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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.43%1,700万 | 132.76%3,800万 | 14.29%1,600万 | 103.70%100万 | 111.67%700万 | 132.56%1,400万 | -141.67%-1.16億 | 193.33%1,400万 | -125.00%-2,700万 | -1,100.00%-6,000万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.03%3,200万 | 188.46%7,500万 | -28.57%500万 | 0.00%200万 | 75.00%3,500万 | 1,200.00%3,300万 | 8.33%2,600万 | 216.67%700万 | -75.00%200万 | 25.00%2,000万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -58.82%-5,400万 | -45.00%-1.16億 | -933.33%-3,100万 | 57.14%-1,200万 | -77.27%-3,900万 | -25.93%-3,400万 | 11.11%-8,000万 | 87.50%-300万 | -16.67%-2,800万 | 0.00%-2,200万 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.50%700万 | 3.45%3,000万 | 0.00%700万 | -12.50%700万 | 14.29%800万 | 14.29%800万 | -6.45%2,900万 | -12.50%700万 | 14.29%800万 | -12.50%700万 |
| 繰延税金 | --100万 | 66.67%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | --0 | -200.00%-300万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -42.86%400万 | 76.92%2,300万 | 100.00%1,400万 | --200万 | --0 | 250.00%700万 | 225.00%1,300万 | --700万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 700.00%2,400万 | 117.39%1,600万 | 100.00%1,800万 | --0 | 103.57%200万 | 83.33%-400万 | -411.11%-9,200万 | 28.57%900万 | -600.00%-2,100万 | -460.00%-5,600万 |
| -売掛金増減額 | 168.42%5,100万 | 23.08%-1,000万 | 42.86%-400万 | -266.67%-3,000万 | 135.71%500万 | 290.00%1,900万 | -62.50%-1,300万 | 50.00%-700万 | 260.00%1,800万 | -100.00%-1,400万 |
| -在庫増減額 | -15.38%-1,500万 | 161.29%1,900万 | -46.51%2,300万 | 135.00%700万 | 109.09%200万 | 59.38%-1,300万 | -63.16%-3,100万 | 126.32%4,300万 | -150.00%-2,000万 | -175.00%-2,200万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 133.33%700万 | -16.67%-1,400万 | 105.88%100万 | 33.33%-800万 | 28.57%-1,000万 | -90.32%300万 | -131.58%-1,200万 | -440.00%-1,700万 | -300.00%-1,200万 | -566.67%-1,400万 |
| -その他流動負債の変動 | -46.15%-1,900万 | 158.33%2,100万 | 80.00%-200万 | 455.56%3,200万 | 200.00%400万 | 0.00%-1,300万 | -24.14%-3,600万 | -233.33%-1,000万 | -50.00%-900万 | -300.00%-400万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.43%1,700万 | 132.76%3,800万 | 21.43%1,700万 | --0 | 111.67%700万 | 132.56%1,400万 | -146.81%-1.16億 | 200.00%1,400万 | -125.00%-2,700万 | -1,100.00%-6,000万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 240.00%700万 | 42.86%-3,200万 | -41.67%-1,700万 | 88.57%-400万 | -50.00%-600万 | 0.00%-500万 | -180.00%-5,600万 | -9.09%-1,200万 | -775.00%-3,500万 | 0.00%-400万 |
| 固定資産取引の純額 | -100.00%-1,000万 | -3.23%-3,200万 | -41.67%-1,700万 | 60.00%-400万 | -50.00%-600万 | 0.00%-500万 | -47.62%-3,100万 | -9.09%-1,200万 | -100.00%-1,000万 | 0.00%-400万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --1,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,500万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 240.00%700万 | 42.86%-3,200万 | -41.67%-1,700万 | 88.57%-400万 | -50.00%-600万 | 0.00%-500万 | -180.00%-5,600万 | -9.09%-1,200万 | -775.00%-3,500万 | 0.00%-400万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,700.00%-1,800万 | 97.67%8,500万 | 0.00%-200万 | 4,550.00%8,900万 | -102.08%-100万 | 0.00%-100万 | -81.93%4,300万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 4,900.00%4,800万 |
| 借入金純額 | ---1,700万 | 87.50%9,000万 | 0.00%-100万 | --9,100万 | --0 | --0 | -79.92%4,800万 | 0.00%-100万 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -111.11%-100万 | --0 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-100万 | 0.00%-400万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 42.86%-400万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,700.00%-1,800万 | 97.67%8,500万 | 0.00%-200万 | 4,550.00%8,900万 | -102.08%-100万 | 0.00%-100万 | -81.93%4,300万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 4,900.00%4,800万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31.82%3.77億 | -32.39%2.86億 | 33.57%3.74億 | -17.28%2.92億 | -21.39%2.94億 | -32.39%2.86億 | 65.23%4.23億 | -37.92%2.8億 | -24.73%3.53億 | -21.59%3.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -25.00%600万 | 170.54%9,100万 | ---200万 | 232.81%8,500万 | --0 | 116.33%800万 | -175.44%-1.29億 | --0 | -276.47%-6,400万 | -60.00%-1,600万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---300万 | --0 | -16.67%500万 | 66.67%-300万 | 60.00%-200万 | --0 | -100.00%-800万 | 700.00%600万 | -800.00%-900万 | -350.00%-500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.25%3.8億 | 31.82%3.77億 | 31.82%3.77億 | 33.57%3.74億 | -17.28%2.92億 | -21.39%2.94億 | -32.39%2.86億 | -32.39%2.86億 | -37.92%2.8億 | -24.73%3.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -22.22%700万 | 104.08%600万 | --0 | 89.19%-400万 | 101.56%100万 | 118.75%900万 | -116.18%-1.47億 | 108.00%200万 | -117.65%-3,700万 | -611.11%-6,400万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
