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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 104.41%4,263.8万 | 50.38%1.33億 | -12.24%3,206.4万 | 60.26%4,534.5万 | 206.06%3,440.7万 | 71.68%2,085.9万 | -17.13%8,822.4万 | 9.02%3,653.8万 | 1.35%2,829.4万 | -57.28%1,124.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 172.66%213.7万 | -9.91%892万 | -117.83%-170.5万 | 58.13%692.3万 | 2,125.30%664.3万 | 20.71%-294.1万 | -63.95%990.1万 | 56.41%956万 | -57.66%437.8万 | -106.08%-32.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 16.35%1,170.9万 | 374.02%1,321.1万 | -4.51%-588.9万 | 80.03%280.3万 | -29.07%623.3万 | 623.62%1,006.4万 | -81.78%278.7万 | -351.79%-563.5万 | -56.02%155.7万 | 10.00%878.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.17%1,899.8万 | 22.93%6,827.7万 | 10.71%1,994.7万 | -7.46%1,389万 | 17.00%1,602.5万 | 108.86%1,841.5万 | 86.69%5,554.1万 | 121.08%1,801.8万 | 130.62%1,500.9万 | 76.28%1,369.7万 |
| 繰延税金 | 231.75%397.1万 | 65.91%1,119.7万 | -1,255.74%-282万 | 85.34%661.3万 | 349.46%620.7万 | -23.07%119.7万 | -63.71%674.9万 | -92.85%24.4万 | -37.02%356.8万 | -71.28%138.1万 |
| その他の非現金項目 | -6.16%166.1万 | 41.98%690.6万 | 24.72%191.2万 | -32.59%111.7万 | 115.88%210.7万 | 153.58%177万 | 20.96%486.4万 | 76.00%153.3万 | 50.09%165.7万 | 1.14%97.6万 |
| 運転資金の増減額 | 122.46%174.8万 | 755.07%484.1万 | -5.66%793万 | 1,585.56%922万 | 54.69%-452.6万 | -2,729.39%-778.3万 | -132.84%-73.9万 | 1.93%840.6万 | 768.25%54.7万 | -168.49%-998.8万 |
| -売掛金増減額 | -142.78%-134.8万 | 229.13%343.1万 | 83.74%-53.9万 | 177.61%85.6万 | -101.14%-3.7万 | 313.48%315.1万 | -55.56%-265.7万 | -355.22%-331.4万 | -5.96%-110.3万 | 345.12%323.6万 |
| -在庫増減額 | 319.67%409.9万 | 118.75%151.3万 | 685.31%251.3万 | 105.68%48.5万 | -77.46%38.1万 | -21.01%-186.6万 | 39.66%-806.8万 | 107.86%32万 | -30.96%-853.6万 | 181.76%169万 |
| -前払費用増減額 | 20.72%60万 | 1.46%174.2万 | -252.16%-35.3万 | 21.69%70.7万 | 130.23%89.1万 | -3.87%49.7万 | 520.83%171.7万 | 112.64%23.2万 | 1.04%58.1万 | -51.99%38.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 89.57%-92.7万 | -102.77%-24.2万 | -47.27%613.4万 | -20.81%760.6万 | 66.71%-509.4万 | -417.77%-888.8万 | -50.76%873.4万 | -21.83%1,163.3万 | 36.30%960.5万 | -380.26%-1,530.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 0.15%-67.6万 | -244.73%-160.3万 | 137.63%17.5万 | ---43.4万 | ---66.7万 | ---67.7万 | ---46.5万 | ---46.5万 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104.41%4,263.8万 | 50.38%1.33億 | -12.24%3,206.4万 | 60.26%4,534.5万 | 206.06%3,440.7万 | 71.68%2,085.9万 | -17.13%8,822.4万 | 9.02%3,653.8万 | 1.35%2,829.4万 | -57.28%1,124.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -58.05%-3,112.1万 | 39.69%-1.03億 | -51.98%-3,229.2万 | 69.88%-2,698.8万 | 31.58%-2,376.6万 | 20.41%-1,969万 | -85.14%-1.7億 | 17.51%-2,124.7万 | -188.89%-8,961.2万 | -104.94%-3,473.