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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.93%2,723.1万 | 567.61%2.79億 | 16.85%7,956万 | 566.75%8,340.8万 | 3,785.03%7,827万 | 699.81%3,778.2万 | -14.59%4,179.4万 | 46.66%6,808.7万 | -247.97%-1,787万 | -169.64%-212.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.35%3,525.8万 | 812.49%1.13億 | 126.64%2,022.8万 | 30.11%3,371万 | 104.53%2,939.3万 | 49.04%2,954.1万 | -113.05%-1,584.2万 | -518.97%-7,594.2万 | -16.62%2,590.8万 | -57.23%1,437.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 76.47%-165.8万 | -1,305.46%-882.4万 | -83.82%117.7万 | -108.04%-564万 | 416.37%268.6万 | -136.32%-704.7万 | 102.89%73.2万 | -50.05%727.4万 | 76.91%-271.1万 | 87.34%-84.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.75%2,080.2万 | 1.89%8,198.7万 | 3.93%2,055.3万 | 4.85%2,061万 | -0.05%2,057.8万 | -0.98%2,024.6万 | -7.03%8,046.7万 | -6.32%1,977.5万 | -7.51%1,965.6万 | -6.60%2,058.9万 |
| 繰延税金 | ---- | 28.70%-1,208.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.23%-1,695万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -48.90%221万 | 447.17%900.1万 | -51.39%190.8万 | 194.30%137.2万 | -1.27%139.6万 | 293.17%432.5万 | -67.16%164.5万 | 123.27%392.5万 | -260.42%-145.5万 | -31.53%141.4万 |
| 運転資金の増減額 | -159.68%-3,326.5万 | 172.14%8,146.5万 | 30.58%4,436.4万 | 147.35%2,958.1万 | 150.05%2,033万 | 70.76%-1,281万 | 17.18%-1.13億 | 1,902.00%3,397.4万 | -96.94%-6,247万 | 19.26%-4,062万 |
| -売掛金増減額 | 136.01%143.1万 | 154.42%3,216.9万 | 63.35%1,003.6万 | 100.87%11.6万 | 201.23%2,599.1万 | 84.87%-397.4万 | 12.39%-5,911.2万 | 415.87%614.4万 | 37.83%-1,331.2万 | -2,514.46%-2,567.4万 |
| -在庫増減額 | -13.54%-657.6万 | 266.63%4,975.1万 | -54.98%1,914.4万 | 235.09%1,885.7万 | 171.44%1,754.2万 | 82.90%-579.2万 | 64.63%-2,985.8万 | 470.91%4,252.8万 | 12.44%-1,395.9万 | 23.33%-2,455.4万 |
| -前払費用増減額 | 84.42%-105.4万 | -100.57%-2.1万 | -34.06%975万 | 84.68%-84.6万 | -327.85%-216万 | -3.98%-676.5万 | 117.50%370.5万 | 342.96%1,478.6万 | -25.49%-552.3万 | 108.04%94.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -461.78%-2,340万 | 125.33%593.7万 | 114.68%389.1万 | 147.74%1,395.8万 | -303.12%-1,838万 | -72.18%646.8万 | -161.68%-2,343.9万 | -595.66%-2,649.8万 | -381.74%-2,923.9万 | 309.32%904.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -33.45%-366.6万 | -538.77%-978.6万 | -528.19%-187.2万 | -473.00%-250.4万 | -584.58%-266.3万 | -573.28%-274.7万 | 70.91%-153.2万 | 57.97%-29.8万 | -27.41%-43.7万 | 67.03%-38.9万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 227.05%341.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -167.25%-268.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.93%2,723.1万 | 567.61%2.79億 | 16.85%7,956万 | 566.75%8,340.8万 | 3,785.03%7,827万 | 699.81%3,778.2万 | -14.59%4,179.4万 | 46.66%6,808.7万 | -247.97%-1,787万 | -169.64%-212.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -375.59%-2,930.1万 | 31.28%-2,762.1万 | 82.77%-182.7万 | -69.98%-875.4万 | -75.30%-1,087.9万 | 66.20%-616.1万 | 18.19%-4,019.1万 | 44.41%-1,060.5万 | 38.69%-515万 | -6.83%-620.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 27.61%-446万 | -35.95%-3,880万 | -56.53%-1,300.6万 | -71.92%-875.4万 | -72.93%-1,087.9万 | 30.36%-616.1万 | -33.01%-2,853.9万 | 3.76%-830.9万 | 12.94%-509.2万 | -106.94%-629.1万 |
