(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -139.25%-641.9万 | 148.07%191.3万 | 210.83%1,635.6万 | 67.69%-398万 | ||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -57.29%-1.67億 | ---- | ---- | ---- | -59.78%-1,849万 | -328.64%-1.06億 | ---- | ---- | ---- | -970.49%-1,157.2万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 3,651.18%902万 | ---- | ---- | ---- | -74.69%14.1万 | 94.84%-25.4万 | ---- | ---- | ---- | 122.33%55.7万 |
減価償却費及び償却費 | 7.01%6,069.4万 | ---- | ---- | ---- | 7.21%1,412.5万 | 12.69%5,671.7万 | ---- | ---- | ---- | 0.47%1,317.5万 |
繰延税金 | 29.51%-1,141.2万 | ---- | ---- | ---- | 39.50%-199.4万 | -67.05%-1,618.9万 | ---- | ---- | ---- | -141.29%-329.6万 |
その他の非現金項目 | -19.33%230.4万 | ---- | ---- | ---- | 6.30%62.4万 | 13.29%285.6万 | ---- | ---- | ---- | 12.02%58.7万 |
運転資金の増減額 | -4.95%1,050.9万 | ---- | ---- | ---- | 191.49%506.5万 | 133.40%1,105.6万 | ---- | ---- | ---- | 74.03%-553.6万 |
-売掛金増減額 | -186.00%-770.7万 | ---- | ---- | ---- | -22.47%-322.7万 | 174.05%896.2万 | ---- | ---- | ---- | -42.05%-263.5万 |
-在庫増減額 | -69.84%197.3万 | ---- | ---- | ---- | -73.93%130.2万 | 166.25%654.2万 | ---- | ---- | ---- | 668.79%499.4万 |
-前払費用増減額 | 95.63%-8.7万 | ---- | ---- | ---- | -41.80%92.6万 | -60.13%-199.2万 | ---- | ---- | ---- | 129.60%159.1万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 887.50%1,549.8万 | ---- | ---- | ---- | 176.43%666.8万 | 78.33%-196.8万 | ---- | ---- | ---- | 33.53%-872.4万 |
-その他流動負債の変動 | -25.82%-184.7万 | ---- | ---- | ---- | 44.52%-49.6万 | ---146.8万 | ---- | ---- | ---- | ---89.4万 |
-その他運転資金の変動 | 173.37%267.9万 | ---- | ---- | ---- | -181.82%-10.8万 | 221.74%98万 | ---- | ---- | ---- | 262.96%13.2万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -139.25%-641.9万 | -161.62%-1,091.2万 | -67.57%319万 | -104.15%-60.9万 | 148.04%191.2万 | 210.83%1,635.6万 | 21.58%-417.1万 | 100.49%983.6万 | 824.49%1,467.1万 | 67.69%-398万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.66%-2,023万 | -1.33%-463.4万 | -12.11%-535.1万 | -15.07%-540.6万 | 90.02%-483.9万 | -366.11%-6,254.7万 | -25.74%-457.3万 | -25.31%-477.3万 | -63.01%-469.8万 | -1,469.17%-4,850.3万 |
固定資産取引の純額 | -34.05%-443.3万 | -182.60%-102.3万 | 39.68%-81.8万 | -64.26%-156.7万 | -61.42%-102.5万 | 20.73%-330.7万 | 64.37%-36.2万 | 29.99%-135.6万 | -121.86%-95.4万 | 19.52%-63.5万 |
無形資産取引の純額 | -19.33%-1,579.7万 | 14.25%-361.1万 | -32.66%-453.3万 | -36.13%-383.9万 | -36.70%-381.4万 | -43.16%-1,323.8万 | -60.66%-421.1万 | -82.53%-341.7万 | -15.01%-282万 | -21.20%-279万 |
事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---4,600.2万 | --0 | --0 | ---92.4万 | ---4,507.8万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.66%-2,023万 | -1.33%-463.4万 | -12.11%-535.1万 | -15.07%-540.6万 | 90.02%-483.9万 | -366.11%-6,254.7万 | -25.74%-457.3万 | -25.31%-477.3万 | -63.01%-469.8万 | -1,469.17%-4,850.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 502.77%1,890.6万 | 2,169.86%2,266.5万 | 3.49%-110.5万 | -47.12%-133万 | 14.58%-132.4万 | -104.51%-469.4万 | -104.91%-109.5万 | -101.81%-114.5万 | -1,176.19%-90.4万 | -108.47%-155万 |
借入金純額 | -2,665.56%-1.2億 | -8,706.38%-1.16億 | -16.58%-133.6万 | -47.29%-133万 | -36.21%-132.4万 | -104.41%-433.8万 | -106.32%-131.7万 | -101.98%-114.6万 | -196.78%-90.3万 | -105.17%-97.2万 |
株式発行/消却(ネット) | ---275.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | --1.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -3,053.65%-1,122.7万 | -5,261.26%-1,145.8万 | ---- | ---- | ---- | -100.15%-35.6万 | -84.57%22.2万 | -100.00%1,000 | 99.88%-1,000 | -10.31%-57.8万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 502.77%1,890.6万 | 2,169.86%2,266.5万 | 3.49%-110.5万 | -47.12%-133万 | 14.58%-132.4万 | -104.51%-469.4万 | -104.91%-109.5万 | -101.81%-114.5万 | -1,176.19%-90.4万 | -108.47%-155万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -59.46%3,500.7万 | -53.65%2,006.3万 | -42.41%2,349.8万 | -4.10%3,096.1万 | -59.46%3,500.7万 | 707.47%8,634.3万 | -40.75%4,328.3万 | 370.74%4,080.4万 | 139.03%3,228.4万 | 707.47%8,634.3万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 84.78%-774.3万 | 172.35%711.9万 | -183.36%-326.6万 | -181.02%-734.8万 | 92.14%-424.8万 | -167.06%-5,088.5万 | -173.84%-983.9万 | -93.93%391.8万 | 288.04%906.9万 | -1,976.15%-5,403.3万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 138.36%17.3万 | -83.69%25.5万 | 88.26%-16.9万 | 79.05%-11.5万 | 876.92%20.2万 | -99.56%-45.1万 | 4,213.16%156.3万 | -1,257.55%-143.9万 | -3,560.00%-54.9万 | 61.19%-2.6万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -21.62%2,743.7万 | -21.62%2,743.7万 | -53.65%2,006.3万 | -42.41%2,349.8万 | -4.10%3,096.1万 | -59.46%3,500.7万 | -59.46%3,500.7万 | -40.75%4,328.3万 | 370.74%4,080.4万 | 139.03%3,228.4万 |
フリーキャッシュ・フロー | -14,000.00%-2,664.9万 | -77.79%-1,554.6万 | -142.68%-216.1万 | -155.20%-601.5万 | 60.47%-292.7万 | 99.33%-18.9万 | 2.37%-874.4万 | 361.53%506.3万 | 322.07%1,089.7万 | 51.95%-740.5万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし