万 | 12.19%-101.21万 | 20.96%-76.33万 | -118.13%-148.51万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.06%-766 | 0 | 0 | 0 | -766 |
固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 89.06%-766 | --0 | --0 | --0 | ---766 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 89.06%-766 | --0 | --0 | --0 | ---766 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.21%-31.88万 | 0 | 0 | -23.42%-25万 | 66.60%-6.88万 | -106.18%-56.14万 | 59.92%-6.88万 | -100.92%-8.4万 | -359.70%-20.26万 | -20.6万 |
株式発行/消却(ネット) | ---25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | 87.74%-6.88万 | --0 | --0 | --0 | 66.60%-6.88万 | -227.02%-56.14万 | 59.92%-6.88万 | ---8.4万 | ---20.26万 | ---20.6万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.21%-31.88万 | --0 | --0 | -23.42%-25万 | 66.60%-6.88万 | -106.18%-56.14万 | 59.92%-6.88万 | -100.92%-8.4万 | -359.70%-20.26万 | ---20.6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -79.69%137.5万 | -2.73%293.34万 | -12.37%360.33万 | -88.06%60.64万 | -79.69%137.5万 | -32.33%676.96万 | -81.68%301.57万 | -51.25%411.18万 | -45.53%507.77万 | -32.33%676.96万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 112.88%69.51万 | 47.38%-86.33万 | 38.89%-66.99万 | 410.28%299.69万 | 54.57%-76.86万 | -66.82%-539.46万 | 83.07%-164.07万 | -113.66%-109.61万 | -8.81%-96.59万 | -148.50%-169.19万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 50.55%207.01万 | 50.55%207.01万 | -2.73%293.34万 | -12.37%360.33万 | -88.06%60.64万 | -79.69%137.5万 | -79.69%137.5万 | -81.68%301.57万 | -51.25%411.18万 | -45.53%507.77万 |
フリーキャッシュ・フロー | 120.98%101.39万 | 45.08%-86.33万 | 33.81%-66.99万 | 525.37%324.69万 | 52.90%-69.98万 | 60.76%-483.32万 | 83.48%-157.19万 | 12.19%-101.21万 | 20.96%-76.33万 | -118.24%-148.59万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし