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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/06/25 | (Q1)2023/03/26 | (FY)2022/12/25 | (Q4)2022/12/25 | (Q3)2022/09/25 | (Q2)2022/06/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 625.70%3.39億 | -10.46%7,280万 | -10.46%7,280万 | -66.29%4,220万 | -66.15%4,820万 | -81.64%4,670万 | -76.73%8,130万 | -76.73%8,130万 | -66.15%1.25億 | -61.44%1.42億 |
| -現金及び現金同等物 | 625.70%3.39億 | -10.46%7,280万 | -10.46%7,280万 | -66.29%4,220万 | -66.15%4,820万 | -81.64%4,670万 | -76.73%8,130万 | -76.73%8,130万 | -66.15%1.25億 | -61.44%1.42億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -7.91%3.26億 | 0.24%3.29億 | 0.24%3.29億 | 16.45%3.52億 | 7.21%3.38億 | 26.04%3.54億 | 15.35%3.28億 | 15.35%3.28億 | 10.01%3.02億 | 18.87%3.15億 |
| -売掛金 | -18.76%1.17億 | 21.99%1.29億 | 21.99%1.29億 | 53.17%1.28億 | 15.01%1.16億 | 118.36%1.44億 | 12.47%1.06億 | 12.47%1.06億 | -1.99%8,370万 | 25.75%1.01億 |
| -その他の売掛金 | -0.48%2.09億 | -10.05%2億 | -10.05%2億 | 2.38%2.24億 | 3.54%2.22億 | -2.28%2.1億 | 16.77%2.23億 | 16.77%2.23億 | 15.43%2.19億 | 15.89%2.14億 |
| 棚卸資産 | 19.25%1.6億 | 24.46%1.56億 | 24.46%1.56億 | 24.77%1.5億 | 23.43%1.46億 | 25.12%1.34億 | 36.86%1.26億 | 36.86%1.26億 | 32.34%1.2億 | 30.32%1.18億 |
| 前払費用 | 87.41%2,680万 | 34.45%1,600万 | 34.45%1,600万 | 34.56%1,830万 | 4.92%1,280万 | 28.83%1,430万 | 21.43%1,190万 | 21.43%1,190万 | 16.24%1,360万 | -8.96%1,220万 |
| その他の流動資産 | -48.09%2,040万 | -43.54%2,010万 | -43.54%2,010万 | 4.75%4,190万 | 18.36%4,320万 | 13.58%3,930万 | 57.52%3,560万 | 57.52%3,560万 | 57.48%4,000万 | 20.46%3,650万 |
| 流動資産合計 | 48.22%8.72億 | 1.99%5.94億 | 1.99%5.94億 | 0.52%6.04億 | -5.85%5.88億 | -14.51%5.88億 | -23.15%5.83億 | -23.15%5.83億 | -22.17%6.01億 | -18.78%6.24億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 13.07%2.94億 | 11.06%2.89億 | 11.06%2.89億 | 7.05%2.78億 | 6.59%2.67億 | 22.10%2.6億 | 25.97%2.61億 | 25.97%2.61億 | 31.38%2.6億 | 34.86%2.5億 |
| -有形固定資産総額 | 13.07%2.94億 | 12.80%4.49億 | 12.80%4.49億 | 7.05%2.78億 | 6.59%2.67億 | 22.10%2.6億 | 22.93%3.98億 | 22.93%3.98億 | 31.38%2.6億 | 34.86%2.5億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -16.10%-1.59億 | -16.10%-1.59億 | ---- | ---- | ---- | -17.55%-1.37億 | -17.55%-1.37億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 2.83%6.29億 | 2.95%6.32億 | 2.95%6.32億 | -0.78%6.09億 | -1.04%6.1億 | 6.51%6.12億 | 14.21%6.13億 | 14.21%6.13億 | 17.34%6.14億 | 17.69%6.17億 |
| -のれん | 1.92%5.69億 | 1.95%5.69億 | 1.95%5.69億 | 1.16%5.58億 | 1.14%5.58億 | 6.75%5.58億 | 13.02%5.58億 | 13.02%5.58億 | 14.08%5.52億 | 14.10%5.52億 |
| -その他の無形資産 | 12.31%6,020万 | 13.04%6,240万 | 13.04%6,240万 | -18.09%5,070万 | -19.57%5,220万 | 4.08%5,360万 | 27.78%5,520万 | 27.78%5,520万 | 57.51%6,190万 | 60.64%6,490万 |
| その他の非流動資産 | 23.30%1.2億 | 23.68%1.18億 | 23.68%1.18億 | 6.52%9,960万 | 6.42%9,780万 | 7.66%9,700万 | 8.57%9,500万 | 8.57%9,500万 | 10.52%9,350万 | 9.54%9,190万 |
| 非流動資産合計 | 7.63%10.43億 | 7.16%10.38億 | 7.16%10.38億 | 2.03%9.86億 | 1.67%9.75億 | 10.41%9.69億 | 16.54%9.69億 | 16.54%9.69億 | 20.07%9.67億 | 20.84%9.59億 |
| 資産合計 | 22.96%19.15億 | 5.22%16.33億 | 5.22%16.33億 | 1.45%15.91億 | -1.29%15.63億 | -0.54%15.57億 | -2.39%15.52億 | -2.39%15.52億 | -0.61%15.68億 | 1.34%15.83億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 12.75%6,190万 | 10.12%6,310万 | 10.12%6,310万 | 7.29%5,740万 | 0.34%5,840万 | 6.19%5,490万 | 13.69%5,730万 | 13.69%5,730万 | 22.71%5,350万 | -2.84%5,820万 |
