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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -21.67%2,713.7万 | -21.67%2,713.7万 | -53.95%1,976.7万 | -43.33%2,291.6万 | -4.12%3,060万 | -59.70%3,464.5万 | -59.70%3,464.5万 | -40.95%4,292.5万 | --4,044.1万 | --3,191.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -21.67%2,713.7万 | -21.67%2,713.7万 | -53.95%1,976.7万 | -43.33%2,291.6万 | -4.12%3,060万 | -59.70%3,464.5万 | -59.70%3,464.5万 | -40.95%4,292.5万 | --4,044.1万 | --3,191.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 16.58%5,452.8万 | 16.58%5,452.8万 | 18.78%4,982.5万 | -6.04%4,837.2万 | -16.86%4,847.9万 | -10.99%4,677.5万 | -10.99%4,677.5万 | -25.98%4,194.8万 | --5,147.9万 | --5,831.2万 |
| -売掛金 | 17.68%5,241.3万 | 17.68%5,241.3万 | 16.93%4,822万 | -7.36%4,703.1万 | -15.80%4,805.5万 | -13.71%4,453.8万 | -13.71%4,453.8万 | -21.66%4,123.7万 | --5,076.7万 | --5,707.3万 |
| -未収法人所得税 | -5.45%211.5万 | -5.45%211.5万 | 125.74%160.5万 | 88.34%134.1万 | -65.78%42.4万 | 139.51%223.7万 | 139.51%223.7万 | -82.38%71.1万 | --71.2万 | --123.9万 |
| 棚卸資産 | -18.27%821.5万 | -18.27%821.5万 | 19.98%992.5万 | -25.55%736.8万 | -27.30%877.4万 | -35.03%1,005.1万 | -35.03%1,005.1万 | -31.90%827.2万 | --989.7万 | --1,206.9万 |
| 前払費用 | -15.62%947.2万 | -15.62%947.2万 | -13.74%1,148.7万 | 4.75%952.1万 | 64.80%1,262.5万 | 77.26%1,122.6万 | 77.26%1,122.6万 | 26.77%1,331.6万 | --908.9万 | --766.1万 |
| その他の流動資産 | 403.82%263.5万 | 403.82%263.5万 | --122.2万 | --65.9万 | ---- | -49.22%52.3万 | -49.22%52.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -1.19%1.02億 | -1.19%1.02億 | -13.37%9,222.6万 | -19.90%8,883.6万 | -8.62%1億 | -36.03%1.03億 | -36.03%1.03億 | -29.97%1.06億 | --1.11億 | --1.1億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -7.28%2,032.3万 | -7.28%2,032.3万 | -2.41%2,202.7万 | 15.58%2,288.9万 | 1.98%2,163.8万 | 79.07%2,191.8万 | 79.07%2,191.8万 | 78.71%2,257.1万 | --1,980.4万 | --2,121.7万 |
| -有形固定資産総額 | -5.67%4,766.8万 | -5.67%4,766.8万 | -2.41%2,202.7万 | 15.58%2,288.9万 | 1.98%2,163.8万 | 33.35%5,053.2万 | 33.35%5,053.2万 | --2,257.1万 | --1,980.4万 | --2,121.7万 |
| -減価償却累計额 | 4.43%-2,734.5万 | 4.43%-2,734.5万 | ---- | ---- | ---- | -11.54%-2,861.4万 | -11.54%-2,861.4万 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -17.72%4.63億 | -17.72%4.63億 | -24.92%4.71億 | -12.49%5.58億 | -14.83%5.53億 | -4.05%5.62億 | -4.05%5.62億 | 5.39%6.27億 | --6.38億 | --6.49億 |
| -のれん | -20.21%2.95億 | -20.21%2.95億 | -30.78%2.95億 | -12.45%3.73億 | -13.32%3.7億 | -3.58%3.7億 | -3.58%3.7億 | 11.36%4.26億 | --4.26億 | --4.27億 |