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -59.23%-3,168.9万 | 39.76%-1.03億 | -50.20%-3,222.4万 | 70.00%-2,695万 | 31.33%-2,391.1万 | 19.70%-1,990.2万 | -85.71%-1.71億 | 16.82%-2,145.4万 | -189.28%-8,982.2万 | -105.03%-3,481.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---77.3万 | ---50万 | ---22.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58.05%-3,112.1万 | 39.69%-1.03億 | -51.98%-3,229.2万 | 69.88%-2,698.8万 | 31.58%-2,376.6万 | 20.41%-1,969万 | -85.14%-1.7億 | 17.51%-2,124.7万 | -188.89%-8,961.2万 | -104.94%-3,473.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.71%-518.7万 | -126.30%-1,559.1万 | 7.99%-387.9万 | -235.17%-428.5万 | -106.75%-413.8万 | -223.40%-328.9万 | 1,185,480.00%5,927.9万 | -15.00%-421.6万 | -61.99%317万 | 2,530.35%6,134.2万 |
| 借入金純額 | -123.97%-316.7万 | -480.11%-837万 | 2.22%-278万 | -126.11%-230.9万 | 31.61%-186.7万 | -32.15%-141.4万 | 135.40%220.2万 | -14.31%-284.3万 | 1,219.62%884.5万 | -13.89%-273万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 8,516.22%6,850.8万 | --0 | -144.78%-49.2万 | --6,900万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 168.12%18.5万 | -24.53%161.5万 | 191.30%120.6万 | --15万 | -36.24%19万 | -95.17%6.9万 | -84.48%214万 | -66.96%41.4万 | --0 | -77.34%29.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -19.74%-121.3万 | 57.05%-452.1万 | -21.21%-112.6万 | 78.20%-95.5万 | 68.45%-142.7万 | -45.76%-101.3万 | -183.06%-1,052.7万 | 43.59%-92.9万 | -511.73%-438万 | -552.67%-452.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.71%-518.7万 | -126.30%-1,559.1万 | 7.99%-387.9万 | -235.17%-428.5万 | -106.75%-413.8万 | -223.40%-328.9万 | 1,185,480.00%5,927.9万 | -15.00%-421.6万 | -61.99%317万 | 2,530.35%6,134.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.99%8,253.8万 | -24.42%6,878.6万 | 50.07%8,415.9万 | -37.92%7,082.6万 | -15.65%6,587.7万 | -24.42%6,878.6万 | 14.19%9,100.5万 | -35.33%5,608.1万 | 38.87%1.14億 | 1.76%7,810万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 398.58%633万 | 162.85%1,434.8万 | -137.08%-410.7万 | 124.20%1,407.2万 | -82.82%650.3万 | 84.42%-212万 | -257.84%-2,283万 | 170.65%1,107.5万 | -1,210.33%-5,814.8万 | 453.02%3,784.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -98.86%-156.9万 | -197.55%-59.6万 | 52.52%248.6万 | -647.41%-73.9万 | 16.23%-155.4万 | -212.55%-78.9万 | 119.37%61.1万 | 740.21%163万 | 119.91%13.5万 | -29.63%-185.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.52%8,729.9万 | 19.99%8,253.8万 | 19.99%8,253.8万 | 50.07%8,415.9万 | -37.92%7,082.6万 | -15.65%6,587.7万 | -24.42%6,878.6万 | -24.42%6,878.6万 | -35.33%5,608.1万 | 38.87%1.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,044.10%1,094.9万 | 135.62%2,953.2万 | -102.41%-36.4万 | 129.90%1,839.5万 | 144.02%1,049.6万 | 107.57%95.7万 | -674.08%-8,292万 | 95.29%1,508.4万 | -1,863.24%-6,152.8万 | -355.40%-2,384.2万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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