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KSPN カスピエン・ホールディングス

銘柄追加
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15分遅延終値 05/03 16:00 ET
4.70万時価総額-4直近PER

カスピエン・ホールディングスの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2023/10/28
(Q2)2023/07/29
(Q1)2023/04/29
(FY)2023/01/28
(Q4)2023/01/28
(Q3)2022/10/29
(Q2)2022/07/30
(Q1)2022/04/30
(FY)2022/01/29
(Q4)2022/01/29
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
97.29%-17.1万
158.90%4.3万
86.91%-76.2万
22.38%-1,128.2万
120.07%91.2万
-24.62%-630.1万
96.98%-7.3万
-131.60%-582万
-8.54%-1,453.4万
-341.57%-454.4万
持続的な事業活動による当期純利益
50.35%-176.8万
73.74%-116万
51.40%-215.2万
-137.13%-1,904.4万
-14.23%-663.7万
-301.92%-356.1万
-5,554.32%-441.8万
-212.71%-442.8万
-106.35%-803.1万
-4,079.86%-581万
持続的な事業活動による当期損益
----
----
----
----
----
----
----
----
---196.3万
--0
減価償却費及び償却費
-34.77%33.4万
-26.92%34.2万
-21.92%34.9万
-30.48%187.3万
1.36%44.6万
-30.34%51.2万
-39.14%46.8万
-40.40%44.7万
-0.52%269.4万
-39.73%44万
その他の非現金項目
-66.30%27.6万
-60.19%36.9万
39.57%64.2万
361.28%302.6万
81.42%82万
719.00%81.9万
432.76%92.7万
757.14%46万
120.04%65.6万
27.32%45.2万
運転資金の増減額
122.67%93.6万
-85.13%42.2万
114.62%33.6万
131.87%265.7万
2,359.06%624.6万
18.88%-412.8万
267.14%283.8万
-27.44%-229.9万
9.93%-833.7万
-72.03%25.4万
-売掛金増減額
189.64%64万
3.57%66.8万
-132.14%-91万
52.09%58.1万
349.14%104.2万
-400.00%-71.4万
109.42%64.5万
1.01%-39.2万
-73.16%38.2万
185.29%23.2万
-在庫増減額
125.16%201万
-43.00%164.8万
66.44%-99.9万
154.05%257.4万
997.84%1,064.9万
-52.96%-798.9万
217.62%289.1万
-252.74%-297.7万
28.70%-476.2万
-63.91%97万
-前払費用増減額
328.41%20.1万
-431.67%-31.9万
658.70%69.8万
-572.62%-56.5万
-554.46%-50.9万
-129.73%-8.8万
87.07%-6万
428.57%9.2万
-103.04%-8.4万
-51.30%11.2万
-買掛金及び未払費用の増減額
-133.00%-162.7万
-148.24%-127.1万
46.21%183.2万
138.69%104.3万
-491.82%-462.8万
5,130.61%493万
-141.03%-51.2万
140.89%125.3万
58.93%-269.6万
59.88%-78.2万
-その他流動資産の変動
--0
--0
--0
6.12%39.9万
7.41%11.6万
14.46%9.5万
31.94%9.5万
-17.70%9.3万
-34.15%37.6万
-81.09%10.8万
-その他流動負債の変動
20.44%-28.8万
-37.56%-30.4万
22.55%-28.5万
11.46%-137.5万
-9.84%-42.4万
5.97%-36.2万
45.30%-22.1万
2.65%-36.8万
-102.48%-155.3万
-7.22%-38.6万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
97.29%-17.1万
158.90%4.3万
86.91%-76.2万
22.38%-1,128.2万
120.07%91.2万
-24.62%-630.1万
96.98%-7.3万
-131.60%-582万
-8.54%-1,453.4万
-341.57%-454.4万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
76.00%-3.6万
84.33%-3.4万
74.19%-10.3万
37.25%-89.8万
65.71%-13.2万
50.50%-15万
27.42%-21.7万
10.14%-39.9万
-113.51%-143.1万
-50.98%-38.5万
固定資産取引の純額
76.00%-3.6万
84.33%-3.4万
74.19%-10.3万
37.25%-89.8万
65.71%-13.2万
50.50%-15万
27.42%-21.7万
10.14%-39.9万
-20.25%-143.1万
-50.98%-38.5万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
76.00%-3.6万
84.33%-3.4万
74.19%-10.3万
37.25%-89.8万