| 事業取引の純額 | ---2,489.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 69.08%-1,311.5万 | 64.62%-369.4万 | 98.51%-3.8万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --5.8万 | 664.11%1,117.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.08%146.3万 | --139.8万 | ---2万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -375.59%-2,930.1万 | 31.28%-2,762.1万 | 82.77%-182.7万 | -69.98%-875.4万 | -75.30%-1,087.9万 | 66.20%-616.1万 | 18.19%-4,019.1万 | 44.41%-1,060.5万 | 38.69%-515万 | -6.83%-620.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 126.39%656.3万 | -1,067.11%-2.39億 | -302.40%-8,808.1万 | -91.80%-6,150.9万 | -210.46%-6,415万 | -220.96%-2,486.6万 | 283.23%2,467.2万 | -631.10%-2,188.9万 | -426.51%-3,207万 | 433.55%5,807.4万 |
| 借入金純額 | 208.32%1,619.1万 | -446.78%-2.04億 | -445.12%-7,809.4万 | -115.18%-5,344万 | -183.34%-5,772.5万 | -151.93%-1,494.8万 | 313.42%5,888.7万 | -437.56%-1,432.6万 | -16,567.79%-2,483.5万 | 784.95%6,926.2万 |
| 配当金支払総額 | -4.83%-818.6万 | -5.14%-3,165万 | -5.00%-819.1万 | -5.22%-782.8万 | -5.22%-782.2万 | -5.13%-780.9万 | -5.26%-3,010.3万 | -5.08%-780.1万 | -5.35%-744万 | -5.28%-743.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -627.25%-274.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -142.47%-37.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 31.63%-144.2万 | ---- | ---- | -217.56%-24.1万 | 137.21%139.7万 | -163.30%-210.9万 | ---373.4万 | --61.6万 | --20.5万 | ---375.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 126.39%656.3万 | -1,067.11%-2.39億 | -302.40%-8,808.1万 | -91.80%-6,150.9万 | -210.46%-6,415万 | -220.96%-2,486.6万 | 283.23%2,467.2万 | -631.10%-2,188.9万 | -426.51%-3,207万 | 433.55%5,807.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.50%1.95億 | 9.56%1.81億 | 42.82%1.98億 | -6.40%1.89億 | 17.53%1.9億 | 9.56%1.81億 | -9.19%1.65億 | -1.77%1.39億 | 38.97%2.02億 | -1.16%1.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -33.49%449.3万 | -51.31%1,279.3万 | -129.07%-1,034.8万 | 123.86%1,314.5万 | -93.48%324.1万 | 270.07%675.5万 | 292.32%2,627.5万 | 46.15%3,559.3万 | -2,182.10%-5,509万 | 346.62%4,974.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -251.81%-327万 | 107.35%77.1万 | 0.59%651.7万 | 49.90%-419.2万 | 58.56%-370.8万 | 518.97%215.4万 | -243.08%-1,048.8万 | 1,234.68%647.9万 | -364.06%-836.7万 | -484.86%-894.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.10%1.96億 | 7.50%1.95億 | 7.50%1.95億 | 42.82%1.98億 | -6.40%1.89億 | 17.53%1.9億 | 9.56%1.81億 | 9.56%1.81億 | -1.77%1.39億 | 38.97%2.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -27.99%2,277.1万 | 1,712.30%2.4億 | 11.34%6,655.4万 | 425.12%7,465.4万 | 900.84%6,739.1万 | 308.77%3,162.1万 | -51.76%1,325.5万 | 58.18%5,977.8万 | -468.69%-2,296.2万 | -84,250.00%-841.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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