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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 35.14%4.05億 | 281.60%9.41億 | 281.60%9.41億 | 9.96%2.56億 | 76.41%2億 | 85.50%2.99億 | 41.13%2.47億 | 41.13%2.47億 | 69.09%2.33億 | -85.50%1.13億 |
| -現金及び現金同等物 | 35.14%4.05億 | 281.60%9.41億 | 281.60%9.41億 | 9.96%2.56億 | 76.41%2億 | 85.50%2.99億 | 41.13%2.47億 | 41.13%2.47億 | 69.09%2.33億 | -85.50%1.13億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 48.18%12.49億 | 38.13%11.23億 | 38.13%11.23億 | -0.53%9.99億 | -9.59%8.85億 | -8.74%8.43億 | 18.61%8.13億 | 18.61%8.13億 | 23.63%10.05億 | 22.35%9.78億 |
| -売掛金 | -54.26%2.02億 | 25.04%1.53億 | 25.04%1.53億 | -15.96%5.3億 | -15.62%4.77億 | -52.22%4.41億 | -81.25%1.23億 | -81.25%1.23億 | 27.86%6.31億 | 36.73%5.66億 |
| -その他の売掛金 | 161.56%10.51億 | 40.84%9.77億 | 40.84%9.77億 | 25.47%4.69億 | -1.31%4.07億 | --4.02億 | 2,088.01%6.94億 | 2,088.01%6.94億 | 17.09%3.74億 | 6.92%4.13億 |
| -未収金調整引当金 | ---330万 | -129.03%-710万 | -129.03%-710万 | ---- | ---- | ---- | ---310万 | ---310万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 52.04%58.62億 | 39.44%47.54億 | 39.44%47.54億 | 33.09%44.05億 | 43.35%42.79億 | 42.94%38.56億 | 42.92%34.09億 | 42.92%34.09億 | 64.43%33.09億 | 33.33%29.85億 |
| その他の流動資産 | 45.32%2.17億 | -15.40%1.37億 | -15.40%1.37億 | 16.84%1.58億 | 53.52%1.31億 | 46.52%1.5億 | 153.05%1.62億 | 153.05%1.62億 | 20.36%1.35億 | 65.76%8,520万 |
| 流動資産合計 | 50.23%77.33億 | 50.19%69.55億 | 50.19%69.55億 | 24.26%58.18億 | 32.01%54.94億 | 32.52%51.48億 | 39.92%46.31億 | 39.92%46.31億 | 52.25%46.82億 | 7.52%41.62億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 25.31%52.55億 | 12.73%44.6億 | 12.73%44.6億 | 14.92%44.2億 | 16.46%43.99億 | 15.28%41.94億 | 14.73%39.57億 | 14.73%39.57億 | 41.39%38.46億 | 47.85%37.77億 |
| -有形固定資産総額 | 23.50%59.43億 | 13.91%51.07億 | 13.91%51.07億 | 17.79%51.08億 | 19.00%50.54億 | 17.86%48.13億 | 15.81%44.83億 | 15.81%44.83億 | 38.99%43.37億 | 44.96%42.47億 |
| -減価償却累計额 | -11.18%-6.88億 | -22.76%-6.47億 | -22.76%-6.47億 | -40.24%-6.88億 | -39.35%-6.56億 | -38.89%-6.19億 | -24.66%-5.27億 | -24.66%-5.27億 | -22.66%-4.91億 | -25.26%-4.71億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 34.09%46.2億 | 30.63%43.33億 | 30.63%43.33億 | 16.32%38.73億 | 35.24%36.26億 | 74.35%34.45億 | 86.72%33.17億 | 86.72%33.17億 | 146.90%33.3億 | 171.67%26.81億 |
