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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -42.94%1.49億 | -31.13%1.91億 | -31.13%1.91億 | 40.39%2.08億 | 38.58%2.37億 | 26.82%2.6億 | 21.59%2.78億 | 21.59%2.78億 | -27.34%1.48億 | -27.57%1.71億 |
| -現金及び現金同等物 | -63.56%3,062.8万 | -61.36%5,223.1万 | -61.36%5,223.1万 | -38.82%4,365.5万 | -1.65%8,089.4万 | -45.15%8,406.2万 | -29.02%1.35億 | -29.02%1.35億 | -48.07%7,135.1万 | -41.80%8,224.8万 |
| -短期投資 | -33.11%1.18億 | -2.50%1.39億 | -2.50%1.39億 | 113.76%1.65億 | 75.93%1.56億 | 238.72%1.76億 | 274.20%1.43億 | 274.20%1.43億 | 15.29%7,703万 | -6.33%8,859.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -11.70%3,108.2万 | -42.74%2,696.2万 | -42.74%2,696.2万 | 38.17%3,792.3万 | 37.48%3,228万 | 40.85%3,520万 | 109.30%4,708.6万 | 109.30%4,708.6万 | 46.36%2,744.6万 | 31.26%2,347.9万 |
| -売掛金 | -11.70%3,108.2万 | -42.74%2,696.2万 | -42.74%2,696.2万 | 38.17%3,792.3万 | 37.48%3,228万 | 40.85%3,520万 | 109.30%4,708.6万 | 109.30%4,708.6万 | 46.36%2,744.6万 | 31.26%2,347.9万 |
| 棚卸資産 | -27.65%276.9万 | -27.96%304.3万 | -27.96%304.3万 | -26.92%310.5万 | 5.82%367.2万 | -1.21%382.7万 | 2.87%422.4万 | 2.87%422.4万 | 7.76%424.9万 | -11.14%347万 |
| 制限付き現金 | -45.74%45.9万 | -37.97%66万 | -37.97%66万 | -49.54%54.5万 | -50.52%56.7万 | -16.57%84.6万 | -83.24%106.4万 | -83.24%106.4万 | -55.00%108万 | 50.39%114.6万 |
| その他の流動資産 | -15.35%1,547.8万 | -40.40%1,181.3万 | -40.40%1,181.3万 | -67.89%1,333.4万 | -58.40%1,809.7万 | -55.77%1,828.4万 | 41.19%1,982.1万 | 41.19%1,982.1万 | --4,152.1万 | --4,350.6万 |
| 流動資産合計 | -37.73%1.98億 | -33.20%2.34億 | -33.20%2.34億 | 18.21%2.63億 | 20.18%2.91億 | 15.19%3.19億 | 27.05%3.5億 | 27.05%3.5億 | -7.82%2.23億 | -11.35%2.42億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -32.77%445.4万 | -33.82%488.2万 | -33.82%488.2万 | -30.90%548.2万 | -28.70%606.2万 | -26.89%662.5万 | -22.81%737.7万 | -22.81%737.7万 | -19.63%793.3万 | -18.41%850.2万 |
| -有形固定資産総額 | -32.77%445.4万 | -18.36%1,144.7万 | -18.36%1,144.7万 | -30.90%548.2万 | -28.70%606.2万 | -26.89%662.5万 | -10.20%1,402.2万 | -10.20%1,402.2万 | -19.63%793.3万 | -18.41%850.2万 |
| -減価償却累計额 | ---- | 1.20%-656.5万 | 1.20%-656.5万 | ---- | ---- | ---- | -9.71%-664.5万 | -9.71%-664.5万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 158.36%163.8万 | 158.29%163.5万 | 158.29%163.5万 | 100.64%125.6万 | -93.00%38.7万 | -92.49%63.4万 | -96.86%63.3万 | -96.86%63.3万 | -2.03%62.6万 | 765.26%552.9万 |
| 非流動資産合計 | -16.08%609.2万 | -18.64%651.7万 | -18.64%651.7万 | -21.28%673.8万 | -54.04%644.9万 | -58.52%725.9万 | -73.03%801万 | -73.03%801万 | -31.61%855.9万 | 7.39%1,403.1万 |
| 資産合計 | -37.24%2.04億 | -32.87%2.4億 | -32.87%2.4億 | 16.75%2.7億 | 16.12%2.98億 | 10.80%3.26億 | 17.32%3.58億 | 17.32%3.58億 | -9.00%2.31億 | -10.50%2.56億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -44.41%502.8万 | 12.62%312.3万 | 12.62%312.3万 | 15.99%94.3万 | 35.01%228.7万 | 162.94%904.5万 | 72.99%277.3万 | 72.99%277.3万 | -7.72%81.3万 | -26.63%169.4万 |
| -買掛金 | -44.41%502.8万 | 12.62%312.3万 | 12.62%312.3万 | 15.99%94.3万 | 35.01%228.7万 | 162.94%904.5万 | 72.99%277.3万 | 72.99%277.3万 | -7.72%81.3万 | -26.63%169.4万 |
