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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.60%-2,286.2万 | -38.74%-8,164.5万 | -19.50%-1,898万 | -23.50%-2,020.5万 | -62.54%-2,160万 | -56.68%-2,086万 | -38.67%-5,884.6万 | -43.34%-1,588.3万 | -64.36%-1,636万 | -1.87%-1,328.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.44%-2,165.8万 | -49.28%-1.02億 | -77.44%-3,226万 | -29.45%-2,310.3万 | -50.17%-2,430.8万 | -38.54%-2,219.9万 | -24.91%-6,823.9万 | -27.93%-1,818.1万 | -23.41%-1,784.7万 | -24.88%-1,618.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.39%26万 | 4.20%106.6万 | 198.94%28万 | -39.30%27.8万 | -42.23%24.9万 | -37.89%25.9万 | -32.25%102.3万 | -173.13%-28.3万 | 21.16%45.8万 | 15.55%43.1万 |
| その他の非現金項目 | 8.47%6.4万 | 6.25%23.8万 | -6.06%6.2万 | 11.54%5.8万 | 11.32%5.9万 | 11.32%5.9万 | 146.15%22.4万 | --6.6万 | --5.2万 | --5.3万 |
| 運転資金の増減額 | -125.57%-344.9万 | 205.54%470.6万 | 14,287.93%834.5万 | -5.63%-230.9万 | 117.64%19.9万 | -27.10%-152.9万 | -463.70%-445.9万 | -87.99%5.8万 | -218.55%-218.6万 | 61.42%-112.8万 |
| -前払費用増減額 | -114.82%-23.7万 | 161.91%358.3万 | 1,095.20%539.4万 | 145.17%183.1万 | -374.30%-524.1万 | 1,959.30%159.9万 | -650.62%-578.7万 | -177.99%-54.2万 | -1,175.33%-405.4万 | -10.39%-110.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -322.39%-300.9万 | 249.89%634.7万 | 379.50%95.9万 | 35.00%293.5万 | 301.46%110万 | 262.23%135.3万 | 49.06%181.4万 | 233.33%20万 | 25.45%217.4万 | 116.47%27.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 102.13%9.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---441.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -343.28%-29.7万 | -974.90%-522.4万 | -1,352.00%-500.8万 | ---- | ---- | 76.33%-6.7万 | 53.36%-48.6万 | --40万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.60%-2,286.2万 | -38.74%-8,164.5万 | -19.50%-1,898万 | -23.50%-2,020.5万 | -62.54%-2,160万 | -56.68%-2,086万 | -38.67%-5,884.6万 | -43.34%-1,588.3万 | -64.36%-1,636万 | -1.87%-1,328.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.51%2,040.8万 | 183.21%7,604.6万 | 421.88%2,787.8万 | 175.17%1,857.4万 | 774.37%1,320.3万 | 127.53%1,639.1万 | -221.31%-9,139.2万 | 89.50%-866.1万 | -164.20%-2,470.8万 | -90.71%151万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -14.39%-180.5万 | 99.71%-1,000 | 78.28%-13.1万 | -656.04%-137.6万 | 34.00%-29.7万 | -399.37%-157.8万 | -28.95%-34.3万 | -2,219.23%-60.3万 | -658.33%-18.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 22.29%2,040.8万 | 186.68%7,785.1万 | 435.16%2,787.9万 | 177.60%1,870.5万 | 761.64%1,457.9万 | 128.25%1,668.8万 | -219.30%-8,981.4万 | 89.88%-831.8万 | -162.59%-2,410.5万 | -89.60%169.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.51%2,040.8万 | 183.21%7,604.6万 | 421.88%2,787.8万 | 175.17%1,857.4万 | 774.37%1,320.3万 | 127.53%1,639.1万 | -221.31%-9,139.2万 | 89.50%-866.1万 | -164.20%-2,470.8万 | -90.71%151万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -99.50%63.8万 | -88.34%5.9万 | -76.76%4.3万 | -99.51%38.2万 | -99.68%15.4万 | 13.57%1.28億 | -99.49%50.6万 | -91.64%18.5万 | 27,673.76%7,832.2万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 28.78%-57.9万 | -76.76%4.3万 | -99.51%38.2万 | -99.68%15.4万 | 25.33%1.27億 | -100.93%-81.3万 | -91.64%18.5万 | 27,673.76%7,832.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -51.63%63.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.71%131.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -99.50%63.8万 | -88.34%5.9万 | -76.76%4.3万 | -99.51%38.2万 | -99.68%15.4万 | 13.57%1.28億 | -99.49%50.6万 | -91.64%18.5万 | 27,673.76%7,832.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.27%3,549.3万 | -35.66%4,045.6万 | -58.89%2,649.8万 | -73.33%2,810.9万 | -7.14%3,612.9万 | -35.66%4,045.6万 | 196.22%6,288.2万 | 12.89%6,445.3万 | 299.47%1.05億 | 69.84%3,890.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 43.13%-245.4万 | 77.83%-496.1万 | 137.26%895.7万 | 96.12%-158.8万 | -112.04%-801.5万 | 82.02%-431.5万 | -153.66%-2,237.7万 | -515.59%-2,403.8万 | -232.99%-4,088.3万 | 1,808.32%6,654.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 41.67%-7,000 | 95.92%-2,000 | -7.32%3.8万 | 54.90%-2.3万 | 92.19%-5,000 | -148.00%-1.2万 | 2.00%-4.9万 | 925.00%4.1万 | -70.00%-5.1万 | -392.31%-6.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.57%3,303.2万 | -12.27%3,549.3万 | -12.27%3,549.3万 | -58.89%2,649.8万 | -73.33%2,810.9万 | -7.14%3,612.9万 | -35.66%4,045.6万 | -35.66%4,045.6万 | 12.89%6,445.3万 | 299.47%1.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.06%-2,286.2万 | -38.12%-8,345.5万 | -16.98%-1,898.1万 | -19.91%-2,034.1万 | -70.56%-2,297.6万 | -53.71%-2,115.7万 | -41.33%-6,042.4万 | -43.00%-1,622.6万 | -69.97%-1,696.3万 | -3.08%-1,347.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
