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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 547.38%5,646.8万 | 326.57%3.57億 | 195.00%2.09億 | 141.37%3,585万 | 406.20%1.24億 | -116.87%-1,262.2万 | -70.55%8,358.5万 | -4.90%7,085.6万 | -197.17%-8,665.9万 | 1,279.49%2,455.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.24%5,950.7万 | -5.91%2.31億 | 33.26%6,877.1万 | 16.54%5,953.1万 | -41.29%3,639.6万 | -17.96%6,629.6万 | 25.62%2.45億 | 17.52%5,160.5万 | -19.44%5,108.3万 | 162.28%6,199.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.14%950.5万 | 2.48%3,804.6万 | 14.43%1,064.1万 | 2.00%918.6万 | 1.48%909.2万 | -7.45%912.7万 | 1.44%3,712.6万 | -6.30%929.9万 | 0.90%900.6万 | 2.32%895.9万 |
| 繰延税金 | ---- | -3,052.76%-375万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.51%12.7万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -38.91%161.4万 | 1,005.24%535.9万 | 45.53%-497.2万 | -67.17%121.8万 | 360.90%647.1万 | -22.79%264.2万 | -106.51%-59.2万 | -714.27%-912.8万 | 104.63%371万 | -50.05%140.4万 |
| 運転資金の増減額 | 77.63%-2,093.4万 | 131.75%6,998.2万 | 670.65%1.32億 | 76.88%-3,644.4万 | 228.96%6,847.3万 | -249.81%-9,356.6万 | -81,735.56%-2.2億 | 194.85%1,706.6万 | -2,231.08%-1.58億 | -23.33%-5,309.8万 |
| -売掛金増減額 | -963.56%-2,462万 | -73.71%1,490.5万 | 34.39%2,556.5万 | 5.14%-5,470.3万 | -51.74%4,119.2万 | -71.46%285.1万 | 193.01%5,669.6万 | 197.12%1,902.3万 | -3.56%-5,766.7万 | 910.78%8,535万 |
| -在庫増減額 | 97.59%-144.1万 | 142.89%1.01億 | 23.32%1.08億 | 113.31%1,922万 | 131.54%3,432.9万 | 14.65%-5,990.3万 | -847.39%-2.36億 | 90.91%8,728.3万 | -1,789.95%-1.44億 | -109.80%-1.09億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 92.51%-406.2万 | 38.19%-2,177.4万 | 111.51%1,154.1万 | -102.63%-110.5万 | 511.50%2,201.4万 | -378.54%-5,422.4万 | -152.95%-3,522.5万 | -146.31%-1億 | -40.51%4,201.6万 | -56.10%360万 |
| -その他運転資金の変動 | -48.11%918.9万 | -327.08%-2,443.3万 | -219.49%-1,322.5万 | -94.11%14.4万 | 12.50%-2,906.2万 | 26.70%1,771万 | -129.14%-572.1万 | -45.69%1,106.8万 | 2,586.81%244.5万 | -324.49%-3,321.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 547.38%5,646.8万 | 326.57%3.57億 | 195.00%2.09億 | 141.37%3,585万 | 406.20%1.24億 | -116.87%-1,262.2万 | -70.55%8,358.5万 | -4.90%7,085.6万 | -197.17%-8,665.9万 | 1,279.49%2,455.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.48%-643.2万 | -29.95%-3,913.8万 | 7.09%-780.8万 | -11.69%-1,128.7万 | -25.32%-824.6万 | -134.63%-1,179.7万 | 23.50%-3,011.8万 | -13.34%-840.4万 | 5.91%-1,010.6万 | 30.40%-658万 |
