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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.73%-1,281.41万 | -3.42%-329.43万 | 29.94%-323.78万 | -59.12%-307.97万 | -48.79%-320.23万 | -274.74%-1,189.46万 | -82.61%-318.54万 | -742.68%-462.16万 | -287.52%-193.54万 | -463.62%-215.22万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -32.23%-1,550.77万 | -24.12%-503.13万 | 13.80%-361.26万 | -64.31%-359.81万 | -152.46%-326.58万 | -439.58%-1,172.79万 | -743.25%-405.34万 | -174.62%-419.1万 | -200.83%-218.99万 | -135.36%-129.36万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 93.45%-12.13万 | 105.64%5.53万 | -113.42%-4.5万 | 57.68%-17.85万 | 105.97%4.69万 | 20.66%-185.22万 | 62.09%-98.05万 | --33.53万 | ---42.17万 | ---78.53万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12,629.76%64.85万 | 3,820.28%16.22万 | 16,225,700.00%16.23万 | 16,854.75%16.23万 | --16.17万 | 269.40%5,094 | 200.07%4,138 | ---1 | --957 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | --960 | --960 | 96,100.00%960 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 |
| 運転資金の増減額 | 86.22%157.42万 | -13.97%145.23万 | 117.32%12.99万 | 171.95%31.5万 | -54.63%-32.3万 | 659.97%84.53万 | 3,028.64%168.82万 | -132.72%-74.98万 | -45.28%11.58万 | -224.53%-20.89万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -前払費用増減額 | 291.03%34.65万 | 57.54%76.92万 | 67.94%-17.05万 | -78.95%2.12万 | -14.65%-27.34万 | 44.95%-18.14万 | 262.27%48.83万 | -34.44%-53.19万 | 2,957.78%10.07万 | -266.38%-23.85万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 43.61%107.1万 | 143.76%68.29万 | -111.18%-4.53万 | 1,437.84%46.73万 | -214.56%-3.39万 | 69.23%74.58万 | 446.66%28.02万 | 452.57%40.57万 | -85.88%3.04万 | -87.31%2.96万 |
| -その他流動資産の変動 | 160.19%15.83万 | -99.50%1,804 | 160.15%34.57万 | ---- | ---- | ---26.3万 | --35.83万 | ---57.47万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -100.28%-1,547 | -100.28%-1,547 | --0 | ---- | ---- | --54.4万 | --56.15万 | ---4.89万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,836.11%-39.97万 | 55.39%-18.34万 | 1.07万 | -41.13万 | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.73%-1,281.41万 | -3.42%-329.43万 | 37.11%-265.47万 | -80.77%-347.94万 | -32.08%-338.57万 | -274.74%-1,189.46万 | -82.61%-318.54万 | -669.64%-422.1万 | -285.38%-192.47万 | -571.32%-256.34万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 103.27%7.52万 | 102.33%5.45万 | 293.16%5.02万 | -65.21%2.44万 | -2,662.07%-5.39万 | -10,594.78%-229.97万 | -18,007.96%-234.19万 | -203.00%-2.6万 | 7.01万 | -1,951 |
| 固定資産取引の純額 | 67.97%-3.43万 | 100.04%36 | 513.03%2.27万 | 55.21%-3,108 | -2,662.07%-5.39万 | -398.07%-10.71万 | -616.96%-9.27万 | 35.99%-5,486 | ---6,939 | ---1,951 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---219.26万 | ---224.92万 | ---2.05万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --10.95万 | --5.45万 | --2.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 113.63%39.9万 | 102.40%5.45万 | 126.98%5.02万 | 194.99%34.4万 | 54.19%-4.97万 | -13,510.18%-292.66万 | -17,452.08%-227万 | -2,069.45%-18.59万 | ---36.22万 | ---10.85万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.22%-372.64万 | 0 | -385.98万 | -13.08万 | 26.41万 | -105.73%-320.62万 | -109.38%-320.62万 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---13.33万 | ---13.08万 | --26.41万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -16.22%-372.64万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -106.38%-320.62万 | -111.80%-320.62万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.98%-61.13万 | 97.80%-1.69万 | 42.12%-59.44万 | 0 | 0 | -179.66万 | -76.97万 | -102.69万 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.30%-433.77万 | 99.58%-1.69万 | -333.74%-445.41万 | ---13.08万 | --26.41万 | -108.94%-500.28万 | -111.64%-397.59万 | -105.00%-102.69万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.45%3,308.79万 | -53.79%1,958.47万 | -44.36%2,664.76万 | -40.44%2,991.41万 | -37.45%3,308.79万 | 21,612.28%5,290.2万 | 106.07%4,237.98万 | 8,317.88%4,789.62万 | 4,590.77%5,022.55万 | 21,612.28%5,290.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 15.49%-1,675.28万 | 65.47%-325.67万 | -29.90%-705.87万 | -42.82%-326.61万 | -18.69%-317.13万 | -137.59%-1,982.4万 | -129.10%-943.13万 | -127.17%-543.39万 | -357.89%-228.69万 | -423.05%-267.19万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -140.31%-3,991 | -97.80%3,065 | 94.84%-4,256 | 99.25%-317 | 44.98%-2,483 | 193.74%9,900 | 2,150.61%13.94万 | -5,590.69%-8.25万 | -1,737.93%-4.25万 | ---4,513 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.64%1,633.11万 | -50.64%1,633.11万 | -53.79%1,958.47万 | -44.36%2,664.76万 | -40.44%2,991.41万 | -37.53%3,308.79万 | -37.53%3,308.79万 | 106.07%4,237.98万 | 8,317.88%4,789.62万 | 4,590.77%5,022.55万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.06%-1,284.84万 | -0.49%-329.43万 | 37.73%-263.21万 | -80.28%-348.25万 | -34.08%-343.96万 | -275.57%-1,200.17万 | -86.55%-327.81万 | -658.79%-422.65万 | -286.77%-193.17万 | -571.83%-256.54万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
