(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.32%-1.54億 | 41.46%-3,223.9万 | 38.28%-3,276.4万 | 23.90%-4,195.9万 | -9.41%-4,722.1万 | -13.27%-2.06億 | 6.71%-5,507.5万 | -2.19%-5,308.7万 | -50.40%-5,513.7万 | -24.65%-4,316万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 21.97%-2.6億 | 15.52%-5,951.6万 | 35.09%-5,000.7万 | 11.52%-8,018.8万 | 26.05%-7,078万 | -25.03%-3.34億 | 24.38%-7,044.8万 | -14.09%-7,703.8万 | -62.26%-9,062.8万 | -89.72%-9,570.9万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --2,000 | --31.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 135.86%2,594.7万 | 101.39%666.4万 | 142.43%697万 | 154.57%665.7万 | 156.86%565.6万 | 26.29%1,100.1万 | 51.93%330.9万 | 32.49%287.5万 | 20.17%261.5万 | 0.69%220.2万 |
その他の非現金項目 | 100.71%4,000 | --0 | 2,315.38%31.4万 | -2,515.38%-31.4万 | -69.23%4,000 | -1,162.26%-56.3万 | -4,400.00%-60.2万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 |
運転資金の増減額 | -161.49%-735.5万 | 80.21%-253.2万 | 21.60%-367.3万 | -10.92%641.3万 | -134.01%-756.3万 | -17.09%1,196.1万 | -434.69%-1,279.2万 | -560.67%-468.5万 | 21.83%719.9万 | 504.65%2,223.9万 |
-前払費用増減額 | 407.98%845.1万 | 647.18%145.7万 | 491.47%303万 | -67.20%163.8万 | 132.49%232.6万 | -916.30%-274.4万 | -93.41%19.5万 | 72.33%-77.4万 | 1,008.00%499.4万 | -6,115.97%-715.9万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -1,147.44%-731万 | 83.47%-216.1万 | -130.54%-442.4万 | 213.00%654.5万 | -135.99%-727万 | -105.13%-58.6万 | -448.26%-1,307.6万 | -146.85%-191.9万 | -186.89%-579.2万 | 564.51%2,020.1万 |
-その他流動資産の変動 | -94.23%42.6万 | -91.40%1.6万 | 107.54%22.9万 | -91.84%19.3万 | -100.15%-1.2万 | 404.03%738.4万 | -92.25%18.6万 | -237.07%-303.7万 | 470.85%236.6万 | 1,204.98%786.9万 |
-その他流動負債の変動 | -212.84%-892.2万 | -1,801.03%-184.4万 | -340.00%-250.8万 | -134.86%-196.3万 | -296.31%-260.7万 | 335.89%790.7万 | -111.44%-9.7万 | 68.82%104.5万 | 1,206.50%563.1万 | 1,680.95%132.8万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.32%-1.54億 | 41.46%-3,223.9万 | 38.28%-3,276.4万 | 23.90%-4,195.9万 | -9.41%-4,722.1万 | -13.27%-2.06億 | 6.71%-5,507.5万 | -2.19%-5,308.7万 | -50.40%-5,513.7万 | -24.65%-4,316万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 174.06%2.49億 | -141.49%-2,779.8万 | -100.38%-22.6万 | 123.39%1.04億 | 1,048.14%1.73億 | -767.35%-3.37億 | 716.98%6,699.8万 | 285.24%5,873万 | -8,042.92%-4.44億 | -298.41%-1,828.9万 |
固定資産取引の純額 | 12.53%-4,142.7万 | -389.21%-2,748.4万 | 96.89%-22.6万 | 90.92%-147万 | 33.04%-1,224.7万 | 25.17%-4,736.3万 | 48.26%-561.8万 | 77.07%-727万 | -16.01%-1,618.6万 | -169.67%-1,828.9万 |
投資商品取引の純額 | 200.52%2.91億 | -100.43%-31.4万 | --0 | 124.62%1.05億 | --1.86億 | -1,280.20%-2.89億 | --7,261.6万 | --6,600万 | -5,132.54%-4.28億 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 174.06%2.49億 | -141.49%-2,779.8万 | -100.38%-22.6万 | 123.39%1.04億 | 1,048.14%1.73億 | -767.35%-3.37億 | 716.98%6,699.8万 | 285.24%5,873万 | -8,042.92%-4.44億 | -298.41%-1,828.9万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.36%3.1万 | -227.84%-12.4万 | -115.38%-1.2万 | 214.81%17万 | -100.18%-3,000 | -76.84%189.5万 | -95.50%9.7万 | -96.16%7.8万 | -97.86%5.4万 | 13.18%166.6万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -87.55%24.2万 | -53.64%5.1万 | --0 | 175.76%18.2万 | -99.46%9,000 | -76.37%194.4万 | -95.55%11万 | -95.59%9万 | -97.04%6.6万 | 13.15%167.8万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -330.61%-21.1万 | -1,246.15%-17.5万 | 0.00%-1.2万 | 0.00%-1.2万 | 0.00%-1.2万 | -8.89%-4.9万 | -8.33%-1.3万 | -9.09%-1.2万 | -9.09%-1.2万 | -9.09%-1.2万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.36%3.1万 | -227.84%-12.4万 | -115.38%-1.2万 | 214.81%17万 | -100.18%-3,000 | -76.84%189.5万 | -95.50%9.7万 | -96.16%7.8万 | -97.86%5.4万 | 13.18%166.6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -73.33%1.97億 | 90.54%3.52億 | 115.06%3.85億 | -52.37%3.23億 | -73.33%1.97億 | -22.39%7.38億 | -77.07%1.85億 | -79.82%1.79億 | -26.84%6.78億 | -22.39%7.38億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 117.57%9,507.4万 | -600.51%-6,016.1万 | -676.86%-3,300.2万 | 112.43%6,205.5万 | 311.07%1.26億 | -154.16%-5.41億 | 117.75%1,202万 | 107.01%572.1万 | -1,160.48%-4.99億 | -149.77%-5,978.3万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 48.32%2.92億 | 48.32%2.92億 | 90.54%3.52億 | 115.06%3.85億 | -52.37%3.23億 | -73.33%1.97億 | -73.33%1.97億 | -77.07%1.85億 | -79.82%1.79億 | -26.84%6.78億 |
フリーキャッシュ・フロー | 22.93%-1.96億 | 1.60%-5,972.3万 | 45.34%-3,299万 | 39.11%-4,342.9万 | 3.22%-5,946.8万 | -3.36%-2.54億 | 13.16%-6,069.3万 | 27.85%-6,035.7万 | -40.92%-7,132.3万 | -48.40%-6,144.9万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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