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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (Q2)2021/07/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -772.58%-88.73万 | -51.81%-24.45万 | 64.48%-10.69万 | -70.37万 | -14万 | -10.17万 | -16.11万 | -30.09万 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -191.68%-31.33万 | 1,280.29%57.09万 | 370.32%97.36万 | --84.37万 | --82.08万 | --34.17万 | 3,544.13%4.14万 | ---36.02万 | ---1,201 |
| その他の非現金項目 | ---- | -762.39%-140.46万 | -14,013.91%-126.01万 | ---170.19万 | ---- | ---- | ---16.29万 | ---8,928 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -4.90%7.98万 | 1,589.65%58.91万 | 163.47%17.96万 | --15.45万 | --4.2万 | --8.39万 | -3,393.01%-3.95万 | --6.82万 | --1,201 |
| -前払費用増減額 | -97.41%2,849 | 30.36%8.28万 | 105.24%2.31万 | ---16.69万 | --10.07万 | --10.98万 | --6.35万 | ---44.09万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 396.56%7.69万 | 591.38%50.64万 | -69.26%15.65万 | --32.14万 | ---5.87万 | ---2.59万 | -8,680.27%-10.3万 | --50.91万 | --1,201 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -772.58%-88.73万 | -51.81%-24.45万 | 64.48%-10.69万 | ---70.37万 | ---14万 | ---10.17万 | ---16.11万 | ---30.09万 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,573.62万 | 0 | 0 | -1.16億 | 0 | 0 | 0 | -1.16億 | |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---1.16億 | --0 | --0 | --0 | ---1.16億 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --9,573.62万 | --0 | --0 | ---1.16億 | --0 | --0 | --0 | ---1.16億 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,464.62万 | 320.12%25万 | 0 | 1.17億 | 0 | 0 | -554.30%-11.36万 | 1.17億 | 2.5万 |
| 借入金純額 | --118万 | --25万 | --0 | ---15万 | --0 | --0 | --0 | ---15万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---9,582.62万 | --0 | --0 | --1.2億 | --0 | --0 | --0 | --1.2億 | --2.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---334.03万 | --0 | --0 | ---11.36万 | ---322.67万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---9,464.62万 | 320.12%25万 | --0 | --1.17億 | --0 | --0 | -554.30%-11.36万 | --1.17億 | --2.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.14%1.38万 | -98.69%8,276 | 1,156.23%11.52万 | --9,168 | --25.52万 | --35.69万 | --63.15万 | --9,168 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 299.29%20.27万 | 102.00%5,503 | -117.18%-10.69万 | --10.6万 | ---14万 | ---10.17万 | -1,198.52%-27.46万 | --62.24万 | --2.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.19%21.64万 | -96.14%1.38万 | -98.69%8,276 | --11.52万 | --11.52万 | --25.52万 | 1,327.56%35.69万 | --63.15万 | --2.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -772.58%-88.73万 | -51.81%-24.45万 | 64.48%-10.69万 | ---70.37万 | ---14万 | ---10.17万 | ---16.11万 | ---30.09万 | --0 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
