(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 17.68%8.23億 | -14.37%6.99億 | 28.49%8.16億 | -1.64%6.35億 | 4.53%6.46億 | -20.91%6.18億 | 27.71%7.81億 | 1.49%6.12億 | 8.50%6.03億 | 355.78%5.56億 |
その他の非現金項目 | -16.68%1.24億 | -5.57%1.49億 | 75.86%1.58億 | -52.43%8,990万 | 41.15%1.89億 | --1.34億 | ---- | 172.84%9,140万 | 254.38%3,350万 | -111.55%-2,170万 |
運転資金の増減額 | 182.81%1.86億 | -21.54%-2.24億 | -72.08%-1.84億 | -36.78%-1.07億 | 13.96%-7,830万 | -1,100.00%-9,100万 | -83.12%910万 | -3.41%5,390万 | 163.27%5,580万 | -127.32%-8,820万 |
-売掛金増減額 | 160.72%1.36億 | -128.64%-2.24億 | ---9,810万 | ---- | -13.41%-4,990万 | ---4,400万 | ---- | -65.18%-1,850万 | 78.63%-1,120万 | -215.66%-5,240万 |
-在庫増減額 | 241.33%2.21億 | 18.85%-1.56億 | ---1.93億 | ---- | -56.89%-7,860万 | ---5,010万 | ---- | -111.67%-530万 | 4,027.27%4,540万 | 101.38%110万 |
-その他流動資産の変動 | -5.68%2,160万 | 33.14%2,290万 | --1,720万 | ---- | 121.74%450万 | ---2,070万 | ---- | ---90万 | ---- | ---- |
-その他流動負債の変動 | -167.45%-1,720万 | 290.30%2,550万 | ---1,340万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.78%10.38億 | 10.37%7.22億 | -2.71%6.54億 | -12.00%6.72億 | 17.34%7.64億 | -3.04%6.51億 | -1.70%6.71億 | -5.31%6.83億 | 53.80%7.21億 | 2.13%4.69億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -27.39%-2.66億 | 19.66%-2.09億 | ---2.6億 | ---- | 14.26%-2.26億 | -8,606.45%-2.64億 | 101.63%310万 | 6.57%-1.91億 | 4.45%-2.04億 | -42.78%-2.14億 |
無形資産取引の純額 | -30.33%-1,590万 | 64.22%-1,220万 | ---3,410万 | ---- | -81.58%-5,520万 | ---3,040万 | ---- | 47.78%-1,650万 | 11.24%-3,160万 | -44.72%-3,560万 |
事業取引の純額 | 144.89%1.76億 | -19.05%-3.91億 | -27.07%-3.29億 | 54.47%-2.59億 | -12.88%-5.68億 | -36.78%-5.03億 | -1,086.77%-3.68億 | 95.99%-3,100万 | -394.06%-7.73億 | -46.54%-1.57億 |
投資商品取引の純額 | 71.15%-300万 | -52.94%-1,040万 | ---680万 | --0 | -117.44%-150万 | --860万 | ---- | -36.36%-450万 | 17.50%-330万 | -25.00%-400万 |
その他の投資活動純額 | -62.28%1,490万 | 5,542.86%3,950万 | 100.26%70万 | -9,046.67%-2.68億 | --300万 | ---- | -20,126.67%-3億 | -84.38%150万 | 328.57%960万 | -700.00%-420万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.81%-9,440万 | 7.25%-5.83億 | -19.30%-6.29億 | 37.84%-5.27億 | -7.49%-8.48億 | -18.57%-7.89億 | -181.63%-6.65億 | 76.44%-2.36億 | -142.23%-10.03億 | -46.00%-4.14億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -69,080.00%-6.92億 | -100.16%-100万 | 751.95%6.12億 | -81.38%7,180万 | 10.11%3.86億 | 342.69%3.5億 | -463.67%-1.44億 | -108.11%-2,560万 | 644.58%3.16億 | 158.97%4,240万 |
株式発行/消却(ネット) | ---1.02億 | --0 | --0 | --0 | --10万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
配当金支払総額 | -10.20%-1.91億 | -10.22%-1.74億 | -10.06%-1.58億 | -11.54%-1.43億 | -12.15%-1.28億 | -11.94%-1.14億 | -12.06%-1.02億 | -11.49%-9,120万 | -12.05%-8,180万 | -12.31%-7,300万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --3,440万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -370.58%-9.87億 | -150.01%-2.1億 | 487.17%4.19億 | -148.81%-1.08億 | -5.89%2.22億 | 195.66%2.36億 | -111.04%-2.47億 | -149.94%-1.17億 | 864.38%2.34億 | 77.63%-3,060万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -6.19%9.7億 | 84.51%10.34億 | 1.93%5.6億 | 36.10%5.5億 | 32.17%4.04億 | -45.54%3.06億 | 142.69%5.61億 | -16.86%2.31億 | 13.14%2.78億 | 14.11%2.46億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 38.87%-4,340万 | -115.97%-7,100万 | 1,104.88%4.45億 | -73.26%3,690万 | 40.67%1.38億 | 140.82%9,810万 | -172.82%-2.4億 | 796.20%3.3億 | -293.47%-4,740万 | -37.02%2,450万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -348.57%-1,740万 | -75.78%700万 | 209.89%2,890万 | -437.18%-2,630万 | 3,800.00%780万 | 101.32%20万 | -15,100.00%-1,520万 | -120.00%-10万 | -93.59%50万 | 191.76%780万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -6.27%9.09億 | -6.19%9.7億 | 84.51%10.34億 | 1.93%5.6億 | 36.10%5.5億 | 32.17%4.04億 | -45.54%3.06億 | 142.69%5.61億 | -16.86%2.31億 | 13.14%2.78億 |
フリーキャッシュ・フロー | 50.94%7.56億 | 40.67%5.01億 | -47.04%3.56億 | 49.44%6.72億 | 29.89%4.5億 | -48.42%3.46億 | 44.79%6.71億 | -1.95%4.64億 | 131.93%4.73億 | -25.09%2.04億 |
通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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