(FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -201.08%-1.45億 | 373.86%1.44億 | 2,522.05%3,031.77万 | 113.87%115.63万 | -171.82%-833.85万 | 14,609.32%1,161.05万 | ---8万 |
その他の非現金項目 | 190.76%1.45億 | -412.53%-1.59億 | -1,421.72%-3,111.28万 | ---204.46万 | ---- | --3,475 | ---- |
運転資金の増減額 | -210.16%-3,085.72万 | 591.53%2,801.11万 | 678.46%405.06万 | 111.52%52.03万 | -208.32%-451.67万 | 83,695.38%416.97万 | --4,976 |
-売掛金増減額 | 69.19%-2.23万 | -2,877.79%-7.23万 | -100.31%-2,427 | 121.37%79.06万 | -504,028.61%-370.03万 | -167.96%-734 | --1,080 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -630.96%-3,471.93万 | -2,061.03%-474.98万 | 5.16%24.22万 | 107.37%23.03万 | -540.15%-312.67万 | -405.23%-48.84万 | ---9.67万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資商品取引の純額 | -60.36%175.31万 | 477.67%442.24万 | 450.27%76.56万 | 64.04%-21.86万 | -153.57%-60.78万 | 1,660.12%113.47万 | ---7.27万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -60.36%175.31万 | 477.67%442.24万 | 450.27%76.56万 | 64.04%-21.86万 | -153.57%-60.78万 | 1,660.12%113.47万 | ---7.27万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
株式発行/消却(ネット) | 761.21%3,014.8万 | --350.07万 | --0 | -97.46%2.29万 | -39.74%90.39万 | 292.67%150万 | --38.2万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 761.21%3,014.8万 | --350.07万 | --0 | -97.46%2.29万 | -39.74%90.39万 | 292.67%150万 | --38.2万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 949.04%348.84万 | 19.03%33.25万 | -60.40%27.94万 | -80.09%70.55万 | 1,529.68%354.3万 | 4,420.73%21.74万 | --4,809 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -188.81%-281.82万 | 214.88%317.32万 | 2,804.31%100.78万 | 101.23%3.47万 | -231.88%-283.06万 | 909.56%214.63万 | --21.26万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -107.86%-3.61万 | -296.20%-1.74万 | 496.10%8,845 | 67.36%-2,233 | -100.58%-6,842 | --117.93万 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -81.82%63.42万 | 949.04%348.84万 | 19.03%33.25万 | -60.40%27.94万 | -80.09%70.55万 | 1,529.68%354.3万 | --21.74万 |
フリーキャッシュ・フロー | -630.96%-3,471.93万 | -2,061.03%-474.98万 | 5.16%24.22万 | 107.37%23.03万 | -540.15%-312.67万 | -405.23%-48.84万 | ---9.67万 |
通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
データなし
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