| 当期の未払費用 | 16.62%5,485.1万 | 15.71%4,488.4万 | 15.71%4,488.4万 | -0.01%5,571.3万 | -8.09%5,180.8万 | -19.43%4,703.2万 | -21.53%3,879万 | -21.53%3,879万 | -13.88%5,571.6万 | 5.93%5,636.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 15.05%342.5万 | 15.18%330.8万 | 15.18%330.8万 | 15.34%319.5万 | 17.93%308.4万 | 20.87%297.7万 | 24.01%287.2万 | 24.01%287.2万 | 28.06%277万 | 25.78%261.5万 |
| -資本リース債務 | 15.05%342.5万 | 15.18%330.8万 | 15.18%330.8万 | 15.34%319.5万 | 17.93%308.4万 | 20.87%297.7万 | 24.01%287.2万 | 24.01%287.2万 | 28.06%277万 | 25.78%261.5万 |
| その他の流動負債 | -18.55%203.7万 | -10.50%165.4万 | -10.50%165.4万 | -9.50%222.8万 | -6.22%174.9万 | 21.23%250.1万 | 172.57%184.8万 | 172.57%184.8万 | 119.04%246.2万 | 255.92%186.5万 |
| 流動負債合計 | 6.15%6,534.1万 | 5.42%6,947.9万 | 5.42%6,947.9万 | 0.51%6,207.9万 | -5.78%5,892.8万 | -7.21%6,155.5万 | -10.59%6,590.8万 | -10.59%6,590.8万 | -10.32%6,176.1万 | 7.60%6,254.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -1.48%1.73億 | -1.42%1.74億 | -1.42%1.74億 | -1.35%1.74億 | -1.29%1.75億 | -1.22%1.76億 | -1.16%1.76億 | -1.16%1.76億 | -1.10%1.77億 | -1.02%1.77億 |
| -長期借入金 | 0.48%1.71億 | 0.48%1.71億 | 0.48%1.71億 | 0.48%1.71億 | 0.47%1.7億 | 0.48%1.7億 | 0.48%1.7億 | 0.48%1.7億 | 0.47%1.7億 | 0.47%1.7億 |
| -リース債務 | -64.52%188.4万 | -54.26%278.9万 | -54.26%278.9万 | -46.55%366.8万 | -40.66%450万 | -35.92%531万 | -32.02%609.7万 | -32.02%609.7万 | -28.76%686.3万 | -25.64%758.4万 |
| 繰延負債 | -0.18%1.32億 | -0.18%1.32億 | -0.18%1.32億 | -0.39%1.32億 | -0.21%1.33億 | -0.21%1.33億 | -0.21%1.33億 | -0.21%1.33億 | 0.39%1.33億 | 0.39%1.33億 |
| その他の非流動性負債 | 137.97%258.2万 | --97.8万 | --97.8万 | --142.8万 | --243.5万 | --108.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -0.44%3.08億 | -0.57%3.07億 | -0.57%3.07億 | -0.48%3.08億 | -0.04%3.1億 | -0.44%3.09億 | -0.75%3.09億 | -0.75%3.09億 | -0.47%3.1億 | -0.42%3.1億 |
| 負債合計 | 0.66%3.73億 | 0.48%3.77億 | 0.48%3.77億 | -0.31%3.7億 | -1.00%3.69億 | -1.63%3.71億 | -2.64%3.75億 | -2.64%3.75億 | -2.25%3.72億 | 0.84%3.73億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 50.00%1.2万 | 50.00%1.2万 | 50.00%1.2万 | 50.00%1.2万 | 50.00%1.2万 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 |
| -普通株式 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 50.00%1.2万 | 50.00%1.2万 | 50.00%1.2万 | 50.00%1.2万 | 50.00%1.2万 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -10.62%-15.24億 | -10.65%-14.87億 | -10.65%-14.87億 | -10.71%-14.45億 | -11.16%-14.11億 | -12.95%-13.78億 | -14.02%-13.44億 | -14.02%-13.44億 | -7.23%-13.05億 | -8.88%-12.69億 |
| 資本剰余金 | 1.70%13.56億 | 1.74%13.51億 | 1.74%13.51億 | 15.41%13.46億 | 16.21%13.4億 | 17.28%13.33億 | 20.85%13.28億 | 20.85%13.28億 | 6.86%11.66億 | 6.57%11.53億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -23.63%-51.8万 | 74.76%-16.1万 | 74.76%-16.1万 | 1.33%-74.2万 | -45.54%-78.3万 | -581.61%-41.9万 | -434.03%-63.8万 | -434.03%-63.8万 | -302.15%-75.2万 | -374.49%-53.8万 |
| 株主資本 | -274.01%-1.69億 | -717.76%-1.36億 | -717.76%-1.36億 | 28.43%-1億 | 38.76%-7,124.8万 | 45.63%-4,517.4万 | 79.09%-1,665.6万 | 79.09%-1,665.6万 | -11.35%-1.4億 | -39.94%-1.16億 |
| 資本合計 | -274.01%-1.69億 | -717.76%-1.36億 | -717.76%-1.36億 | 28.43%-1億 | 38.76%-7,124.8万 | 45.63%-4,517.4万 | 79.09%-1,665.6万 | 79.09%-1,665.6万 | -11.35%-1.4億 | -39.94%-1.16億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
