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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q3)2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.66%-153.6万 | 26.99%-3,796.2万 | 68.88%-420.1万 | -47.22%-1,841.3万 | -22.55%-5,199.5万 | -1,349.9万 | -1,250.7万 | -106.01%-4,242.6万 | -2,059.4万 | -138.08%-597.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -249.91%-600.8万 | 94.20%-393.4万 | 45.20%-1,290.1万 | 86.14%-171.7万 | -44.17%-6,779.8万 | ---2,354.3万 | ---1,239.1万 | -86.49%-4,702.6万 | ---2,521.7万 | 41.74%-743.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 118.24%150.4万 | ---- | ---- | -43,500.00%-824.6万 | ---- | ---- | --1.9万 | ---- | ---- | -53.98%72.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -95.92%8,000 | -87.11%19.6万 | --0 | -38.17%19.6万 | 131.00%152万 | --21.9万 | --31.7万 | 36.23%65.8万 | --48.3万 | 124.76%46.3万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -83.91%8.3万 | -185.83%-43万 | ---- | 333.61%51.6万 | --50.1万 | ---- | -62.22%11.9万 | --31.5万 | 1,400.00%62.4万 |
| 運転資金の増減額 | 119.74%172.6万 | -194.16%-833.1万 | -69.70%265.8万 | -1,062.63%-874.3万 | 336.72%884.8万 | --877.2万 | ---75.2万 | -8.24%202.6万 | --220.8万 | -197.60%-105.7万 |
| -売掛金増減額 | 4,648.24%386.6万 | -1,060.05%-490.7万 | -5,595.41%-620.8万 | 92.96%-8.5万 | 19.43%-42.3万 | ---10.9万 | ---120.7万 | -400.00%-52.5万 | --17.5万 | -131.61%-24.4万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 303.59%51.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 75.28%-214万 | -136.93%-342.4万 | -0.17%886.6万 | -2,002.86%-865.8万 | 263.43%927.1万 | --888.1万 | --45.5万 | 25.48%255.1万 | --203.3万 | -335.59%-132.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -248.55%-51.1万 | 34.4万 | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.66%-153.6万 | 26.99%-3,796.2万 | 68.88%-420.1万 | -47.22%-1,841.3万 | -21.10%-5,199.5万 | ---1,349.9万 | ---1,250.7万 | -112.03%-4,293.7万 | ---2,025万 | -138.08%-597.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -371.26%-4,651.3万 | -821.10%-1.9億 | -11,254.35%-7,437.1万 | -1,406.87%-987万 | -1,017.33%-2,064万 | -65.5万 | -65.5万 | 440.39%225万 | -66.1万 | -26.96%-901.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -371.26%-4,651.3万 | -3,274.72%-1.9億 | -11,210.38%-7,408.3万 | -1,406.87%-987万 | -190.85%-562.5万 | ---65.5万 | ---65.5万 | -189.96%-193.4万 | ---66.7万 | 31.06%-59.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.31%-42.2万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---1,501.5万 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---28.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 69,633.33%418.4万 | --6,000 | -33.33%-800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -371.26%-4,651.3万 | -821.10%-1.9億 | -11,254.35%-7,437.1万 | -1,406.87%-987万 | -1,017.33%-2,064万 | ---65.5万 | ---65.5万 | 440.39%225万 | ---66.1万 | -26.96%-901.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.07%-22.5万 | 484.70%4.23億 | 482.47%7,358.9万 | 2,227.82%3.36億 | 75.97%7,233.8万 | 1,263.4万 | 1,444.2万 | 95.86%4,110.8万 | 2,098.8万 | -71.68%942.7万 |
| 借入金純額 | -100.07%-22.5万 | 80,970.86%3.02億 | -1,167.55%-191.4万 | 515,900.00%3.2億 | -101.61%-37.4万 | ---15.1万 | ---6.2万 | 72.32%2,324.9万 | --1,349.2万 | 23,578.57%986.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -37.42%4,550.1万 | -105.38%-68.8万 | 12.99%1,638.8万 | 261.48%7,271.2万 | --1,278.5万 | --1,450.4万 | --2,011.5万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --7,500万 | --7,619.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.85%76.1万 | --749.6万 | ---43.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.7万 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.07%-22.5万 | 484.70%4.23億 | 482.47%7,358.9万 | 2,227.82%3.36億 | 75.97%7,233.8万 | --1,263.4万 | --1,444.2万 | 93.86%4,110.8万 | --2,120.5万 | -71.68%942.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,641.51%1.96億 | -31.83%63.6万 | 9,199.58%2億 | -31.83%63.6万 | 82.23%93.3万 | --215.6万 | --93.3万 | 134.86%51.2万 | --21.8万 | -36.00%3,146.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -115.68%-4,827.4万 | 65,716.16%1.95億 | -227.83%-498.3万 | 23,954.77%3.08億 | -170.55%-29.7万 | ---152万 | --128万 | 43.20%42.1万 | --29.4万 | -123.50%-556.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.29%5.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.28%1.47億 | 30,641.51%1.96億 | 30,641.51%1.96億 | 13,842.02%3.09億 | -31.83%63.6万 | --63.6万 | --221.3万 | 82.23%93.3万 | --51.2万 | -64.55%2,595万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -69.89%-4,804.9万 | -295.33%-2.28億 | -453.09%-7,828.4万 | -114.88%-2,828.3万 | -28.41%-5,762万 | ---1,415.4万 | ---1,316.2万 | -114.52%-4,487.1万 | ---2,091.7万 | -94.67%-656.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
