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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.47%-106.07万 | 47.87%-13.05万 | -42.08%-34.99万 | 24.24%-95.15万 | -40.34%-25.04万 | -734.81%-24.82万 | 66.68%-20.66万 | 42.43%-24.63万 | -0.83%-125.6万 | 76.00%-17.84万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.80%-107.9万 | 8.56%-23.22万 | -18.54%-32.38万 | 31.87%-123.73万 | 51.20%-25.39万 | -118.36%-32.57万 | 41.81%-38.46万 | 43.76%-27.32万 | -1.09%-181.61万 | 21.58%-52.03万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 136.72%1,590 | 80.37%1,470 | -93.96%55 | -1,703.70%-4,330 | 158.73%815 | ---4,105 | ---1,950 | --910 | --270 | --315 |
| その他の非現金項目 | ---24.08万 | ---5.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -246.72%-4.62万 | 377.92%11.34万 | -409.43%-3.84万 | -123.18%-1.33万 | -325.12%-4.08万 | -151.08%-1.76万 | 174.14%3.27万 | -74.61%1.24万 | 149.22%5.75万 | 103.95%1.81万 |
| -売掛金増減額 | -416.95%-3.85万 | 1,109.28%9.18万 | -177.65%-8,481 | 258.28%1.22万 | -75.55%7,590 | 76.15%-5,703 | 61.66%-656 | 638.56%1.09万 | 196.56%3,392 | 265.85%3.1万 |
| -前払費用増減額 | 109.13%633 | 698.97%4.72万 | -315.89%-2.73万 | -106.04%-6,935 | -25.92%-7,884 | -75.43%5,945 | 11.01%-1.77万 | -89.16%1.27万 | 181.41%11.49万 | -105.54%-6,261 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 55.24%-8,297 | 36.73%-2.56万 | 76.67%-2,605 | 69.52%-1.85万 | -507.86%-4.05万 | -152.21%-1.79万 | 326.40%5.1万 | 83.04%-1.12万 | -317.96%-6.08万 | 98.85%-6,663 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.47%-106.07万 | 47.87%-13.05万 | -42.08%-34.99万 | 24.24%-95.15万 | -40.30%-25.04万 | -736.08%-24.82万 | 66.68%-20.66万 | 42.43%-24.63万 | -0.83%-125.6万 | 75.99%-17.85万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -139.88%-380.42万 | -170.08%-55.64万 | 28.05%-47.61万 | 51.91%-158.59万 | 71.61%-20.6万 | 60.08%-33.92万 | 60.74%-37.9万 | 12.60%-66.18万 | 11.56%-329.78万 | 48.14%-72.57万 |
| その他の投資活動純額 | -139.88%-380.42万 | -170.08%-55.64万 | 28.05%-47.61万 | 51.91%-158.59万 | 71.61%-20.6万 | 60.08%-33.92万 | 60.74%-37.9万 | 12.60%-66.18万 | 11.56%-329.78万 | 48.15%-72.56万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139.88%-380.42万 | -170.08%-55.64万 | 28.05%-47.61万 | 51.91%-158.59万 | 71.61%-20.6万 | 60.08%-33.92万 | 60.74%-37.9万 | 12.60%-66.18万 | 11.56%-329.78万 | 48.15%-72.56万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 474.69万 | 1.9万 | 338.5万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | --499.75万 | --0 | --359.65万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---25.07万 | --1.9万 | ---21.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --474.69万 | --1.9万 | --338.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.01%31.32万 | 12.14%86.31万 | -89.01%31.32万 | -61.50%285.07万 | -79.50%76.96万 | -70.72%135.71万 | -68.77%194.26万 | -61.50%285.07万 | 157.03%740.45万 | 25.20%375.48万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 95.35%-11.81万 | -46.34%-66.79万 | 381.82%255.9万 | 44.28%-253.75万 | 49.52%-45.64万 | 33.21%-58.74万 | 63.06%-58.56万 | 23.37%-90.8万 | -200.67%-455.38万 | -120.52%-90.41万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.69%19.52万 | -37.69%19.52万 | 47.85%287.22万 | -89.01%31.32万 | -89.01%31.32万 | -79.50%76.96万 | -70.72%135.71万 | -68.77%194.26万 | -61.50%285.07万 | -61.50%285.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.47%-106.07万 | 47.87%-13.05万 | -42.08%-34.99万 | 24.24%-95.15万 | -40.30%-25.04万 | -736.08%-24.82万 | 66.68%-20.66万 | 42.43%-24.63万 | -0.83%-125.6万 | 75.99%-17.85万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
