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| (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.04%-211.7万 | 79.32%-131.7万 | 41.82%-1,186.5万 | 69.79%-150.8万 | 65.02%-182.7万 | 57.66%-216.1万 | -25.55%-636.9万 | -8.12%-2,039.2万 | -6.46%-499.2万 | -12.81%-522.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 70.38%-102.3万 | 35.55%-296.2万 | 35.36%-1,464.9万 | 38.76%-333.5万 | 39.06%-326.4万 | 41.39%-345.4万 | 22.96%-459.6万 | 40.83%-2,266.1万 | 19.10%-544.6万 | 19.28%-535.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 471.43%20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.85%3.5万 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%6万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 87.50%6万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 |
| その他の非現金項目 | -95.37%5万 | 155.17%4.8万 | 17,089.47%322.8万 | 10,244.44%91.3万 | 22,150.00%132.3万 | 108,000.00%107.9万 | -2,800.00%-8.7万 | -116.10%-1.9万 | 99.94%-9,000 | -110.91%-6,000 |
| 運転資金の増減額 | -458.65%-132.4万 | 164.08%142.2万 | -3,889.09%-219.4万 | -6.21%45.3万 | 63.13%-19.1万 | -301.69%-23.7万 | -5,789.74%-221.9万 | 97.93%-5.5万 | -43.97%48.3万 | -7,500.00%-51.8万 |
| -前払費用増減額 | 1,875.00%14.2万 | 167.13%116.8万 | -8.76%-132.9万 | 171.88%16.1万 | 180.63%25.8万 | 98.80%-8,000 | -13,284.62%-174万 | 50.75%-122.2万 | -298.23%-22.4万 | -268.42%-32万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -540.17%-146.6万 | 153.03%25.4万 | -174.12%-86.5万 | -58.70%29.2万 | -126.77%-44.9万 | -137.79%-22.9万 | -1,021.15%-47.9万 | 786.47%116.7万 | -5.61%70.7万 | -8.20%-19.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.04%-211.7万 | 79.32%-131.7万 | 41.82%-1,186.5万 | 69.79%-150.8万 | 65.02%-182.7万 | 57.66%-216.1万 | -25.55%-636.9万 | -8.12%-2,039.2万 | -6.46%-499.2万 | -12.81%-522.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2万 | 0 | -23.2万 | 0 | 0 | 0 | -23.2万 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---2万 | --0 | ---23.2万 | --0 | --0 | --0 | ---23.2万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---2万 | --0 | ---23.2万 | --0 | --0 | --0 | ---23.2万 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,258.00%257.9万 | -100.10%-2,000 | -91.44%185.2万 | -100.03%-2,000 | 0.00%-2,000 | 70.76%-5万 | -86.26%190.6万 | -16.92%2,163.5万 | 1,712.40%793.3万 | -100.06%-2,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | 5,477.08%258.1万 | --0 | -91.18%190.3万 | -99.46%4.3万 | --0 | 71.60%-4.8万 | -86.18%190.8万 | -0.13%2,156.9万 | --793.5万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-8,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-8,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -98.35%7.4万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---4.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,258.00%257.9万 | -100.10%-2,000 | -91.44%185.2万 | -100.03%-2,000 | 0.00%-2,000 | 70.76%-5万 | -86.26%190.6万 | -16.92%2,163.5万 | 1,712.40%793.3万 | -100.06%-2,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.95%21.6万 | -86.97%153.5万 | 11.80%1,178万 | -65.55%304.5万 | -65.34%487.4万 | -63.36%708.5万 | 11.80%1,178万 | 340.51%1,053.7万 | -43.77%883.9万 | -18.03%1,406.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 119.99%44.2万 | 71.91%-131.9万 | -924.22%-1,024.5万 | -151.34%-151万 | 65.00%-182.9万 | 58.09%-221.1万 | -153.34%-469.5万 | -84.74%124.3万 | 156.77%294.1万 | -262.85%-522.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.50%65.8万 | -96.95%21.6万 | -86.97%153.5万 | -86.97%153.5万 | -65.55%304.5万 | -65.34%487.4万 | -63.36%708.5万 | 11.80%1,178万 | 11.80%1,178万 | -43.77%883.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.11%-213.7万 | 80.05%-131.7万 | 40.68%-1,209.7万 | 69.79%-150.8万 | 65.02%-182.7万 | 57.66%-216.1万 | -30.12%-660.1万 | -8.08%-2,039.2万 | -6.46%-499.2万 | -12.61%-522.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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