| -買掛金 | 12.75%6,190万 | 10.12%6,310万 | 10.12%6,310万 | 7.29%5,740万 | 0.34%5,840万 | 6.19%5,490万 | 13.69%5,730万 | 13.69%5,730万 | 22.71%5,350万 | -2.84%5,820万 |
| 当期の未払費用 | 0.00%3,740万 | 5.10%3,710万 | 5.10%3,710万 | 41.28%4,210万 | 17.08%4,250万 | 8.72%3,740万 | 23.00%3,530万 | 23.00%3,530万 | -15.10%2,980万 | 26.48%3,630万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 4.50%1,160万 | 12.04%1,210万 | 12.04%1,210万 | 13.08%1,210万 | 9.43%1,160万 | 5.71%1,110万 | 6.93%1,080万 | 6.93%1,080万 | 16.30%1,070万 | 13.98%1,060万 |
| -資本リース債務 | 4.50%1,160万 | 12.04%1,210万 | 12.04%1,210万 | 13.08%1,210万 | 9.43%1,160万 | 5.71%1,110万 | 6.93%1,080万 | 6.93%1,080万 | 16.30%1,070万 | 13.98%1,060万 |
| 流動性繰延負債 | 49.54%9,750万 | 63.93%1.02億 | 63.93%1.02億 | 62.37%7,940万 | 23.48%7,310万 | 31.19%6,520万 | 6.88%6,210万 | 6.88%6,210万 | -15.25%4,890万 | 36.09%5,920万 |
| その他の流動負債 | -7.43%1,870万 | -16.97%1,370万 | -16.97%1,370万 | 4.35%1,680万 | -15.67%1,130万 | 96.12%2,020万 | -37.74%1,650万 | -37.74%1,650万 | 17.52%1,610万 | -7.59%1,340万 |
| 流動負債合計 | 17.63%2.88億 | 24.89%2.93億 | 24.89%2.93億 | 23.19%2.63億 | 10.14%2.51億 | 14.86%2.45億 | 5.92%2.34億 | 5.92%2.34億 | 1.38%2.14億 | 12.72%2.28億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -26.04%2.15億 | -11.65%2.57億 | -11.65%2.57億 | -15.46%2.77億 | -16.05%2.73億 | -11.57%2.9億 | -11.66%2.91億 | -11.66%2.91億 | -0.79%3.28億 | -3.07%3.25億 |
| -長期借入金 | -28.33%1.79億 | -12.35%2.19億 | -12.35%2.19億 | -19.96%2.34億 | -21.00%2.32億 | -15.15%2.5億 | -15.67%2.5億 | -15.67%2.5億 | -1.32%2.93億 | -2.16%2.94億 |
| -リース債務 | -11.75%3,530万 | -7.35%3,780万 | -7.35%3,780万 | 21.81%4,300万 | 30.16%4,100万 | 20.12%4,000万 | 24.77%4,080万 | 24.77%4,080万 | 3.82%3,530万 | -10.76%3,150万 |
| その他の非流動性負債 | 8.20%8,310万 | 7.62%8,330万 | 7.62%8,330万 | -6.46%7,680万 | -6.63%7,740万 | 3.92%7,680万 | 1.57%7,740万 | 1.57%7,740万 | 6.21%8,210万 | 15.78%8,290万 |
| 非流動負債合計 | -19.19%2.98億 | -7.65%3.42億 | -7.65%3.42億 | -13.68%3.55億 | -14.16%3.52億 | -8.94%3.69億 | -9.38%3.7億 | -9.38%3.7億 | 0.27%4.11億 | -0.02%4.1億 |
| 負債合計 | -4.48%5.86億 | 4.97%6.34億 | 4.97%6.34億 | -1.09%6.18億 | -5.48%6.03億 | -0.73%6.14億 | -4.01%6.04億 | -4.01%6.04億 | 0.64%6.25億 | 4.18%6.37億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --20万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --20万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -0.09%-6.79億 | -1.33%-6.8億 | -1.33%-6.8億 | -2.96%-6.83億 | -3.97%-6.81億 | -4.31%-6.78億 | -5.82%-6.71億 | -5.82%-6.71億 | -4.94%-6.63億 | -4.07%-6.55億 |
| 資本剰余金 | 23.15%19.83億 | 2.87%16.55億 | 2.87%16.55億 | 1.96%16.34億 | 1.92%16.24億 | 1.77%16.1億 | 1.87%16.08億 | 1.87%16.08億 | 1.90%16.02億 | 1.92%15.93億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 520.00%210万 | 312.50%170万 | 312.50%170万 | 167.57%250万 | --290万 | -183.33%-50万 | -233.33%-80万 | -233.33%-80万 | -384.62%-370万 | --0 |
| 株主資本 | 40.26%13.06億 | 4.24%9.76億 | 4.24%9.76億 | 1.92%9.53億 | 0.80%9.46億 | -0.12%9.31億 | -0.93%9.36億 | -0.93%9.36億 | -0.68%9.35億 | 0.24%9.38億 |
| 少数株主持分 | 81.45%2,250万 | 100.89%2,250万 | 100.89%2,250万 | 147.44%1,930万 | 88.46%1,470万 | -18.42%1,240万 | -26.32%1,120万 | -26.32%1,120万 | -48.34%780万 | -46.58%780万 |
| 資本合計 | 40.80%13.29億 | 5.38%9.99億 | 5.38%9.99億 | 3.13%9.73億 | 1.52%9.6億 | -0.41%9.44億 | -1.33%9.48億 | -1.33%9.48億 | -1.43%9.43億 | -0.48%9.46億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
