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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 7.64%3,097.33万 | 77.35%2,877.45万 | 31.97%1,622.52万 | -1.24%1,229.45万 | 1.52%1,244.86万 | 16.69%1,226.27万 | 52.30%1,050.89万 | 690.03万 |
| お客様からの領収書 | 6.55%3,097.33万 | 71.42%2,907.03万 | 37.93%1,695.82万 | -1.24%1,229.45万 | 1.55%1,244.86万 | 16.87%1,225.89万 | 50.12%1,048.94万 | --698.74万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | 59.66%-29.58万 | ---73.31万 | ---- | ---- | -80.19%3,871 | 122.43%1.95万 | ---8.71万 |
| 現金支払カテゴリ | -7.11%-2,736.22万 | -59.20%-2,554.53万 | -21.97%-1,604.64万 | -6.01%-1,315.66万 | 12.88%-1,241.04万 | -1.43%-1,424.5万 | 7.98%-1,404.38万 | -1,526.08万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -7.11%-2,736.22万 | -59.20%-2,554.53万 | -21.97%-1,604.64万 | -6.01%-1,315.66万 | 12.88%-1,241.04万 | -1.43%-1,424.5万 | 7.98%-1,404.38万 | ---1,526.08万 |
| 直接支払利息 | -158.47%-9.19万 | -233.19%-3.55万 | 75.20%-1.07万 | -3,825.46%-4.3万 | 82.97%-1,096 | -11.66%-6,435 | -20.87%-5,763 | ---4,768 |
| 直接受取利息 | 246.31%18.89万 | 10.69%5.45万 | 50.13%4.93万 | 69.16%3.28万 | -65.34%1.94万 | -41.77%5.6万 | 2.30%9.61万 | --9.39万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 66.93%-6.22万 | -122.70%-18.8万 | 113.21%82.81万 | 105.47%38.84万 | 62.55%18.9万 | -40.67%11.63万 | -59.96%19.6万 | --48.96万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.14%364.59万 | 192.73%306.03万 | 316.06%104.54万 | -297.09%-48.39万 | 113.52%24.55万 | 44.08%-181.64万 | 58.26%-324.85万 | ---778.18万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.48%-395.39万 | -28.98%-317.64万 | -325.74%-246.27万 | 28.90%-57.84万 | -35.90%-81.36万 | 72.27%-59.87万 | -95.96%-215.88万 | -110.17万 |
| 固定資産取引の純額 | 57.26%-9.33万 | -372.75%-21.83万 | -57.35%-4.62万 | -17.91%-2.93万 | 5.58%-2.49万 | 38.26%-2.64万 | 79.47%-4.27万 | ---20.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -49.48%-386.05万 | -194.06%-258.27万 | 9.01%-87.83万 | 19.42%-96.53万 | -13.87%-119.8万 | 11.40%-105.2万 | -0.71%-118.74万 | ---117.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---129.77万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 75.60%-37.54万 | -469.58%-153.82万 | 1.68%41.62万 | -14.68%40.93万 | 30.01%47.97万 | 29.31%36.9万 | --28.53万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.48%-395.39万 | -28.98%-317.64万 | -325.74%-246.27万 | 28.90%-57.84万 | -35.90%-81.36万 | 72.27%-59.87万 | -95.96%-215.88万 | ---110.17万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -255.85%-196.4万 | -105.74%-55.19万 | 271.67%961.25万 | 104.60%258.63万 | 8,122.61%126.4万 | -100.28%-1.58万 | -54.51%564.86万 | 1,241.6万 |
| 借入金純額 | -42.04%-42.91万 | ---30.21万 | ---- | ---- | -261.26%-5.69万 | -5.11%-1.58万 | -5.16%-1.5万 | ---1.43万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -8,510.84%-128.34万 | -99.85%1.53万 | 248.01%994.98万 | 116.44%285.9万 | --132.1万 | ---- | -54.44%566.36万 | --1,243.03万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 5.14%-25.15万 | 21.39%-26.51万 | -23.64%-33.73万 | ---27.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255.85%-196.4万 | -105.74%-55.19万 | 271.67%961.25万 | 104.60%258.63万 | 8,122.61%126.4万 | -100.28%-1.58万 | -54.51%564.86万 | --1,241.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.97%1,187.77万 | 178.88%1,290.58万 | 48.21%462.77万 | 30.32%312.24万 | -50.37%239.59万 | 5.39%482.77万 | 336.83%458.08万 | --104.86万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -240.10%-227.19万 | -108.15%-66.8万 | 437.77%819.53万 | 118.97%152.4万 | 128.63%69.6万 | -1,107.15%-243.08万 | -93.17%24.14万 | --353.26万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 158.17%2.32万 | -263.91%-3.99万 | 231.07%2.44万 | -161.11%-1.86万 | 3,469.77%3.04万 | -116.31%-903 | 1,361.50%5,538 | ---439 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --5.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.06%962.91万 | -5.49%1,219.78万 | 178.88%1,290.58万 | 48.21%462.77万 | 30.32%312.24万 | -50.37%239.59万 | 5.39%482.77万 | --458.08万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -218.77%-30.79万 | 114.30%25.93万 | 108.18%12.1万 | -43.91%-147.85万 | 64.51%-102.74万 | 35.36%-289.51万 | 51.15%-447.85万 | ---916.88万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
