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| (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | (Q3)2021/06/30 | (Q2)2021/03/31 | (Q1)2020/12/31 | (FY)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||
| 流動資産 | |||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -92.20%18.96万 | 102.89%151.72万 | -56.86%73.4万 | -12.55%268.81万 | --268.81万 | --243.21万 | --74.78万 | --170.14万 | --307.38万 |
| -現金及び現金同等物 | -92.20%18.96万 | 102.89%151.72万 | -56.86%73.4万 | -12.55%268.81万 | --268.81万 | --243.21万 | --74.78万 | --170.14万 | --307.38万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -57.48%19.45万 | -80.97%11.59万 | 38.04%69.89万 | 45.40%69.93万 | --69.93万 | --45.73万 | --60.89万 | --50.63万 | --48.09万 |
| -売掛金 | 8.02%9.41万 | -87.37%3.12万 | 177.42%35.31万 | --0 | --0 | --8.71万 | --24.69万 | --12.73万 | --20.92万 |
| -未収法人所得税 | -48.35%10.04万 | -76.60%8.47万 | -8.77%34.58万 | 43.71%39.05万 | --39.05万 | --19.44万 | --36.19万 | --37.9万 | --27.17万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | --30.87万 | --30.87万 | --17.59万 | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -19.08%44.5万 | -23.03%44.96万 | --42.11万 | --9.03万 | --9.03万 | --54.99万 | --58.42万 | ---- | --0 |
| 前払費用 | -30.71%28.05万 | -48.45%30.05万 | -42.56%32.5万 | 24.04%54.8万 | --54.8万 | --40.49万 | --58.3万 | --56.58万 | --44.18万 |
| 制限付き現金 | 0.00%3万 | 0.00%3万 | --3万 | --3万 | --3万 | --3万 | --3万 | ---- | --0 |
| 繰延資産 | ---- | --8.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -70.59%113.96万 | -2.22%249.71万 | -20.35%220.9万 | 1.48%405.57万 | --405.57万 | --387.42万 | --255.37万 | --277.35万 | --399.65万 |
| 非流動資産 | |||||||||
| 有形固定資産純額 | 109.04%111.55万 | 75.38%114.22万 | 65.53%110.28万 | 132.94%116.99万 | --116.99万 | --53.36万 | --65.13万 | --66.62万 | --50.22万 |
| -有形固定資産総額 | 75.36%111.55万 | 54.56%114.22万 | 48.85%110.28万 | 130.85%129.99万 | --129.99万 | --63.62万 | --73.9万 | --74.09万 | --56.31万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -113.60%-13万 | ---13万 | ---10.25万 | ---8.77万 | ---7.46万 | ---6.09万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 29.11%424.43万 | 728.89%399.09万 | 296.18%381.98万 | 438.38%347.09万 | --347.09万 | --328.72万 | --48.15万 | --96.42万 | --64.47万 |
| -その他の無形資産 | 29.11%424.43万 | 728.89%399.09万 | 296.18%381.98万 | 438.38%347.09万 | --347.09万 | --328.72万 | --48.15万 | --96.42万 | --64.47万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 10.47%2.3万 | -5.48%2.25万 | -4.96%2.19万 | 10.48%2.14万 | --2.14万 | --2.08万 | --2.38万 | --2.3万 | --1.93万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --15万 | --15万 | --15万 |
| 非流動資産合計 | 40.12%538.28万 | 294.60%515.56万 | 174.17%494.45万 | 254.20%466.21万 | --466.21万 | --384.17万 | --130.65万 | --180.34万 | --131.63万 |
| 資産合計 | -15.47%652.24万 | 98.24%765.27万 | 56.30%715.35万 | 64.09%871.78万 | --871.78万 | --771.59万 | --386.03万 | --457.69万 | --531.28万 |
| 負債 | |||||||||
| 流動負債 | |||||||||
| 未払金 | 151.92%160.23万 | -8.02%76.47万 | -13.12%69.42万 | 10.79%62.07万 | --62.07万 | --63.6万 | --83.14万 | --79.91万 | --56.03万 |
| -買掛金 | 121.69%135.42万 | -7.69%76.11万 | -18.83%62.96万 | 25.76%62万 | --62万 | --61.09万 | --82.45万 | --77.57万 | --49.3万 |
