(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -1,452.82%-7,191.6万 | -54.46%4,161.5万 | 154.11%3,273.3万 | 40.08%1.52億 | -5.52%1.15億 | -84.53%531.6万 | 403.80%9,139.1万 | -231.96%-6,049.9万 | 422.58%1.08億 | 547.50%1.22億 |
繰延税金 | 32.43%-4,432.7万 | -420.16%-4,775.6万 | 0.47%-2,133.1万 | -132.50%-1.27億 | -606.29%-3,098.5万 | -1.15%-6,560.4万 | -171.45%-918.1万 | -142.94%-2,143.2万 | -252.56%-5,471.1万 | -80.27%612万 |
その他の非現金項目 | -227.45%-1.66億 | 791.12%2.09億 | -113.98%-832.8万 | 16.05%2.27億 | -71.75%1,379万 | 153.80%1.3億 | -64.95%2,342.2万 | 108.19%5,955.6万 | 29.02%1.96億 | -24.10%4,881.7万 |
運転資金の増減額 | -225.45%-1.1億 | 27.84%-4.45億 | 191,206.96%3.02億 | -65.21%-11.49億 | -4.84%-6.2億 | -21.31%8,742.6万 | -513.01%-6.16億 | 100.14%15.8万 | -835.65%-6.95億 | -411.64%-5.91億 |
-売掛金増減額 | 106.71%5.51億 | 50.86%-3.02億 | -150.13%-7,109.6万 | -93.25%-6.32億 | -29.43%-4.27億 | 67.18%2.67億 | -272.69%-6.14億 | 1,667.12%1.42億 | -45.53%-3.27億 | -581.02%-3.3億 |
-在庫増減額 | -29.84%-2.73億 | 161.18%7,678.7万 | 77.44%-6,921.7万 | -300.21%-5.54億 | 382.65%8,887.1万 | -186.19%-2.1億 | -212,813.56%-1.26億 | -268.03%-3.07億 | -189.43%-1.38億 | -57.72%1,841.3万 |
-その他流動資産の変動 | 1,470.14%3.61億 | -342.90%-5.24億 | -150.35%-1.02億 | -5.87%-4.91億 | -17.19%-5.49億 | 3.88%-2,632.8万 | -266.44%-1.18億 | 611.94%2.02億 | -456.22%-4.64億 | -666.39%-4.68億 |
-その他流動負債の変動 | -976.67%-2.7億 | 10,687.11%4.3億 | 323.40%8,180.9万 | -24.38%4,746.6万 | 78.19%5,725.5万 | -4,982.46%-2,504.7万 | -121.70%-406.4万 | 69.51%1,932.2万 | 740.71%6,277万 | 329.73%3,213.2万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.21%7億 | 14.78%-3.49億 | 282.61%3.93億 | -494.93%-4.5億 | -375.09%-5.47億 | 84.30%4.04億 | -1,480.06%-4.1億 | 623.05%1.03億 | -73.75%1.14億 | -135.05%-1.15億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 51.05%-6,444.7万 | -60.87%-8,655.8万 | 20.95%-7,512.4万 | -39.87%-1.99億 | 178.63%8,174.3万 | -998.55%-1.32億 | -247.46%-5,380.7万 | -790.04%-9,503.8万 | -385.00%-1.42億 | -575.21%-1.04億 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 5.60%-1,226.5万 | -287.15%-1,226.5万 | ---- | ---- | ---- | -2.92%-1,299.2万 | 31.94%-316.8万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -42.36%1.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.92億 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -590.58%-2.26億 | 74.02%-7,482.2万 | 20.25%-7,512.4万 | -274.93%-7,940.8万 | 267.58%3.36億 | -164.49%-3,277.3万 | -236.84%-2.88億 | -740.35%-9,420.3万 | 211.71%4,539.4万 | 551.53%9,129.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 310.39%5.2億 | -203.81%-4.31億 | -150.25%-1.24億 | 807.69%7.82億 | 203.10%3.68億 | -23.01%-2.47億 | 241.74%4.15億 | 455.28%2.47億 | 147.92%8,617.8万 | 182.82%1.21億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -240.37%-3,408.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 232.83%5.39億 | -221.41%-5.66億 | -206.65%-1.91億 | 463.60%4.66億 | 250.89%2.26億 | -51.43%-4.06億 | 486.82%4.66億 | 4,522.44%1.79億 | 64.58%-1.28億 | 124.10%6,437.8万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 90.86%1.26億 | -47.25%1.57億 | -56.60%4,473.1万 | 47.57%1.03億 | -32.20%4,277.9万 | 10.80%6,586.8万 | 754.56%2.97億 | 47.57%1.03億 | 47.84%6,983.7万 | 126.96%6,309.6万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 3,027.25%10.12億 | -328.11%-9.9億 | -32.75%1.26億 | -304.07%-6,384万 | -64.89%1,421.2万 | -1,795.98%-3,458.1万 | -1,077.70%-2.31億 | 638.30%1.88億 | -2.11%3,128.4万 | -2.08%4,047.9万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -8,204.73%-9.31億 | 346,304.33%9.59億 | -315.80%-1,414.6万 | 184.02%551万 | -2,285.21%-1,226万 | 614.23%1,149.2万 | -128.06%-27.7万 | 4,716.20%655.5万 | 120.73%194万 | -173.74%-51.4万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 382.93%2.07億 | 90.86%1.26億 | -47.25%1.57億 | -56.60%4,473.1万 | -56.60%4,473.1万 | -32.20%4,277.9万 | 10.80%6,586.8万 | 754.56%2.97億 | 47.57%1.03億 | 47.57%1.03億 |
フリーキャッシュ・フロー | 133.31%6.35億 | 6.00%-4.36億 | 4,076.23%3.18億 | -1,446.13%-6.63億 | -115.39%-4.79億 | 34.93%2.72億 | -5,341.04%-4.63億 | 124.47%760.5万 | -110.95%-4,285.6万 | -172.19%-2.22億 |
通貨単位 | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ |
データなし
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