継続営業活動によるキャッシュ・フロー
60.91%842.7万
-24.21%432.9万
-203.34%-350.1万
433.02%627.9万
126.19%132万
147.58%523.7万
512.12%571.2万
178.01%338.8万
165.99%117.8万
-44.36%-504.1万
持続的な事業活動による当期純利益
230.71%554.6万
303.46%258.4万
347.95%230.1万
288.52%199.7万
47.79%-133.6万
-19.96%-424.3万
-331.75%-127万
63.93%-92.8万
156.61%51.4万
-323.68%-255.9万
持続的な事業活動による当期損益
-98.55%3,000
--404.5万
--2,000
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----
--20.7万
--0
--0
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減価償却費及び償却費
3.33%494万
-8.31%123.6万
5.50%120.9万
7.50%123.2万
10.69%126.3万
64.07%478.1万
21.01%134.8万
14.83%114.6万
171.56%114.6万
200.26%114.1万
繰延税金
123.98%25.4万
193.89%90.6万
-127.82%-18万
-310.71%-5.9万
46.29%-41.3万
-899.06%-105.9万
-677.84%-96.5万
40.96%64.7万
104.00%2.8万
-2,303.13%-76.9万
その他の非現金項目
-235.28%-285.3万
-1,001.05%-427.1万
71.43%90万
-63.13%18.4万
-45.34%33.4万
116.98%210.9万
-2.47%47.4万
95.17%52.5万
384.47%49.9万
435.96%61.1万
運転資金の増減額
-198.22%-259.8万
-103.85%-22.9万
-518.81%-779.4万
348.28%411.4万
137.39%131.1万
122.64%264.5万
260.12%594.7万
150.49%186.1万
-103.56%-165.7万
-1.10%-350.6万
-売掛金増減額
51.04%-380.4万
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-80.49%-777万
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-在庫増減額
-240.69%-405.6万
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143.82%288.3万
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-前払費用増減額
197.01%16.2万
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-180.29%-16.7万
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-買掛金及び未払費用の増減額
1,064.88%606.9万
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-83.29%52.1万
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-その他運転資金の変動
-113.50%-96.9万
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274.10%717.8万
----
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営業活動によるキャッシュ・フロー
60.91%842.7万
-24.21%432.9万
-203.34%-350.1万
433.02%627.9万
126.19%132万
147.58%523.7万
512.12%571.2万
178.01%338.8万
165.99%117.8万
-44.36%-504.1万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-191.35%-980.7万
-22.26%-283.4万
-21.70%-41.5万
-619.08%-272万
-211.78%-383.8万
53.53%-336.6万
-174.82%-231.8万
93.22%-34.1万
111.31%52.4万
-81.03%-123.1万
固定資産取引の純額
-124.51%-755.7万
-22.26%-283.4万
-21.70%-41.5万
-619.08%-272万
-29.00%-158.8万
38.78%-336.6万
-35.00%-231.8万
64.11%-34.1万
123.97%52.4万
-90.85%-123.1万
その他の投資活動純額
---225万
--0
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---225万
----
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投資活動によるキャッシュ・フロー
-191.35%-980.7万
-22.26%-283.4万
-21.70%-41.5万
-619.08%-272万
-211.78%-383.8万
53.53%-336.6万
-174.82%-231.8万
93.22%-34.1万
111.31%52.4万
-81.03%-123.1万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-5,156.10%-215.5万
4,864.15%263.1万
-1,350.80%-233.9万
29.54%-76.8万
-307.54%-167.9万
-100.34%-4.1万
-98.37%5.3万
-97.86%18.7万
-199.45%-109万
168.77%80.9万
借入金純額
-804.65%-151.5万
23,136.36%255.6万
-734.77%-177.1万
29.49%-69.8万
-275.08%-160.2万
-93.13%21.5万
-99.67%1.1万
269.09%27.9万
-230.00%-99万
294.40%91.5万
配当金支払総額
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
39.26%18.8万
11.11%15万
--0
--2.4万
--1.4万
-55.59%13.5万
--13.5万
--0
--0
--0
財務活動によるキャッシュ・フロー
-5,156.10%-215.5万
4,864.15%263.1万
-1,350.80%-233.9万
29.54%-76.8万
-307.54%-167.9万
-100.34%-4.1万
-98.37%5.3万
-97.86%18.7万
-199.45%-109万
168.77%80.9万
現金及び現金同等物の期首残高
22.37%826.5万
-83.32%79.1万
237.15%671.6万
225.02%392.3万
22.37%826.5万
-47.74%675.4万
174.84%474.1万
-5.37%199.2万
-86.59%120.7万
-47.74%675.4万
現金及び現金同等物の純増減額
-293.17%-353.5万
19.70%412.6万
-293.41%-625.5万
356.05%279.1万
23.17%-419.7万
128.92%183万
-30.43%344.7万
614.97%323.4万
109.02%61.2万
-41.13%-546.3万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
238.87%44.3万
232.47%25.6万
168.04%33万
-98.84%2,000
-72.62%-14.5万
-304.49%-31.9万
5.48%7.7万
-295.56%-48.5万
250.43%17.3万
-68.00%-8.4万
現金及び現金同等物の期末残高
-37.41%517.3万
-37.41%517.3万
-83.32%79.1万
237.15%671.6万
225.02%392.3万
22.37%826.5万
22.37%826.5万
174.84%474.1万
-5.37%199.2万
-86.59%120.7万
フリーキャッシュ・フロー
835.48%87万
-55.95%149.5万
-228.52%-391.6万
4,782.89%355.9万
95.73%-26.8万
100.56%9.3万
209.38%339.4万
157.57%304.7万
98.09%-7.6万
-50.34%-627.2万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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