ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 230.14%379万 | 358.98%242.8万 | -23.76%1,806.4万 | 64.32%1,100.1万 | -25.99%538.6万 | 234.43%114.8万 | -95.00%52.9万 | 331,670.11%2,369.4万 | -30.91%669.5万 | 1,051.24%727.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.67%-99.8万 | 1.96%-204.7万 | 296.60%150.2万 | 52.90%292.5万 | 252.20%168万 | 45.98%-101.5万 | -63.76%-208.8万 | -7,321.08%-76.4万 | -79.76%191.3万 | -38.05%47.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 700.00%9.6万 | --4.3万 | --3,000 | ---- | ---- | 10,710.81%1.2万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 50.65%278.1万 | 56.53%260万 | 39.53%783.2万 | 46.34%225.8万 | 41.48%206.7万 | 36.74%184.6万 | 31.93%166.1万 | 124,026.49%561.3万 | 146.62%154.3万 | 20.15%146.1万 |
| その他の非現金項目 | 21.51%119.2万 | 26.78%107万 | 17.42%374.8万 | 3.34%92.8万 | 13.84%99.5万 | 37.97%98.1万 | 19.04%84.4万 | 119,764.81%319.2万 | 145.53%89.8万 | 46.89%87.4万 |
| 運転資金の増減額 | 90.90%-15.1万 | 62.64%-20.1万 | -89.90%133.6万 | 128.68%386.7万 | -108.95%-33.4万 | -1.65%-165.9万 | -105.70%-53.8万 | 238,256.95%1,323.2万 | -74.29%169.1万 | 198.26%373.3万 |
| -売掛金増減額 | -225.00%-29.9万 | -15.22%19.5万 | -816.67%-30.1万 | -1,721.43%-22.7万 | -221.21%-21.2万 | 71.16%-9.2万 | -44.31%23万 | 7,328.92%4.2万 | -98.85%1.4万 | 88.66%-6.6万 |
| -在庫増減額 | 35.44%-10.2万 | 84.81%-2.4万 | -62.02%-62.7万 | -52.54%-36万 | 1,325.00%4.9万 | -163.33%-15.8万 | -81.61%-15.8万 | -105,637.70%-38.7万 | -336.87%-23.6万 | 90.00%-4,000 |
| -前払費用増減額 | 4.22%61.8万 | 147.24%24.8万 | -109.00%-100.5万 | -78.26%74.9万 | -1,534.65%-182.2万 | 193.24%59.3万 | -106.38%-52.5万 | 101,580.88%1,117万 | -61.66%344.5万 | 102.06%12.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 102.86%5.5万 | -729.87%-48.5万 | 37.03%338.2万 | 352.32%347.7万 | -47.95%175万 | -906.28%-192.2万 | -88.59%7.7万 | 36,146.14%246.8万 | 70.90%-137.8万 | -0.12%336.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -428.75%-42.3万 | 16.67%-13.5万 | -85.25%-11.3万 | 248.05%22.8万 | -131.53%-9.9万 | 81.22%-8万 | -179.02%-16.2万 | -14,741.85%-6.1万 | -115.24%-15.4万 | 186.03%31.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230.14%379万 | 358.98%242.8万 | -23.76%1,806.4万 | 64.32%1,100.1万 | -25.99%538.6万 | 234.43%114.8万 | -95.00%52.9万 | 331,670.11%2,369.4万 | -30.91%669.5万 | 1,051.24%727.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.94%-1,262万 | 13.30%-802万 | -77.14%-4,990.3万 | -69.98%-1,267.2万 | -189.24%-2,182.3万 | 9.80%-615.8万 | -45.78%-925万 | -191,964.36%-2,817.2万 | -164.78%-745.5万 | -366.03%-754.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -125.75%-1,345万 | -12.60%-939.5万 | -45.96%-3,906.8万 | -62.17%-1,185.3万 | -80.37%-1,291.3万 | 4.85%-595.8万 | -38.24%-834.4万 | -190,053.45%-2,676.6万 | -164.13%-730.9万 | -342.19%-715.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -105.00%-4.1万 | 90.26%-7.9万 | -94.53%-174.3万 | -1,021.13%-79.6万 | 56.39%-11.6万 | 95.79%-2万 | -865.48%-81.1万 | -574,258.97%-89.6万 | -164.05%-7.1万 | ---26.6万 |
| 投資商品取引の純額 | --100万 | --149.9万 | ---854.2万 | --20.7万 | ---874.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 28.33%-12.9万 | 52.63%-4.5万 | -7.84%-55万 | -206.67%-23万 | 62.50%-4.5万 | -100.00%-18万 | 57.78%-9.5万 | -116,872.48%-51万 | ---7.5万 | ---12万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.94%-1,262万 | 13.30%-802万 | -77.14%-4,990.3万 | -69.98%-1,267.2万 | -189.24%-2,182.3万 | 9.80%-615.8万 | -45.78%-925万 | -191,964.36%-2,817.2万 | -164.78%-745.5万 | -366.03%-754.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 288.38%143.7万 | 144.09%5.6万 | 38,778.82%6,575.4万 | 55.75%89.4万 | 56,781.58%6,461.7万 | 194.87%37万 | 47.08%-12.7万 | -420.85%-17万 | 103.46%57.4万 | -102.37%-11.4万 |
| 借入金純額 | 106.13%1万 | 69.66%-5.4万 | 48.92%-49.8万 | 75.12%-5.2万 | 56.61%-10.5万 | 38.49%-16.3万 | 31.27%-17.8万 | -94,376.74%-97.5万 | 98.71%-20.9万 | -105.10%-24.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --6,489.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 236.77%179.5万 | 115.69%11万 | 104.07%195.7万 | 21.33%95万 | 230.47%42.3万 | 1,737.93%53.3万 | 168.42%5.1万 | 186,113.59%95.9万 | 278.57%78.3万 | 75.34%12.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -289.61%-60万 | ---4,000 | ---- | ---- | ---- | -25,312.54%-15.4万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 288.38%143.7万 | 144.09%5.6万 | 38,778.82%6,575.4万 | 55.75%89.4万 | 56,781.58%6,461.7万 | 194.87%37万 | 47.08%-12.7万 | -420.85%-17万 | 103.46%57.4万 | -102.37%-11.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 138.22%6,416.1万 | 94.78%6,969.7万 | -11.50%3,578.2万 | 95.94%7,047.4万 | -38.67%2,229.4万 | -39.37%2,693.4万 | -11.50%3,578.2万 | 436,556.23%4,043万 | 665.11%3,596.8万 | 1,500.62%3,635万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -59.33%-739.3万 | 37.43%-553.6万 | 829.67%3,391.5万 | -317.74%-77.7万 | 12,712.57%4,818万 | 42.51%-464万 | -321.70%-884.8万 | -15,011.30%-464.8万 | -104.05%-18.6万 | -115.72%-38.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 154.63%5,676.8万 | 138.22%6,416.1万 | 94.78%6,969.7万 | 94.78%6,969.7万 | 95.94%7,047.4万 | -38.67%2,229.4万 | -39.37%2,693.4万 | 88,403.59%3,578.2万 | 88,403.59%3,578.2万 | 665.11%3,596.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -100.85%-970.1万 | 18.32%-704.6万 | -473.26%-2,274.7万 | -140.58%-164.8万 | -5,064.19%-764.3万 | 36.37%-483万 | -293.58%-862.6万 | -18,461.14%-396.8万 | -103.23%-68.5万 | 93.79%-14.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