| -のれん | 37.30%20.82億 | 32.17%19.31億 | 32.17%19.31億 | 17.94%17.26億 | 30.11%16.1億 | 48.75%15.16億 | 49.46%14.61億 | 49.46%14.61億 | 97.64%14.63億 | 100.49%12.38億 |
| -その他の無形資産 | 31.57%25.38億 | 29.41%24.02億 | 29.41%24.02億 | 15.05%21.48億 | 39.65%20.16億 | 101.63%19.29億 | 132.29%18.56億 | 132.29%18.56億 | 206.84%18.67億 | 290.53%14.44億 |
| 長期受取手形 | 38.19%31.06億 | 55.19%28.96億 | 55.19%28.96億 | --27.02億 | --25.29億 | --22.48億 | 205.50%18.66億 | 205.50%18.66億 | ---- | ---- |
| 長期未収金 | -9.11%3.06億 | 7.74%3.47億 | 7.74%3.47億 | -73.33%4億 | -69.47%3.54億 | --3.37億 | 67.06%3.22億 | 67.06%3.22億 | --15.01億 | --11.59億 |
| その他の非流動資産 | 10.41%11.59億 | -29.81%6.42億 | -29.81%6.42億 | 47.77%10.56億 | 4.26%12.81億 | -59.34%10.5億 | -49.44%9.15億 | -49.44%9.15億 | -76.65%7.15億 | -54.15%12.29億 |
| 非流動資産合計 | 28.15%144.47億 | 22.18%126.77億 | 22.18%126.77億 | 32.57%124.52億 | 37.79%121.89億 | 37.55%112.74億 | 32.39%103.76億 | 32.39%103.76億 | 31.74%93.92億 | 42.18%88.46億 |
| 資産合計 | 35.07%221.8億 | 30.83%196.33億 | 30.83%196.33億 | 29.81%182.7億 | 35.94%176.83億 | 35.93%164.21億 | 34.63%150.07億 | 34.63%150.07億 | 37.92%140.75億 | 28.88%130.08億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 2.38%3.28億 | 11.46%2.88億 | 11.46%2.88億 | 27.35%3.07億 | 11.71%2.98億 | 22.84%3.2億 | 9.77%2.58億 | 9.77%2.58億 | -2.74%2.41億 | 4.10%2.67億 |
| -買掛金 | 2.38%3.28億 | 11.46%2.88億 | 11.46%2.88億 | 27.35%3.07億 | 11.71%2.98億 | 22.84%3.2億 | 9.77%2.58億 | 9.77%2.58億 | -2.74%2.41億 | 4.10%2.67億 |
| 当期の未払費用 | 33.50%11.77億 | 14.87%8.99億 | 14.87%8.99億 | 7.81%8.72億 | 13.45%8.58億 | -1.03%8.82億 | 3.86%7.83億 | 3.86%7.83億 | 14.18%8.09億 | 25.74%7.57億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 85.22%50.87億 | 75.24%37.45億 | 75.24%37.45億 | 79.91%31.96億 | 81.74%28.92億 | 64.09%27.46億 | 51.16%21.37億 | 51.16%21.37億 | 44.98%17.76億 | -8.45%15.91億 |
| -短期借入金 | 85.22%50.87億 | 75.24%37.45億 | 75.24%37.45億 | 79.91%31.96億 | 81.74%28.92億 | 64.09%27.46億 | 51.16%21.37億 | 51.16%21.37億 | 44.98%17.76億 | -8.45%15.91億 |
| 流動負債合計 | 66.96%65.92億 | 55.19%49.32億 | 55.19%49.32億 | 54.79%43.75億 | 54.84%40.48億 | 39.75%39.48億 | 32.27%31.78億 | 32.27%31.78億 | 29.55%28.27億 | 0.72%26.14億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 29.47%81.21億 | 29.47%75.83億 | 29.47%75.83億 | 26.13%70.13億 | 39.07%70.53億 | 67.17%62.73億 | 65.11%58.57億 | 65.11%58.57億 | 90.10%55.6億 | 83.82%50.72億 |