| 資本支出 | 52.75%-564.5万 | -31.65%-3,738.4万 | -36.99%-2,844.4万 | 30.45%-218.4万 | 929.76%519万 | -139.06%-1,194.6万 | 22.99%-2,839.7万 | -210.14%-2,076.4万 | 68.17%-314万 | 105.76%50.4万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -35.76%-827.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---609.6万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -628.19%-78.7万 | -1.92%-175.4万 | -25.44%-91.7万 | 4.94%-82.7万 | -78.65%-15.9万 | 580.65%14.9万 | 31.10%-172.1万 | -1.53%-73.1万 | 0.68%-87万 | 87.30%-8.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.48%-643.2万 | -29.95%-3,913.8万 | 7.09%-780.8万 | -11.69%-1,128.7万 | -25.32%-824.6万 | -134.63%-1,179.7万 | 23.50%-3,011.8万 | -13.34%-840.4万 | 5.91%-1,010.6万 | 30.40%-658万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -420.96%-5,461.4万 | 8.90%-1.56億 | 12.28%-5,767.6万 | -286.44%-2,897.3万 | -41.67%-8,606.5万 | 128.39%1,701.6万 | 43.79%-1.71億 | 32.37%-6,575.1万 | 142.79%1,554万 | -29.18%-6,075万 |
| 借入金純額 | -110.53%-500万 | ---1,000万 | 93.75%-250万 | -106.25%-250万 | ---5,250万 | --4,750万 | --0 | -2,100.00%-4,000万 | --4,000万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -501.55%-2,177万 | 59.80%-2,982.7万 | -2,997.24%-2,732.1万 | 80.18%-250.6万 | 112.53%361.9万 | 89.23%-361.9万 | 4.16%-7,419.4万 | 101.45%94.3万 | 1.82%-1,264.3万 | -2,786.42%-2,887.9万 |
| 配当金支払総額 | -3.86%-2,784.4万 | -4.74%-1.09億 | -4.56%-2,785.5万 | -5.68%-2,696.3万 | -5.78%-2,694.8万 | -2.98%-2,680.8万 | -9.02%-1.04億 | -2.41%-2,664万 | -10.68%-2,551.3万 | -10.51%-2,547.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -205.02%-729.7万 | --0 | -78.13%299.6万 | -60.04%-1,023.6万 | 80.87%-5.7万 | 181.05%694.8万 | 99.33%-5.4万 | 3,648.19%1,369.6万 | -12,441.18%-639.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -420.96%-5,461.4万 | 8.90%-1.56億 | 12.28%-5,767.6万 | -286.44%-2,897.3万 | -41.67%-8,606.5万 | 128.39%1,701.6万 | 43.79%-1.71億 | 32.37%-6,575.1万 | 142.79%1,554万 | -29.18%-6,075万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 263.39%2.15億 | -68.07%5,917.9万 | 34.06%7,782.8万 | -43.28%8,241.8万 | -72.80%5,267.7万 | -68.07%5,917.9万 | -25.31%1.85億 | -73.05%5,805.3万 | -17.27%1.45億 | -15.65%1.94億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 38.16%-457.8万 | 237.70%1.62億 | 4,450.99%1.44億 | 94.57%-441万 | 170.10%2,998.7万 | -175.09%-740.3万 | -97.13%-1.17億 | 89.05%-329.9万 | -292.80%-8,122.5万 | 21.80%-4,277.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 409.10%458.7万 | 32.87%-584.2万 | -242.76%-631.7万 | 97.01%-18万 | 95.57%-24.6万 | 158.09%90.1万 | -168.53%-870.3万 | 73,650.00%442.5万 | -159.84%-601.8万 | -805.46%-555.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 308.26%2.15億 | 263.39%2.15億 | 263.39%2.15億 | 34.06%7,782.8万 | -43.28%8,241.8万 | -72.80%5,267.7万 | -68.07%5,917.9万 | -68.07%5,917.9万 | -73.05%5,805.3万 | -17.27%1.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 306.87%5,082.3万 | 478.32%3.19億 | 219.92%2.02億 | 126.48%2,539万 | 543.33%1.16億 | -135.18%-2,456.8万 | -77.66%5,518.8万 | -6.83%6,318.3万 | -220.89%-9,589.5万 | 359.06%1,806.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