65.71%-13.2万
50.50%-15万
27.42%-21.7万
10.14%-39.9万
-113.51%-143.1万
-50.98%-38.5万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-98.63%7.7万
-202.69%-49.7万
-91.30%48.2万
-22.83%1,098.3万
-116.60%-68.2万
32.43%563.9万
1,961.54%48.4万
-5.96%554.2万
2,718.42%1,423.3万
264.39%410.8万
借入金純額
-98.63%7.7万
92.53%-49.7万
-91.30%48.2万
97.13%384.6万
-116.60%-68.2万
32.43%563.9万
-8,653.95%-665.3万
187.43%554.2万
619.93%195.1万
347.17%410.8万
株式発行/消却（ネット）
--0
----
----
-41.65%713.7万
--0
--0
----
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5,126.92%1,223.1万
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
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--0
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--5.1万
--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-98.63%7.7万
-202.69%-49.7万
-91.30%48.2万
-22.83%1,098.3万
-116.60%-68.2万
32.43%563.9万
1,961.54%48.4万
-5.96%554.2万
2,718.42%1,423.3万
264.39%410.8万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-36.52%275.5万
-21.78%324.3万
-24.82%362.6万
-26.42%482.3万
-37.49%352.8万
-35.67%434万
-56.32%414.6万
-26.42%482.3万
-25.95%655.5万
-24.02%564.4万
現金及び現金同等物の純増減額
83.99%-13万
-351.55%-48.8万
43.43%-38.3万
30.89%-119.7万
111.94%9.8万
26.25%-81.2万
107.06%19.4万
-123.06%-67.7万
24.60%-173.2万
5.96%-82.1万
現金及び現金同等物の期末残高
-25.60%262.5万
-36.52%275.5万
-21.78%324.3万
-24.82%362.6万
-24.82%362.6万
-37.49%352.8万
-35.67%434万
-56.32%414.6万
-26.42%482.3万
-26.42%482.3万
フリーキャッシュ・フロー
96.79%-20.7万
103.10%9,000
86.09%-86.5万
23.71%-1,218万
115.82%78万
-20.38%-645.1万
89.34%-29万
-110.31%-621.9万
-9.49%-1,596.5万
-403.14%-492.9万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(Q3)2023/10/28(Q2)2023/07/29(Q1)2023/04/29(FY)2023/01/28(Q4)2023/01/28(Q3)2022/10/29(Q2)2022/07/30(Q1)2022/04/30(FY)2022/01/29(Q4)2022/01/29
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 97.29%-17.1万158.90%4.3万86.91%-76.2万22.38%-1,128.2万120.07%91.2万-24.62%-630.1万96.98%-7.3万-131.60%-582万-8.54%-1,453.4万-341.57%-454.4万
持続的な事業活動による当期純利益 50.35%-176.8万73.74%-116万51.40%-215.2万-137.13%-1,904.4万-14.23%-663.7万-301.92%-356.1万-5,554.32%-441.8万-212.71%-442.8万-106.35%-803.1万-4,079.86%-581万
持続的な事業活動による当期損益 -----------------------------------196.3万--0
減価償却費及び償却費 -34.77%33.4万-26.92%34.2万-21.92%34.9万-30.48%187.3万1.36%44.6万-30.34%51.2万-39.14%46.8万-40.40%44.7万-0.52%269.4万-39.73%44万
その他の非現金項目 -66.30%27.6万-60.19%36.9万39.57%64.2万361.28%302.6万81.42%82万719.00%81.9万432.76%92.7万757.14%46万120.04%65.6万27.32%45.2万
運転資金の増減額 122.67%93.6万-85.13%42.2万114.62%33.6万131.87%265.7万2,359.06%624.6万18.88%-412.8万267.14%283.8万-27.44%-229.9万9.93%-833.7万-72.03%25.4万
-売掛金増減額 189.64%64万3.57%66.8万-132.14%-91万52.09%58.1万349.14%104.2万-400.00%-71.4万109.42%64.5万1.01%-39.2万-73.16%38.2万185.29%23.2万