| -長期借入金 | 27.73%74.66億 | 29.85%71.55億 | 29.85%71.55億 | 26.16%65.89億 | 40.05%66.13億 | 72.16%58.45億 | 72.98%55.11億 | 72.98%55.11億 | 101.94%52.22億 | 87.23%47.22億 |
| -リース債務 | 53.17%6.55億 | 23.46%4.28億 | 23.46%4.28億 | 25.56%4.24億 | 25.83%4.4億 | 19.74%4.28億 | -4.17%3.47億 | -4.17%3.47億 | -0.27%3.38億 | 47.55%3.5億 |
| 繰延負債 | 46.42%7.68億 | 19.57%6.13億 | 19.57%6.13億 | 20.51%5.72億 | 31.44%5.49億 | 29.88%5.25億 | 34.22%5.13億 | 34.22%5.13億 | 33.78%4.74億 | 19.09%4.18億 |
| その他の非流動性負債 | 42.92%2.77億 | 6.52%2.21億 | 6.52%2.21億 | 31.30%2.43億 | 38.28%2.29億 | 23.79%1.94億 | 36.95%2.07億 | 36.95%2.07億 | 11.90%1.85億 | 4.80%1.66億 |
| 非流動負債合計 | 31.11%91.67億 | 27.98%84.17億 | 27.98%84.17億 | 25.85%78.28億 | 38.48%78.32億 | 62.10%69.92億 | 61.17%65.77億 | 61.17%65.77億 | 78.82%62.2億 | 73.04%56.56億 |
| 負債合計 | 44.05%157.58億 | 36.84%133.5億 | 36.84%133.5億 | 34.89%122.03億 | 43.65%118.8億 | 53.25%109.4億 | 50.46%97.56億 | 50.46%97.56億 | 59.83%90.46億 | 41.03%82.7億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.11%11.18億 | 1.71%11.01億 | 1.71%11.01億 | 1.75%11.27億 | -0.70%11.16億 | -33.25%11.06億 | -36.78%10.82億 | -36.78%10.82億 | -42.23%11.07億 | -41.06%11.24億 |
| -普通株式 | 1.11%11.18億 | 1.71%11.01億 | 1.71%11.01億 | 1.75%11.27億 | -0.70%11.16億 | -33.25%11.06億 | -36.78%10.82億 | -36.78%10.82億 | -42.23%11.07億 | -41.06%11.24億 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 20.54%51.62億 | 23.32%50.13億 | 23.32%50.13億 | 25.71%48.14億 | 30.05%45.66億 | 34.19%42.83億 | 42.17%40.65億 | 42.17%40.65億 | 48.47%38.29億 | 53.86%35.11億 |
| 資本剰余金 | 25.09%6,780万 | 4.04%7,990万 | 4.04%7,990万 | 3.04%7,110万 | 0.48%6,250万 | 4.63%5,420万 | 31.73%7,680万 | 31.73%7,680万 | 35.83%6,900万 | 41.36%6,220万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 175.51%370万 | 211.67%2,010万 | 211.67%2,010万 | 31.63%-1,470万 | 319.61%1,120万 | -200.00%-490万 | -500.00%-1,800万 | -500.00%-1,800万 | -497.22%-2,150万 | -18.60%-510万 |
| 株主資本 | 16.81%63.51億 | 19.36%62.14億 | 19.36%62.14億 | 20.32%59.96億 | 22.67%57.56億 | 10.87%54.37億 | 12.53%52.06億 | 12.53%52.06億 | 9.71%49.84億 | 10.96%46.92億 |
| 少数株主持分 | 57.75%7,020万 | 53.67%6,900万 | 53.67%6,900万 | 58.20%7,040万 | 2.61%4,710万 | 16.49%4,450万 | 22.01%4,490万 | 22.01%4,490万 | 2,242.11%4,450万 | --4,590万 |
| 資本合計 | 17.14%64.22億 | 19.65%62.83億 | 19.65%62.83億 | 20.66%60.67億 | 22.48%58.03億 | 10.91%54.82億 | 12.61%52.51億 | 12.61%52.51億 | 10.64%50.28億 | 12.05%47.38億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
