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| (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | (Q3)2021/06/30 | (Q2)2021/03/31 | (Q1)2020/12/31 | (FY)2020/09/30 | (Q3)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.29%-106.74万 | 45.52%-101.56万 | -51.62%-186.48万 | -249.13%-625.52万 | -153.7万 | -1,988.40%-162.43万 | -186.4万 | -122.99万 | -179.17万 | -7.78万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.06%-260.04万 | -0.59%-229.02万 | -112.47%-324.29万 | -163.39%-931.54万 | ---288.41万 | -238.57%-262.82万 | ---227.68万 | ---152.63万 | ---353.68万 | ---77.63万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---4.19万 | ---- | ---- | 104.52%1,331 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.95万 | --4.04万 |
| 減価償却費及び償却費 | 496.19%8.01万 | 101.45%7.31万 | 85.98%7.2万 | 36.36%14.1万 | --5.25万 | -75.08%1.34万 | --3.63万 | --3.87万 | --10.34万 | --5.39万 |
| その他の非現金項目 | 10.74%18.42万 | 406.78%7.35万 | 173.50%4.66万 | -85.07%24.48万 | --4.69万 | 37.21%16.63万 | --1.45万 | --1.7万 | --163.98万 | --12.12万 |
| 運転資金の増減額 | 166.11%83.49万 | 352.54%71.73万 | 1,290.85%33.45万 | 180.98%19.85万 | --19.69万 | -12.28%31.37万 | ---28.4万 | ---2.81万 | ---24.51万 | --35.77万 |
| -売掛金増減額 | -137.84%-5.79万 | 639.62%55.33万 | 521.08%11.38万 | 15.24%-21.83万 | ---24.19万 | 170.68%15.32万 | ---10.25万 | ---2.7万 | ---25.76万 | ---21.67万 |
| -在庫増減額 | -99.96%13 | ---1.07万 | ---401 | --1.76万 | --45.96万 | -71.61%3.42万 | ---- | ---- | ---- | --12.06万 |
| -前払費用増減額 | -57.52%13.94万 | 242.92%2.45万 | 279.91%22.3万 | 111.29%4.38万 | ---14.32万 | 421.79%32.81万 | ---1.71万 | ---12.4万 | ---38.78万 | ---10.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 701.85%91.14万 | -100.80%-2,083 | -105.84%-7,590 | -7.80%36.25万 | --12.23万 | -127.25%-15.14万 | --26.16万 | --13万 | --39.32万 | --55.57万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | --3,186 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 209.04%15.54万 | 134.95%2,465 | -200.00%-7,053 | --0 | ---5.03万 | --5.03万 | ---7,053 | --7,053 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.29%-106.74万 | 45.52%-101.56万 | -51.62%-186.48万 | -249.13%-625.52万 | ---153.7万 | -1,988.40%-162.43万 | ---186.4万 | ---122.99万 | ---179.17万 | ---7.78万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.75%-28.1万 | -198.50%-26.4万 | 79.06%-6.9万 | -174.49%-107.32万 | -77.33万 | 19.26%-23.87万 | 26.81万 | -32.93万 | -39.1万 | -29.56万 |
| 固定資産取引の純額 | 39.71%-5.35万 | -431.91%-11.38万 | 49.83%-4,949 | -504.78%-81万 | ---69.01万 | 6.75%-8.87万 | ---2.14万 | ---9,864 | ---13.39万 | ---9.51万 |
| 無形資産取引の純額 | -115.33%-32.3万 | -167.15%-21.45万 | 29.08%-22.66万 | -42.88%-23.32万 | ---8.32万 | -128.61%-15万 | --31.95万 | ---31.95万 | ---16.32万 | ---6.56万 |
| 事業取引の純額 | --9.54万 | --6.42万 | --16.25万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 68.02%-3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---9.38万 | ---13.49万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.75%-28.1万 | -198.50%-26.4万 | 79.06%-6.9万 | -174.49%-107.32万 | ---77.33万 | 19.26%-23.87万 | --26.81万 | ---32.93万 | ---39.1万 | ---29.56万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.41%2.09万 | 221.13%206.28万 | -110.92%-2.04万 | 32.63%694.28万 | 256.62万 | 208.96%354.74万 | 64.24万 | 18.68万 | 523.48万 | 114.82万 |
| 借入金純額 | 96.16%-1.9万 | 633.73%199.48万 | 42.87%-5,234 | -124.65%-24.24万 | ---9,552 | -146.55%-49.56万 | --27.19万 | ---9,162 | --98.33万 | --106.46万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 37.82%600.25万 | --158.24万 | ---- | ---- | ---- | --435.52万 | --8,000 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -52.30%3.99万 | ---- | ---- | 2,833.29%178.93万 | --113.92万 | 174.41%8.37万 | --37.05万 | --19.6万 | --6.1万 | --3.05万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---10.8万 | ---1.52万 | -268.28%-60.66万 | ---14.58万 | ---- | ---- | ---- | ---16.47万 | --4.51万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.41%2.09万 | 221.13%206.28万 | -110.92%-2.04万 | 32.63%694.28万 | --256.62万 | 208.96%354.74万 | --64.24万 | --18.68万 | --523.48万 | --114.82万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 102.89%151.72万 | -56.86%73.4万 | -12.55%268.81万 | 14,120.50%307.38万 | --243.21万 | 49.39%74.78万 | --170.14万 | --307.38万 | --2.16万 | --50.06万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -178.82%-132.76万 | 182.13%78.32万 | -42.39%-195.41万 | -112.64%-38.57万 | --25.6万 | 117.39%168.44万 | ---95.36万 | ---137.24万 | --305.21万 | --77.48万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.20%18.96万 | 102.89%151.72万 | -56.86%73.4万 | -12.55%268.81万 | --268.81万 | 90.70%243.21万 | --74.78万 | --170.14万 | --307.38万 | --127.54万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.50%-144.39万 | 14.18%-134.38万 | -34.45%-209.63万 | -249.40%-729.84万 | ---231.03万 | -681.23%-186.3万 | ---156.59万 | ---155.92万 | ---208.88万 | ---23.85万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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