継続営業活動によるキャッシュ・フロー
100.78%1.12万
-262.54%-7.87万
94.29%-2.67万
94.53%-2.88万
130.05%14.53万
48.66%-142.85万
113.18%4.84万
23.76%-46.73万
37.67%-52.62万
49.54%-48.34万
持続的な事業活動による当期純利益
-316.63%-141.6万
-266.95%-40.45万
-467.41%-22.82万
-290.01%-40.23万
-177.74%-38.1万
113.41%65.36万
-107.51%-11.02万
-37.45%6.21万
103.93%21.17万
146.30%49万
持続的な事業活動による当期損益
109.91%21.94万
---9,103
76.59%-12.32万
142.19%21.18万
111.81%14万
-213.55%-221.35万
--0
48.82%-52.64万
-113.13%-50.2万
-576.62%-118.51万
減価償却費及び償却費
13.81%8,807
84.82%2,264
-10.93%1,605
13.30%1,934
0.00%3,004
-49.40%7,738
-74.00%1,225
--1,802
--1,707
-71.61%3,004
その他の非現金項目
1,112.48%55.28万
--15.3万
--21.78万
209.34%8.43万
335.11%9.77万
-438.23%-5.46万
--0
--0
-193.43%-7.71万
39.12%2.25万
運転資金の増減額
262.41%64.61万
14.17%17.97万
2,303.75%10.53万
82.54%7.56万
1,915.58%28.56万
161.44%17.83万
-23.20%15.74万
-113.54%-4,779
115.16%4.14万
93.89%-1.57万
-売掛金増減額
120.00%3万
--0
--0
--0
--3万
---15万
---2.32万
---12.68万
--0
--0
-在庫増減額
88.19%16.05万
189.94%10.09万
-99.81%136
348.26%1.41万
293.02%4.54万
144.61%8.53万
-20.60%3.48万
210.56%7.09万
-72.60%3,135
87.09%-2.35万
-前払費用増減額
--0
--0
--0
--0
--0
200.00%1.08万
-70.87%1.96万
78.54%-5,041
--9,230
76.28%-1.3万
-買掛金及び未払費用の増減額
96.25%45.57万
-37.54%7.88万
87.19%10.52万
111.89%6.15万
912.50%21.01万
363.23%23.22万
34.43%12.62万
-54.28%5.62万
110.20%2.9万
201.53%2.08万
営業活動によるキャッシュ・フロー
100.78%1.12万
-262.54%-7.87万
94.29%-2.67万
94.53%-2.88万
130.05%14.53万
48.66%-142.85万
113.18%4.84万
23.75%-46.73万
37.67%-52.62万
49.54%-48.34万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-80.5万
-8.5万
-28.5万
0
0
0
事業取引の純額
---80.5万
---8.5万
----
----
----
--0
--0
----
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
---80.5万
---8.5万
---28.5万
---43.5万
--0
--0
--0
--0
--0
--0
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-50.25%73.64万
165.69%17万
-56.17%31万
23.51%46.5万
-131.85%-20.86万
-45.52%148万
-2,345.28%-25.88万
1,563.16%70.73万
52.36%37.65万
-73.13%65.5万
借入金純額
-43.03%79.12万
--17万
-60.00%30万
2,816.05%44万
-118.14%-11.88万
2.90%138.88万
--0
15,100.00%75万
-105.89%-1.62万
-39.92%65.5万
株式発行/消却（ネット）
-89.03%1万
--0
----
----
----
-93.33%9.12万
---25.88万
----
----
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--3万
--0
--0
--2.4万
--6,000
--0
--0
--0
--0
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
---9.48万
--0
--0
--999
---9.58万
----
----
----
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----
財務活動によるキャッシュ・フロー
-50.25%73.64万
165.69%17万
-56.17%31万
23.51%46.5万
-131.85%-20.86万
-45.52%148万
-2,345.28%-25.88万
1,563.16%70.73万
52.36%37.65万
-73.13%65.5万
現金及び現金同等物の期首残高
398.87%6.44万
-99.79%588
-93.51%2,260
-99.44%1,042
398.87%6.44万
-88.71%1.29万
-29.62%27.48万
-96.43%3.48万
-88.27%18.45万
-88.71%1.29万
現金及び現金同等物の純増減額
-211.60%-5.75万
103.02%6,350
-100.70%-1,672
100.81%1,218
-136.93%-6.34万
150.79%5.15万
44.28%-21.04万
141.01%24万
74.96%-14.97万
-88.24%17.16万
現金及び現金同等物の期末残高
-89.23%6,938
-89.23%6,938
-99.79%588
-93.51%2,260
-99.44%1,042
398.87%6.44万
398.87%6.44万
-29.62%27.48万
-96.43%3.48万
-88.27%18.45万
フリーキャッシュ・フロー
100.78%1.12万
-262.54%-7.87万
187.38%40.83万
11.86%-46.38万
130.05%14.53万
49.31%-142.85万
113.18%4.84万
25.57%-46.73万
37.73%-52.62万
50.59%-48.34万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
監査意見
説明付き保留意見
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説明付き保留意見
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