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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.83%1.68億 | 1.75%6.03億 | 2.05%1.1億 | 1.72%2.09億 | 1.12%1.01億 | 1.95%1.82億 | 14.68%5.92億 | -0.77%1.08億 | 7.42%2.05億 | 38.69%1億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.61%5,570万 | -8.17%2.38億 | -10.81%5,304.6万 | -32.22%5,873.7万 | 13.52%6,127.5万 | 9.85%6,523万 | -60.62%2.59億 | 7.89%5,947.5万 | 62.00%8,666万 | 25.87%5,397.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.16%-1,732.9万 | --0 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -6.00%8,829.3万 | -0.58%3.56億 | -5.79%8,627.5万 | 5.51%8,548.1万 | -6.36%9,061.7万 | 5.52%9,392.9万 | 15.13%3.58億 | 4.46%9,157.4万 | 9.97%8,101.9万 | 31.13%9,677.4万 |
| その他の非現金項目 | 57.23%-623.9万 | 44.88%-3,989.1万 | 50.92%-696.1万 | 56.65%-735.2万 | 47.80%-1,098.9万 | 27.70%-1,458.9万 | 3.59%-7,237.1万 | 26.80%-1,418.2万 | -11.98%-1,695.8万 | -12.79%-2,105.2万 |
| 運転資金の増減額 | -8.91%2,285.1万 | -101.45%-52.1万 | -8.50%-3,825.7万 | -1.70%6,071.3万 | -29.32%-4,806.2万 | -46.05%2,508.5万 | -2.95%3,583.5万 | -28.50%-3,526万 | -9.05%6,176.6万 | -8.01%-3,716.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -226.15%-359.4万 | 118.42%232.2万 | 103.84%28万 | 5,571.28%1,028.6万 | -42.36%-1,109.3万 | 7.23%284.9万 | -107.44%-1,260.6万 | -2,249.35%-728.3万 | 91.24%-18.8万 | -46.14%-779.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 18.93%2,644.5万 | -105.87%-284.3万 | -37.75%-3,853.7万 | -18.61%5,042.7万 | -25.86%-3,696.9万 | -49.28%2,223.6万 | 12.65%4,844.1万 | -3.12%-2,797.7万 | -11.57%6,195.4万 | -1.02%-2,937.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.83%1.68億 | 1.75%6.03億 | 2.05%1.1億 | 1.72%2.09億 | 1.12%1.01億 | 1.95%1.82億 | 14.68%5.92億 | -0.77%1.08億 | 7.42%2.05億 | 38.69%1億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 163.33%7,684.9万 | -44.69%-8億 | 4.38%-1.4億 | -326.08%-4.01億 | 3.70%-1.38億 | 28.36%-1.21億 | 26.03%-5.53億 | -32.12%-1.46億 | 87.15%-9,413.5万 | 80.01%-1.43億 |
| 資本支出 | 16.38%-1.01億 | 7.29%-5.44億 | 6.95%-1.36億 | -16.23%-1.48億 | 3.70%-1.38億 | 28.36%-1.21億 | 67.37%-5.87億 | -0.01%-1.46億 | 82.70%-1.28億 | 79.91%-1.43億 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -96.82%3,341.6万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --1.78億 | ---2.57億 | ---375.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 163.33%7,684.9万 | -44.69%-8億 | 4.38%-1.4億 | -326.08%-4.01億 | 3.70%-1.38億 | 28.36%-1.21億 | 26.03%-5.53億 | -32.12%-1.46億 | 87.15%-9,413.5万 | 80.01%-1.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 46.83%1億 | 403.67%3.61億 | -164.32%-7,893.1万 | 730.80%4.49億 | 0.94%-7,784.5万 | 174.38%6,819.1万 | 27.85%-1.19億 | 81.70%1.23億 | -6.31%-7,120.8万 | -8.87%-7,858.5万 |
| 借入金純額 | 30.60%1.94億 | 243.87%6.69億 | -103.91%-775.9万 | 38,012.61%5.29億 | -4.06%-143.7万 | 10,952.96%1.49億 | 46.91%1.94億 | 45.65%1.99億 | -4.02%-139.6万 | -3.91%-138.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 29.48%-589.8万 | 49.44%-1,159.5万 | --0 | -608.61%-189.2万 | 84.53%-134万 | 40.24%-836.3万 | -4.78%-2,293.4万 | 97.23%-1.3万 | 5.32%-26.7万 | ---866万 |
| 配当金支払総額 | -0.31%-6,393.1万 | -3.18%-2.55億 | -0.31%-6,393.1万 | -4.11%-6,389.7万 | -4.21%-6,386.7万 | -4.21%-6,373.5万 | -4.30%-2.48億 | -4.21%-6,373.4万 | -4.37%-6,137.2万 | -4.23%-6,128.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -190.56%-2,408.2万 | 3.93%-4,102.1万 | 40.26%-724.1万 | -74.86%-1,429.1万 | -54.39%-1,120.1万 | 45.30%-828.8万 | -12.15%-4,270.1万 | -60.31%-1,212.1万 | -24.68%-817.3万 | 39.80%-725.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46.83%1億 | 403.67%3.61億 | -164.32%-7,893.1万 | 730.80%4.49億 | 0.94%-7,784.5万 | 174.38%6,819.1万 | 27.85%-1.19億 | 81.70%1.23億 | -6.31%-7,120.8万 | -8.87%-7,858.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46.86%5.1億 | -18.66%3.47億 | 135.29%6.19億 | 62.24%3.62億 | 38.20%4.76億 | -18.66%3.47億 | -48.11%4.27億 | -27.24%2.63億 | -77.00%2.23億 | -79.56%3.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 167.36%3.45億 | 304.24%1.63億 | -228.73%-1.09億 | 543.27%2.57億 | 5.89%-1.14億 | 256.55%1.29億 | 79.88%-7,970.4万 | 28.59%8,438.9万 | 106.57%3,993.8万 | 83.03%-1.22億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 79.49%8.55億 | 46.86%5.1億 | 46.86%5.1億 | 135.29%6.19億 | 62.24%3.62億 | 38.20%4.76億 | -18.66%3.47億 | -18.66%3.47億 | -27.24%2.63億 | -77.00%2.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.22%6,639.3万 | 944.61%5,877万 | 32.31%-2,594.9万 | -22.09%6,055.9万 | 14.93%-3,662.8万 | 554.69%6,078.8万 | 100.44%562.6万 | -2.26%-3,833.4万 | 114.23%7,773万 | 93.28%-4,305.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