-在庫増減額 125.16%201万-43.00%164.8万66.44%-99.9万154.05%257.4万997.84%1,064.9万-52.96%-798.9万217.62%289.1万-252.74%-297.7万28.70%-476.2万-63.91%97万
-前払費用増減額 328.41%20.1万-431.67%-31.9万658.70%69.8万-572.62%-56.5万-554.46%-50.9万-129.73%-8.8万87.07%-6万428.57%9.2万-103.04%-8.4万-51.30%11.2万
-買掛金及び未払費用の増減額 -133.00%-162.7万-148.24%-127.1万46.21%183.2万138.69%104.3万-491.82%-462.8万5,130.61%493万-141.03%-51.2万140.89%125.3万58.93%-269.6万59.88%-78.2万
-その他流動資産の変動 --0--0--06.12%39.9万7.41%11.6万14.46%9.5万31.94%9.5万-17.70%9.3万-34.15%37.6万-81.09%10.8万
-その他流動負債の変動 20.44%-28.8万-37.56%-30.4万22.55%-28.5万11.46%-137.5万-9.84%-42.4万5.97%-36.2万45.30%-22.1万2.65%-36.8万-102.48%-155.3万-7.22%-38.6万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 97.29%-17.1万158.90%4.3万86.91%-76.2万22.38%-1,128.2万120.07%91.2万-24.62%-630.1万96.98%-7.3万-131.60%-582万-8.54%-1,453.4万-341.57%-454.4万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 76.00%-3.6万84.33%-3.4万74.19%-10.3万37.25%-89.8万65.71%-13.2万50.50%-15万27.42%-21.7万10.14%-39.9万-113.51%-143.1万-50.98%-38.5万
固定資産取引の純額 76.00%-3.6万84.33%-3.4万74.19%-10.3万37.25%-89.8万65.71%-13.2万50.50%-15万27.42%-21.7万10.14%-39.9万-20.25%-143.1万-50.98%-38.5万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 76.00%-3.6万84.33%-3.4万74.19%-10.3万37.25%-89.8万65.71%-13.2万50.50%-15万27.42%-21.7万10.14%-39.9万-113.51%-143.1万-50.98%-38.5万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -98.63%7.7万-202.69%-49.7万-91.30%48.2万-22.83%1,098.3万-116.60%-68.2万32.43%563.9万1,961.54%48.4万-5.96%554.2万2,718.42%1,423.3万264.39%410.8万
借入金純額 -98.63%7.7万92.53%-49.7万-91.30%48.2万97.13%384.6万-116.60%-68.2万32.43%563.9万-8,653.95%-665.3万187.43%554.2万619.93%195.1万347.17%410.8万
株式発行/消却（ネット） --0---------41.65%713.7万--0--0--------5,126.92%1,223.1万--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 --------------0------------------5.1万--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -98.63%7.7万-202.69%-49.7万-91.30%48.2万-22.83%1,098.3万-116.60%-68.2万32.43%563.9万1,961.54%48.4万-5.96%554.2万2,718.42%1,423.3万264.39%410.8万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -36.52%275.5万-21.78%324.3万-24.82%362.6万-26.42%482.3万-37.49%352.8万-35.67%434万-56.32%414.6万-26.42%482.3万-25.95%655.5万-24.02%564.4万
現金及び現金同等物の純増減額 83.99%-13万-351.55%-48.8万43.43%-38.3万30.89%-119.7万111.94%9.8万26.25%-81.2万107.06%19.4万-123.06%-67.7万24.60%-173.2万5.96%-82.1万
現金及び現金同等物の期末残高 -25.60%262.5万-36.52%275.5万-21.78%324.3万-24.82%362.6万-24.82%362.6万-37.49%352.8万-35.67%434万-56.32%414.6万-26.42%482.3万-26.42%482.3万
フリーキャッシュ・フロー 96.79%-20.7万103.10%9,00086.09%-86.5万23.71%-1,218万115.82%78万-20.38%-645.1万89.34%-29万-110.31%-621.9万-9.49%-1,596.5万-403.14%-492.9万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

分析

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