(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -456.51%-278.72万 | 1.64%-179.2万 | -175.48%-59.45万 | 167.45%18.73万 | 52.17%-88.4万 | -196.30%-50.08万 | -959.66%-182.19万 | 49.18%-21.58万 | -157.10%-27.78万 | -798.51%-184.84万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 983.69%808.31万 | -33.48%-394.08万 | -1,911.11%-169.02万 | 91.59%-11.32万 | 17.29%-122.27万 | -1,957.86%-91.47万 | -573.90%-295.24万 | -143.15%-8.4万 | -520.69%-134.55万 | -533.43%-147.84万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---924.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | -20.69%2,449 | 0.00%1.24万 | 0.00%3,088 | 0.00%3,088 | 49.98%3,088 | -24.99%3,088 | -98.52%1.24万 | -98.39%3,088 | -98.55%3,088 | -99.04%2,059 |
その他の非現金項目 | 0.69%4.89万 | 47.82%15.35万 | -81.07%8,671 | -6.90%4.56万 | 440.13%5.06万 | 13,040.00%4.85万 | 733.93%10.38万 | 10,928.84%4.58万 | 2,017.63%4.9万 | 163.37%9,374 |
運転資金の増減額 | -964.80%-189.94万 | 446.46%160.15万 | 361.44%87.02万 | -50.86%40.78万 | 116.92%10.38万 | -46.30%21.96万 | 117.99%29.31万 | 68.05%-33.29万 | 840.42%83万 | -89.61%-61.31万 |
-売掛金増減額 | -571.55%-145.16万 | 104.95%1.31万 | -3,341.18%-24.31万 | 324.83%18.44万 | 49.55%-23.61万 | 5.24%30.78万 | 69.63%-26.46万 | 97.73%-7,064 | 67.24%-8.2万 | -82.59%-46.8万 |
-在庫増減額 | 382.46%46.47万 | -1,836.79%-70.34万 | -140.49%-55.06万 | -83.97%11.38万 | 72.59%-10.21万 | -142.64%-16.45万 | 107.38%4.05万 | 50.11%-22.89万 | 5,416.15%70.98万 | -379.89%-37.26万 |
-前払費用増減額 | -54.71%1.15万 | -169.41%-6.85万 | -33,261.41%-6.1万 | -1,302.68%-5.91万 | -53.44%2.62万 | -45.15%2.54万 | 227.93%9.86万 | 100.29%184 | 84.73%-4,213 | 321.62%5.63万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -1,915.12%-92.4万 | 464.12%236.08万 | 1,877.98%172.54万 | -18.28%16.87万 | 142.91%41.57万 | -63.10%5.09万 | 473.26%41.85万 | 53.35%-9.7万 | 27.90%20.64万 | 5,907.33%17.11万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---495 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -456.51%-278.72万 | 1.64%-179.2万 | -175.48%-59.45万 | 167.45%18.73万 | 52.17%-88.4万 | -196.30%-50.08万 | -959.66%-182.19万 | 49.18%-21.58万 | -157.10%-27.78万 | -798.51%-184.84万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 955.85万 | 0 | 0 | 200.00%1万 | ||||||
その他の投資活動純額 | --955.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1万 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --955.85万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 200.00%1万 | --1万 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,981.21%-366.35万 | -82.50%51.35万 | 171.24%4.95万 | 0 | -85.04%42.28万 | 4.13万 | 18,639.02%293.47万 | 1,494.19%1.83万 | -4.26%9万 | 6,283.48%282.65万 |
借入金純額 | ---370.48万 | -81.51%55.48万 | --5.48万 | --0 | --50万 | --0 | 3,280.02%300万 | --0 | --0 | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 0.00%4.13万 | -16.17%9.08万 | 171.24%4.95万 | --0 | --0 | --4.13万 | -1.59%10.83万 | --1.83万 | --9万 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 23.93%-13.2万 | ---5.48万 | --0 | ---- | ---- | ---17.35万 | --0 | --0 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,981.21%-366.35万 | -82.50%51.35万 | 171.24%4.95万 | --0 | -85.04%42.28万 | --4.13万 | 18,639.02%293.47万 | 1,494.19%1.83万 | -4.26%9万 | 6,283.48%282.65万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -62.20%77.71万 | 120.38%205.56万 | -41.06%132.21万 | -53.32%113.48万 | 9.85%159.6万 | 120.38%205.56万 | 30.42%93.28万 | 65.10%224.32万 | 208.40%243.1万 | 155.19%145.29万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 776.22%310.78万 | -213.86%-127.85万 | -190.58%-54.5万 | 199.77%18.73万 | -147.16%-46.13万 | -188.37%-45.96万 | 416.04%112.28万 | 55.96%-18.76万 | -132.91%-18.78万 | 346.81%97.81万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 143.41%388.49万 | -62.20%77.71万 | -62.20%77.71万 | -41.06%132.21万 | -53.32%113.48万 | 9.85%159.6万 | 120.38%205.56万 | 120.38%205.56万 | 65.10%224.32万 | 208.40%243.1万 |
フリーキャッシュ・フロー | -456.51%-278.72万 | 1.64%-179.2万 | -175.48%-59.45万 | 167.45%18.73万 | 52.17%-88.4万 | -196.30%-50.08万 | -959.66%-182.19万 | 49.18%-21.58万 | -157.10%-27.78万 | -798.51%-184.84万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし