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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 2.62%34.03万 | 126.30%33.17万 | -315.43%-126.11万 | -132.72%-30.36万 | 335.11%92.77万 | 34.18%-39.46万 | 80.36%-59.95万 | -120.24%-305.22万 | 432.73%1,508.13万 | -126.30%-453.26万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -56.39%39.77万 | 409.16%91.19万 | 84.75%-29.49万 | -442.45%-193.39万 | 172.71%56.47万 | -37.41%-77.67万 | -111.73%-56.52万 | 168.23%481.96万 | -831.73%-706.41万 | -70.14%96.54万 |
| 非現金項目調整合計 | 112.45%185.24万 | 6.88%87.19万 | -62.96%81.58万 | 87.09%220.25万 | 281.48%117.73万 | 197.77%30.86万 | 102.10%10.36万 | -183.54%-493.76万 | 711.31%591.08万 | -74.71%72.85万 |
| -減価償却 | 115.59%121.63万 | -9.38%56.42万 | -53.16%62.26万 | -4.15%132.91万 | --138.66万 | ---- | ---- | -45.10%32.7万 | -19.69%59.57万 | -36.13%74.18万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 176.73%50.33万 | 40.76%18.19万 | -84.68%12.92万 | 41,490.88%84.35万 | --2,028 | ---- | ---- | 127.01%244.74万 | 1,923.44%107.81万 | -97.64%5.33万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---1,900 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | 445.60%993 | --182 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---6,345 | --0 | ---4,065 | --0 | --0 | 49.59%-2.66万 | 99.33%-5.27万 | -274.29%-780.91万 | 18,571.53%448.06万 | 106.51%2.4万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 154.16%20.15万 | -102.69%-37.22万 | 47.69%-18.36万 |
| -その他の非現金項目 | 10.57%13.92万 | 79.90%12.59万 | 141.41%7万 | 113.70%2.9万 | -163.12%-21.15万 | 114.40%33.52万 | 249.66%15.63万 | -181.29%-10.45万 | 38.12%12.85万 | 32.96%9.3万 |
| 運転資金の増減額 | -31.51%-190.98万 | 18.51%-145.21万 | -211.44%-178.19万 | 29.74%-57.22万 | -1,207.79%-81.43万 | 153.31%7.35万 | 95.30%-13.79万 | -118.07%-293.43万 | 360.73%1,623.46万 | -156.00%-622.65万 |
| -売掛金増減額 | -51.11%-22.75万 | -268.90%-15.06万 | -374.92%-4.08万 | -109.20%-8,595 | 331.01%9.34万 | 1,010.68%2.17万 | 99.80%-2,379 | -143.69%-121.8万 | -155.67%-49.98万 | 1,132.92%89.77万 |
| -在庫増減額 | 10.66%-171.56万 | -27.53%-192.02万 | -94.55%-150.57万 | -102.97%-77.39万 | ---38.13万 | ---- | ---- | -103.40%-58.17万 | -370.94%-28.6万 | -121.70%-6.07万 |
| -未払金の変更 | -94.60%3.34万 | 362.76%61.86万 | -211.92%-23.54万 | 139.96%21.04万 | -1,115.35%-52.64万 | 138.26%5.18万 | 92.00%-13.55万 | -266.76%-169.34万 | -120.43%-46.17万 | 964.74%226.03万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.80%55.88万 | 287.50%1,748.21万 | -183.35%-932.38万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -7,504 | 29.41%-13.29万 | -6.04%-18.82万 | -55.04%-17.75万 | ||||||
| 利息の受取額 | -30.28%5,409 | -34.23%7,758 | 144.17%1.18万 | 4,831 | 0 | 0 | -98.72%3,104 | 548.66%24.19万 | -61.12%3.73万 | 149.64%9.59万 |
| 支払済みの税金還付金 | 0 | 1,190.28%3,925 | 99.42%-360 | 64.49%-6.17万 | -17.37万 | 92.23%-1.11万 | 80.69%-14.34万 | -377.57%-74.26万 | ||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,449 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.70%34.58万 | 127.47%34.33万 | -246.73%-124.96万 | -148.28%-36.04万 | 289.19%74.65万 | 33.84%-39.46万 | 79.81%-59.64万 | -119.99%-295.44万 | 375.96%1,478.25万 | -131.51%-535.68万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -170.43%-21.76万 | 46.50%-8.05万 | -534.15%-15.04万 | 83.08%-2.37万 | ---14.01万 | ---- | ---- | 15.51%-32.63万 | -150.03%-38.62万 | 27.43%-15.45万 |
| 無形資産取引の純額 | ---1,899 | --0 | ---- | 118.80%6,600 | ---3.51万 | ---- | ---- | 76.27%-5.65万 | -50.23%-23.79万 | ---15.84万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,377.98%519.54万 | -153.75%-22.81万 | -102.16%-8.99万 | 1,545.63%415.27万 | 2,409.67%25.23万 | -97.87%1.01万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 200.00%302.5万 | ---302.5万 | ---- | ---- | 377.03%1,762.25万 | -2,285.05%-636.13万 | --29.11万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.77%473 | 372.15%1.12万 |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | -11.51%2.25万 | --2.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.86%97.92万 | --207.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172.79%-21.95万 | 46.50%-8.05万 | -104.96%-15.04万 | 49.97%303.04万 | 169.01%202.06万 | -62.20%75.11万 | -90.71%198.72万 | 417.75%2,139.25万 | -1,447,762.58%-673.26万 | -100.18%-465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -11.45%-61.67万 | -122.13%-55.33万 | --250万 | --0 | ---4.98万 | ---- | ---- | -447.96%-719.6万 | 125.33%206.81万 | -523.18%-816.33万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -63.69%-103.27万 | 17.54%-63.09万 | 20.79%-76.51万 | 0.31%-96.6万 | ---96.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,683.6万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -118.13%-22.29万 | -30.11%-10.22万 | ---7.85万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.81%-88.13万 | -62.86%-186.75万 | -492.68%-114.67万 | -42.25%29.2万 | 212.12%50.57万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45.54%-187.23万 | -177.66%-128.64万 | 271.48%165.64万 | 5.19%-96.6万 | -15.60%-101.88万 | 52.81%-88.13万 | 95.87%-186.75万 | -2,014.28%-4,517.87万 | 130.82%236.01万 | -334.86%-765.76万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.82%366.8万 | 5.78%469.15万 | 62.39%443.52万 | 177.90%273.11万 | -37.83%98.28万 | -23.17%158.07万 | -92.92%205.75万 | 61.50%2,907.85万 | -41.08%1,800.5万 | 108.61%3,055.73万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -70.59%-174.6万 | -499.25%-102.35万 | -84.96%25.64万 | -2.54%170.4万 | 433.19%174.84万 | -10.06%-52.47万 | 98.22%-47.68万 | -356.87%-2,674.06万 | 179.99%1,041.01万 | -183.96%-1,301.49万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -142.27%-28.05万 | 43.45%66.35万 | 13.44%46.25万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.60%192.2万 | -21.82%366.8万 | 5.78%469.15万 | 62.39%443.52万 | 158.63%273.11万 | -33.20%105.6万 | -23.17%158.07万 | -92.92%205.75万 | 61.50%2,907.85万 | -41.08%1,800.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -54.38%11.99万 | 118.78%26.29万 | -264.48%-140万 | -167.24%-38.41万 | 244.78%57.13万 | 33.84%-39.46万 | 83.80%-59.64万 | -126.11%-368.22万 | 348.72%1,410.3万 | -133.78%-567.03万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