| -未払い法人所得税 | 885.93%24.8万 | -47.53%3,609 | 175.95%6.46万 | -98.97%692 | --692 | --2.52万 | --6,878 | --2.34万 | --6.72万 |
| 当期の未払費用 | 147.36%81.14万 | 64.68%51.8万 | 111.31%51.6万 | 96.29%50.65万 | --50.65万 | --32.8万 | --31.46万 | --24.42万 | --25.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 5,679.88%182.03万 | -74.68%14.89万 | -61.84%12.96万 | -89.04%3.23万 | --3.23万 | --3.15万 | --58.79万 | --33.95万 | --29.47万 |
| -短期借入金 | --175.29万 | -83.34%8.31万 | -67.96%8.08万 | ---- | ---- | ---- | --49.87万 | --25.21万 | --25.05万 |
| -資本リース債務 | 114.17%6.75万 | -26.22%6.58万 | -44.15%4.88万 | -26.83%3.23万 | --3.23万 | --3.15万 | --8.92万 | --8.73万 | --4.41万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | 213.94%15.79万 | --2,465 | --0 | --0 | --0 | --5.03万 | --0 | --7,053 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.25万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 311.85%423.4万 | -10.91%158.95万 | -2.93%134.22万 | 3.53%115.95万 | --115.95万 | --102.8万 | --178.41万 | --138.27万 | --112万 |
| 非流動負債 | |||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -34.74%22.44万 | 254.02%181.98万 | -47.10%25.9万 | 6.81%32.89万 | --32.89万 | --34.38万 | --51.4万 | --48.95万 | --30.79万 |
| -長期借入金 | ---- | 3,008.13%157.79万 | ---- | --5.33万 | --5.33万 | --5.2万 | --5.08万 | ---- | ---- |
| -リース債務 | -23.11%22.44万 | -47.78%24.19万 | -47.10%25.9万 | -10.49%27.56万 | --27.56万 | --29.19万 | --46.33万 | --48.95万 | --30.79万 |
| 長期前払費用 | 11.04%107.3万 | --118.26万 | --114.39万 | --110.58万 | --110.58万 | --96.63万 | ---- | ---- | --0 |
| 非流動負債合計 | -0.97%129.74万 | 484.09%300.24万 | 186.58%140.29万 | 365.93%143.46万 | --143.46万 | --131.01万 | --51.4万 | --48.95万 | --30.79万 |
| 負債合計 | 136.57%553.14万 | 99.81%459.19万 | 46.62%274.51万 | 81.67%259.41万 | --259.41万 | --233.82万 | --229.81万 | --187.22万 | --142.79万 |
| 資本 | |||||||||
| 資本金 | 30.36%1,916.57万 | 78.46%1,833.64万 | 82.08%1,766.89万 | 83.64%1,721.51万 | --1,721.51万 | --1,470.25万 | --1,027.48万 | --970.4万 | --937.46万 |
| -普通株式 | 30.36%1,916.57万 | 78.46%1,833.64万 | 82.08%1,766.89万 | 83.64%1,721.51万 | --1,721.51万 | --1,470.25万 | --1,027.48万 | --970.4万 | --937.46万 |
| 利益剰余金 | -88.11%-2,352.24万 | -111.22%-2,092.2万 | -141.66%-1,863.18万 | -153.38%-1,538.89万 | ---1,538.89万 | ---1,250.49万 | ---990.51万 | ---771万 | ---607.36万 |
| 資本剰余金 | 100.54%347.38万 | 205.06%363.77万 | 374.65%337.32万 | 701.48%245.82万 | --245.82万 | --173.22万 | --119.24万 | --71.07万 | --30.67万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---2.81万 | --6,048 | ---5,605 | ---8,991 | ---8,991 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の資本の構成要素 | 31.37%190.21万 | --200.26万 | --200.37万 | 566.88%184.84万 | --184.84万 | --144.78万 | ---- | ---- | --27.72万 |
| 株主資本 | -81.57%99.1万 | 95.93%306.08万 | 62.99%440.84万 | 57.63%612.37万 | --612.37万 | --537.77万 | --156.21万 | --270.47万 | --388.49万 |
| 資本合計 | -81.57%99.1万 | 95.93%306.08万 | 62.99%440.84万 | 57.63%612.37万 | --612.37万 | --537.77万 | --156.21万 | --270.47万 | --388.49万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
データなし