| -その他の無形資産 | -12.94%1.68億 | -12.94%1.68億 | -12.54%1.76億 | -12.58%1.85億 | -17.74%1.83億 | -4.96%1.93億 | -4.96%1.93億 | -5.35%2.01億 | --2.12億 | --2.23億 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | -90.81%5.2万 | --5.4万 | --5.4万 | ---- | ---- | 396.49%56.6万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 58.51%211.3万 | 58.51%211.3万 | 22.95%124.3万 | 65.73%123.3万 | 60.44%123.7万 | 72.22%133.3万 | 72.22%133.3万 | 22.55%101.1万 | --74.4万 | --77.1万 |
| 非流動資産合計 | -17.16%4.85億 | -17.16%4.85億 | -24.13%4.94億 | -11.55%5.82億 | -14.21%5.76億 | -2.26%5.85億 | -2.26%5.85億 | 7.01%6.51億 | --6.59億 | --6.71億 |
| 資産合計 | -14.77%5.87億 | -14.77%5.87億 | -22.61%5.86億 | -12.76%6.71億 | -13.42%6.77億 | -9.42%6.89億 | -9.42%6.89億 | -0.39%7.57億 | --7.69億 | --7.81億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 41.92%2,959.7万 | 41.92%2,959.7万 | 32.75%2,466.7万 | 14.08%2,257.7万 | 17.33%2,447.6万 | 15.27%2,085.5万 | 15.27%2,085.5万 | -10.71%1,858.2万 | --1,979万 | --2,086万 |
| -買掛金 | 34.47%2,398.3万 | 34.47%2,398.3万 | 23.37%2,245.5万 | 11.99%2,160万 | 16.90%2,326.4万 | 11.44%1,783.5万 | 11.44%1,783.5万 | -11.31%1,820.1万 | --1,928.8万 | --1,990.1万 |
| -未払い法人所得税 | 85.89%561.4万 | 85.89%561.4万 | 480.58%221.2万 | 94.62%97.7万 | 26.38%121.2万 | 44.64%302万 | 44.64%302万 | 32.29%38.1万 | --50.2万 | --95.9万 |
| 当期の未払費用 | 57.26%2,023.1万 | 57.26%2,023.1万 | 71.72%2,453.9万 | 6.69%1,637.5万 | 38.74%1,585万 | -37.37%1,286.5万 | -37.37%1,286.5万 | -45.79%1,429万 | --1,534.8万 | --1,142.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -45.50%396.3万 | -45.50%396.3万 | -20.72%570.1万 | 28.46%633.2万 | 34.13%701.9万 | 106.74%727.1万 | 106.74%727.1万 | 95.35%719.1万 | --492.9万 | --523.3万 |
| -短期借入金 | -54.89%241.1万 | -54.89%241.1万 | -19.76%426.8万 | 52.20%481.7万 | 67.50%537万 | 60.70%534.5万 | 60.70%534.5万 | 68.70%531.9万 | --316.5万 | --320.6万 |
| -資本リース債務 | -19.42%155.2万 | -19.42%155.2万 | -23.45%143.3万 | -14.12%151.5万 | -18.65%164.9万 | 908.38%192.6万 | 908.38%192.6万 | 254.55%187.2万 | --176.4万 | --202.7万 |
| 流動性繰延負債 | 15.70%904.4万 | 15.70%904.4万 | 13.11%793.1万 | 12.95%869.5万 | 10.14%773.2万 | 13.47%781.7万 | 13.47%781.7万 | 3.16%701.2万 | --769.8万 | --702万 |
| その他の流動負債 | 35,245.45%1,166.4万 | 35,245.45%1,166.4万 | ---- | ---- | ---- | --3.3万 | --3.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 52.53%7,449.9万 | 52.53%7,449.9万 | 33.48%6,283.8万 | 13.01%5,397.9万 | 23.67%5,507.7万 | -0.40%4,884.1万 | -0.40%4,884.1万 | -18.34%4,707.5万 | --4,776.5万 | --4,453.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -27.80%3.06億 | -27.80%3.06億 | -0.43%4.22億 | 0.42%4.22億 | 0.14%4.22億 | 6.03%4.23億 | 6.03%4.23億 | 12.02%4.24億 | --4.21億 | --4.21億 |
| -長期借入金 | -28.46%2.96億 | -28.46%2.96億 | -0.49%4.13億 | -0.23%4.13億 | -0.23%4.13億 | 3.71%4.14億 | 3.71%4.14億 | 9.60%4.15億 | --4.14億 | --4.14億 |
| -リース債務 | 1.84%944.6万 | 1.84%944.6万 | 2.53%974.1万 | 39.62%956.7万 | 20.61%896.1万 | --927.5万 | --927.5万 | 3,025.33%950.1万 | --685.2万 | --743万 |
| 繰延負債 | -45.24%1,379.5万 | -45.24%1,379.5万 | -52.66%1,416.8万 | -40.47%1,941.8万 | -36.14%2,327.2万 | -33.57%2,519.3万 | -33.57%2,519.3万 | -13.46%2,992.6万 | --3,261.8万 | --3,644.3万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | -42.42%1.9万 | -78.43%3.3万 | -88.42%3万 | ---- | ---- | -87.91%3.3万 | --15.3万 | --25.9万 |
| 転換可能優先株式 | --1.42億 | --1.42億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 35.01%1,456.8万 | 35.01%1,456.8万 | 226.89%1,567.1万 | 184.87%1,238.9万 | 214.68%1,140.4万 | 67.29%1,079万 | 67.29%1,079万 | 15.41%479.4万 | --434.9万 | --362.4万 |
| 非流動負債合計 | 3.56%4.76億 | 3.56%4.76億 | -1.46%4.52億 | -0.76%4.54億 | -1.09%4.57億 | 3.47%4.59億 | 3.47%4.59億 | 9.59%4.59億 | --4.58億 | --4.62億 |
| 負債合計 | 8.27%5.5億 | 8.27%5.5億 | 1.79%5.15億 | 0.54%5.08億 | 1.09%5.12億 | 3.08%5.08億 | 3.08%5.08億 | 6.21%5.06億 | --5.06億 | --5.06億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 | 0.00%8,000 | 14.29%8,000 | 14.29%8,000 | 14.29%8,000 | --8,000 | --8,000 |
| -普通株式 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 | 0.00%8,000 | 14.29%8,000 | 14.29%8,000 | 14.29%8,000 | --8,000 | --8,000 |
| 利益剰余金 | -67.29%-4.15億 | -67.29%-4.15億 | -120.63%-3.82億 | -78.97%-2.86億 | -79.27%-2.67億 | -74.40%-2.48億 | -74.40%-2.48億 | -37.05%-1.73億 | ---1.6億 | ---1.49億 |
| 資本剰余金 | 5.92%4.61億 | 5.92%4.61億 | 6.04%4.59億 | 5.93%4.55億 | 2.41%4.38億 | 5.32%4.35億 | 5.32%4.35億 | 4.74%4.33億 | --4.3億 | --4.27億 |
| 自己株式 | --275.4万 | --275.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 5.01%-607万 | 5.01%-607万 | 25.07%-636.2万 | -0.95%-613.2万 | -78.15%-626.2万 | -84.52%-639万 | -84.52%-639万 | -169.04%-849.1万 | ---607.4万 | ---351.5万 |
| 株主資本 | -79.54%3,697.3万 | -79.54%3,697.3万 | -71.72%7,110.6万 | -38.22%1.63億 | -40.13%1.65億 | -32.46%1.81億 | -32.46%1.81億 | -11.45%2.51億 | --2.64億 | --2.75億 |
| 資本合計 | -79.54%3,697.3万 | -79.54%3,697.3万 | -71.72%7,110.6万 | -38.22%1.63億 | -40.13%1.65億 | -32.46%1.81億 | -32.46%1.81億 | -11.45%2.51億 | --2.64億 | --2.75億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
