継続営業活動によるキャッシュ・フロー
314.18%11.68億
11.60%7.89億
24.79%1.51億
600.00%4.3億
56.09%-2.02億
-87.58%2.82億
42.25%7.07億
47.56%1.21億
-106.08%-8,600万
-265.47%-4.6億
持続的な事業活動による当期純利益
1,768.42%3.17億
168.13%1.86億
-39.18%5,900万
-59.44%5,800万
0.00%1,400万
-102.03%-1,900万
-191.30%-2.73億
-60.08%9,700万
-62.57%1.43億
0.00%1,400万
減価償却費及び償却費
-7.30%7.49億
-6.50%1.87億
-6.93%1.88億
-9.71%1.86億
-6.00%1.88億
-3.58%8.08億
-3.38%2億
-3.81%2.02億
-1.90%2.06億
-5.21%2億
繰延税金
90.48%-800万
139.53%1,700万
37.93%-1,800万
42.86%-800万
-50.00%100万
8.70%-8,400万
-490.91%-4,300万
36.96%-2,900万
-275.00%-1,400万
103.08%200万
その他の非現金項目
-27.94%9,800万
-65.12%1,500万
15.63%3,700万
-7.41%2,500万
-38.24%2,100万
-9.93%1.36億
26.47%4,300万
-5.88%3,200万
-28.95%2,700万
-24.44%3,400万
運転資金の増減額
94.91%-3,000万
-52.60%3.73億
34.38%-1.26億
134.65%1.58億
40.25%-4.35億
-414.97%-5.89億
1,274.63%7.87億
47.97%-1.92億
-159.76%-4.56億
-420.00%-7.28億
-在庫増減額
371.55%3.15億
-19.28%13.61億
8.95%-7.63億
117.91%5,300万
49.70%-3.36億
75.16%-1.16億
192.20%16.86億
7.51%-8.38億
-369.84%-2.96億
-790.67%-6.68億
-買掛金及び未払費用の増減額
41.81%-2.63億
-5.82%-9.09億
20.52%6.52億
178.23%1.15億
-1,030.77%-1.21億
-299.12%-4.52億
-42.22%-8.59億
-7.36%5.41億
-148.36%-1.47億
122.81%1,300万
-その他流動資産の変動
-87.36%1,100万
-266.67%-5,500万
-96.18%500万
-7.69%1,200万
216.67%4,900万
-84.71%8,700万
-200.00%-1,500万
918.75%1.31億
-97.67%1,300万
-235.48%-4,200万
-その他流動負債の変動
13.89%-9,300万
4.00%-2,400万
23.08%-2,000万
15.38%-2,200万
12.90%-2,700万
23.94%-1.08億
28.57%-2,500万
16.13%-2,600万
29.73%-2,600万
20.51%-3,100万
営業活動によるキャッシュ・フロー
314.18%11.68億
11.60%7.89億
24.79%1.51億
600.00%4.3億
56.09%-2.02億
-87.58%2.82億
42.25%7.07億
47.56%1.21億
-106.08%-8,600万
-265.47%-4.6億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
28.22%-5.62億
12.35%-7,100万
1.27%-1.56億
26.30%-2.41億
56.68%-9,400万
-37.37%-7.83億
54.75%-8,100万
22.55%-1.58億
-151.54%-3.27億
-280.70%-2.17億
固定資産取引の純額
30.15%-5.77億
11.83%-8,200万
15.14%-1.57億
25.38%-2.44億
57.47%-9,400万
-36.53%-8.26億
48.04%-9,300万
21.28%-1.85億
-147.73%-3.27億
-274.58%-2.21億
その他の投資活動純額
---1,100万
--0
---1,000万
--0
---100万
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投資活動によるキャッシュ・フロー
28.22%-5.62億
12.35%-7,100万
1.27%-1.56億
26.30%-2.41億
56.68%-9,400万
-37.37%-7.83億
54.75%-8,100万
22.55%-1.58億
-151.54%-3.27億
-280.70%-2.17億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
38.26%-5.76億
-8.70%-7.25億
-200.00%-900万
-2,363.64%-2.71億
262.50%4.29億
60.88%-9.33億
-10.43%-6.67億
101.57%900万
96.60%-1,100万
70.10%-2.64億
借入金純額
-3,300.00%-3.4億
-10.07%-6.67億
-91.89%4,600万
-498.15%-2.15億
2,084.00%4.96億
98.47%-1,000万
-2,654.55%-6.06億
2,200.00%5.67億
292.86%5,400万
95.67%-2,500万
株式発行/消却（ネット）
97.64%-1,600万
---300万
--0
50.00%-100万
93.18%-1,200万
50.87%-6.79億
--0
1.18%-5.01億
99.22%-200万
-158.82%-1.76億
配当金支払総額
7.95%-2.2億
0.00%-5,500万
3.51%-5,500万
14.06%-5,500万
12.70%-5,500万
-62.59%-2.39億
-66.67%-5,500万
-54.05%-5,700万
-68.42%-6,400万
-61.54%-6,300万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
--0
--0
----
----
0.00%100万
--0
--0
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資金管理によるキャッシュ・フロー
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97.04%-600万
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財務活動によるキャッシュ・フロー
38.26%-5.76億
-8.70%-7.25億
-200.00%-900万
-2,363.64%-2.71億
262.50%4.29億
60.88%-9.33億
-10.43%-6.67億
101.57%900万
96.60%-1,100万
70.10%-2.64億
現金及び現金同等物の期首残高
-90.36%1.53億
-2.06%1.9億
-8.11%2.04億
-55.73%2.86億
-90.36%1.53億
-30.12%15.87億
-89.64%1.94億
-91.36%2.22億
-59.85%6.46億
-30.12%15.87億
現金及び現金同等物の純増減額
102.09%3,000万
82.93%-700万
50.00%-1,400万
80.66%-8,200万
114.13%1.33億
-109.65%-14.34億
85.66%-4,100万
95.98%-2,800万
-144.17%-4.24億
-42.15%-9.41億
現金及び現金同等物の期末残高
19.61%1.83億
19.61%1.83億
-2.06%1.9億
-8.11%2.04億
-55.73%2.86億
-90.36%1.53億
-90.36%1.53億
-89.64%1.94億
-91.36%2.22億
-59.85%6.46億
フリーキャッシュ・フロー
208.64%5.91億
15.15%7.07億
90.63%-600万
145.04%1.86億
56.53%-2.96億
-132.65%-5.44億
93.08%6.14億
58.17%-6,400万
-132.22%-4.13億
-410.96%-6.81億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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