(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.00%-9,272.3万 | 30.76%-1,858.5万 | -4.09%-2,953万 | 26.88%-2,569.8万 | 68.06%-1,891万 | -39.62%-1.5億 | -205.37%-2,684.3万 | -18.43%-2,837万 | 36.96%-3,514.4万 | -11.93%-5,919.7万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 13.43%-1.43億 | -8.65%-4,183.7万 | 5.00%-3,450.6万 | 33.49%-3,263万 | 17.57%-3,412.6万 | -33.20%-1.65億 | -199.45%-3,850.6万 | 29.89%-3,632.4万 | 8.44%-4,906.2万 | 27.89%-4,139.9万 |
減価償却費及び償却費 | -14.65%53万 | -31.86%7.7万 | -56.04%8万 | -44.30%8.3万 | 63.84%29万 | -21.29%62.1万 | -18.71%11.3万 | -2.15%18.2万 | -34.93%14.9万 | -24.68%17.7万 |
その他の非現金項目 | 54.43%82万 | 423.53%22万 | 0.99%20.5万 | -5.00%19万 | 4.59%20.5万 | -93.39%53.1万 | -409.09%-6.8万 | -97.25%20.3万 | -53.05%20万 | 2.62%19.6万 |
運転資金の増減額 | 257.16%3,141.5万 | 218.06%1,879.4万 | -48.31%54.9万 | 214.63%161.4万 | 140.93%1,045.8万 | 13.80%-1,998.9万 | 128.11%590.9万 | -91.56%106.2万 | 86.92%-140.8万 | -540.24%-2,555.2万 |
-売掛金増減額 | 495.83%2,012.4万 | 8,219.26%1,096.1万 | -42.25%-564.3万 | 92.99%292万 | 576.39%1,188.6万 | 47.13%-508.4万 | 96.40%-13.5万 | -358.61%-396.7万 | 3,538.64%151.3万 | 49.72%-249.5万 |
-在庫増減額 | 1,100.85%118.1万 | 148.00%6.2万 | 172.79%56.7万 | -61.63%15.5万 | 71.12%39.7万 | 91.93%-11.8万 | 132.47%2.5万 | -743.80%-77.9万 | 142.35%40.4万 | 142.03%23.2万 |
-前払費用増減額 | 215.43%667.4万 | -51.62%106.2万 | -43.51%388.8万 | -74.73%18.7万 | 109.85%153.7万 | 76.65%-578.2万 | 110.08%219.5万 | 147.06%688.3万 | 113.02%74万 | -17,428.09%-1,560万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 151.95%434.6万 | 71.94%695.5万 | 309.41%195.8万 | 63.70%-142.5万 | 58.38%-314.2万 | -163.78%-836.6万 | -8.11%404.5万 | -108.77%-93.5万 | 1.03%-392.6万 | -473.39%-755万 |
-その他流動資産の変動 | 16.99%196.2万 | 17.38%52万 | 17.37%50万 | 16.79%48万 | 16.37%46.2万 | 15.73%167.7万 | 15.67%44.3万 | 15.76%42.6万 | 15.77%41.1万 | 15.74%39.7万 |
-その他流動負債の変動 | -24.01%-287.2万 | -15.36%-76.6万 | -27.39%-72.1万 | -27.82%-70.3万 | -27.24%-68.2万 | -20.81%-231.6万 | -29.94%-66.4万 | -17.43%-56.6万 | -17.52%-55万 | -17.54%-53.6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.00%-9,272.3万 | 30.76%-1,858.5万 | -4.09%-2,953万 | 26.88%-2,569.8万 | 68.06%-1,891万 | -39.62%-1.5億 | -205.37%-2,684.3万 | -18.43%-2,837万 | 36.96%-3,514.4万 | -11.93%-5,919.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 107.62%794万 | 141.11%2,684.3万 | -165.84%-768.5万 | 157.85%2,117万 | -130.77%-3,238.8万 | -173.50%-1.04億 | -312.21%-6,529.8万 | -45.52%1,167.3万 | -178.77%-3,659.6万 | -132.50%-1,403.5万 |
固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 44.34%-11.8万 | --0 | -680.00%-3.9万 | --0 | ---7.9万 |
無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | 107.62%794万 | 141.11%2,684.3万 | -165.62%-768.5万 | 157.85%2,117万 | -132.07%-3,238.8万 | -170.58%-1.04億 | -314.25%-6,529.8万 | -57.30%1,171.2万 | -178.77%-3,659.6万 | -132.32%-1,395.6万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 107.62%794万 | 141.11%2,684.3万 | -165.84%-768.5万 | 157.85%2,117万 | -130.77%-3,238.8万 | -173.50%-1.04億 | -312.21%-6,529.8万 | -45.52%1,167.3万 | -178.77%-3,659.6万 | -132.50%-1,403.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.42%112.4万 | -99.83%26.4万 | 0 | -34.50%86万 | 0 | 163.06%1.94億 | 17,293.19%1.56億 | 36,143.75%579.9万 | -97.88%131.3万 | 188.34%3,078.3万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 1,816.20%1.9億 | --1.55億 | --578.8万 | ---2.2万 | 196.03%2,931.6万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -71.74%112.4万 | -77.32%26.4万 | --0 | -35.58%86万 | --0 | 6.19%397.7万 | 29.91%116.4万 | -31.25%1.1万 | -35.19%133.5万 | 89.78%146.7万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.42%112.4万 | -99.83%26.4万 | --0 | -34.50%86万 | --0 | 163.06%1.94億 | 17,293.19%1.56億 | 36,143.75%579.9万 | -97.88%131.3万 | 188.34%3,078.3万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -30.67%1.37億 | -38.98%4,458.1万 | -2.59%8,184.8万 | -44.78%8,554.2万 | -30.67%1.37億 | 121.55%1.97億 | -47.98%7,305.7万 | -41.12%8,402.5万 | 72.11%1.55億 | 121.55%1.97億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -39.26%-8,365.9万 | -86.62%852.2万 | -241.48%-3,721.5万 | 94.79%-366.8万 | -20.85%-5,129.8万 | -155.43%-6,007.2万 | 11.48%6,370.2万 | -333.66%-1,089.8万 | -233.46%-7,042.7万 | -4,458.21%-4,244.9万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 93.03%-3.4万 | -29.37%8.9万 | 25.71%-5.2万 | 94.27%-2.6万 | 50.00%-4.5万 | -916.67%-48.8万 | 193.33%12.6万 | -128.93%-7万 | -609.38%-45.4万 | 1.10%-9万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -61.14%5,319.2万 | -61.14%5,319.2万 | -38.98%4,458.1万 | -2.59%8,184.8万 | -44.78%8,554.2万 | -30.67%1.37億 | -30.67%1.37億 | -47.98%7,305.7万 | -41.12%8,402.5万 | 72.11%1.55億 |
フリーキャッシュ・フロー | 38.05%-9,272.3万 | 30.76%-1,858.5万 | -3.95%-2,953万 | 26.88%-2,569.8万 | 68.10%-1,891万 | -32.66%-1.5億 | -204.17%-2,684.3万 | 5.18%-2,840.9万 | 36.96%-3,514.4万 | -12.08%-5,927.6万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし