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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.76%-318.28万 | 90.10%-16.93万 | -39.04%-115.15万 | -24.22%-134.19万 | 18.63%-54.36万 | -35.05%-428.73万 | -88.64%-171.07万 | -19.47%-82.82万 | -21.49%-108.03万 | 10.85%-66.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 94.31%-443.54万 | 75.60%-76.59万 | 54.31%-135.64万 | 98.63%-97.53万 | -121.27%-136.14万 | -1,516.03%-7,790.01万 | -3.98%-313.9万 | -261.97%-296.88万 | -19,961.40%-7,117.71万 | 1.81%-61.53万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 94.78%-9.1万 | 370.60%6.5万 | 100.19%3,375 | ---16.07万 | 358.42%1,274 | -179.08%-174.44万 | --1.38万 | ---175.78万 | ---- | ---493 |
| 減価償却費及び償却費 | -38.90%2.03万 | -31.86%4,549 | -48.59%4,797 | -40.12%5,418 | -32.30%5,585 | -29.84%3.33万 | -32.81%6,676 | -18.74%9,330 | -24.73%9,048 | -41.21%8,250 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 117.80%25.08万 | 154.33%40.1万 | 155.17%5.35万 | 3.37%-48.3万 | 476.37%27.92万 | -75.36%-140.91万 | -195.13%-73.81万 | -247.78%-9.7万 | 8.53%-49.98万 | 45.75%-7.42万 |
| -売掛金増減額 | 77.50%-20.14万 | 84.26%-6.02万 | 75.69%-3.15万 | 30.01%-19.35万 | 178.22%8.37万 | -15.73%-89.52万 | -329.51%-38.23万 | -69.47%-12.95万 | 40.56%-27.65万 | -171.22%-10.71万 |
| -前払費用増減額 | 157.91%28.28万 | 138.81%18.32万 | 6.03%3.36万 | 38.10%-8,933 | 322.99%7.49万 | -2,926.14%-48.83万 | -7,150.26%-47.2万 | 286.03%3.17万 | -1,164.31%-1.44万 | -74.98%-3.36万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 763.72%16.94万 | 139.42%27.8万 | 6,541.79%5.13万 | -34.30%-28.05万 | 81.41%12.06万 | -84.81%-2.55万 | 175.13%11.61万 | -99.42%773 | -152.76%-20.89万 | 124.81%6.65万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.76%-318.28万 | 90.10%-16.93万 | -39.04%-115.15万 | -24.22%-134.19万 | 18.63%-54.36万 | -35.05%-428.73万 | -88.64%-171.07万 | -19.47%-82.82万 | -21.49%-108.03万 | 10.85%-66.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.37%-267.51万 | -1.61%-119.82万 | 86.17%-19.73万 | 96.31%-6.04万 | -32.38%-124.28万 | 7.28%-518.17万 | -10.26%-117.92万 | -23.78%-142.65万 | 33.28%-163.72万 | -10.02%-93.88万 |
| 固定資産取引の純額 | 13.06%-428.79万 | -25.52%-159.12万 | 80.25%-27.98万 | 29.68%-115.12万 | -112.51%-128.32万 | 7.07%-493.18万 | -61.33%-126.77万 | -16.25%-141.68万 | 33.28%-163.72万 | 29.24%-60.38万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 25.73%-31.17万 | --0 | --0 | --0 | ---31.17万 |
| 投資商品取引の純額 | 2,510.51%161.28万 | 604.39%43.52万 | --1.5万 | --109.08万 | --7.18万 | -58.01%6.18万 | --6.18万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 793.52%6.75万 | ---- | -34.52%-3.14万 | ---- | ---- | -114.67%-9,727 | ---- | ---2.33万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.37%-267.51万 | -1.61%-119.82万 | 86.17%-19.73万 | 96.31%-6.04万 | -32.38%-124.28万 | 7.28%-518.17万 | -10.26%-117.92万 | -23.78%-142.65万 | 33.28%-163.72万 | -10.02%-93.88万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.67%331.93万 | 0 | -1,706.34%-2.94万 | 335.07万 | -100.04%-2,064 | 2,391.24%1,026.54万 | 25,108.43%458.79万 | -1,625 | 0 | 5,547.42%567.91万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -67.59%331.93万 | --0 | -1,706.34%-2.94万 | --335.07万 | -100.04%-2,064 | --1,024.16万 | --458.79万 | ---1,625 | --0 | --565.53万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -94.22%2.38万 | --0 | --0 | --0 | -76.33%2.38万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.67%331.93万 | --0 | -1,706.34%-2.94万 | --335.07万 | -100.04%-2,064 | 2,391.24%1,026.54万 | 25,108.43%458.79万 | ---1,625 | --0 | 5,547.42%567.91万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47.27%294.76万 | 51.96%171.17万 | -4.98%321.51万 | -80.29%121.04万 | 47.27%294.76万 | -80.83%200.14万 | -72.49%112.64万 | -42.44%338.36万 | -32.26%614.17万 | -80.83%200.14万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -418.74%-253.87万 | -180.54%-136.75万 | 38.92%-137.82万 | 171.70%194.84万 | -143.92%-178.84万 | 109.54%79.65万 | 186.72%169.8万 | -22.25%-225.63万 | 10.89%-271.75万 | 371.12%407.23万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -82.27%2.65万 | -25.92%9.12万 | -13,982.56%-12.52万 | 180.95%3.28万 | -24.65%5.12万 | 271.44%14.96万 | 191.61%12.31万 | -101.44%-889 | 70.70%-4.06万 | -47.13%6.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.23%43.54万 | -85.23%43.54万 | 51.96%171.17万 | -5.68%319.16万 | -80.29%121.04万 | 47.27%294.76万 | 47.27%294.76万 | -72.49%112.64万 | -42.44%338.36万 | -32.26%614.17万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.96%-747.08万 | 40.89%-176.05万 | 36.24%-143.13万 | 8.24%-249.92万 | -43.63%-182.68万 | -5.71%-921.9万 | -69.73%-297.84万 | -17.42%-224.5万 | 19.72%-272.38万 | 26.49%-127.18万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
