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| (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/31 | (Q4)2022/01/31 | (Q3)2021/10/31 | (Q2)2021/07/31 | (Q1)2021/04/30 | (FY)2021/01/31 | (Q4)2021/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -167.31%-220.66万 | -98.10%1.24万 | 94.01%-1.81万 | 21.14%-111.57万 | -302.20%-64.46万 | -76.67%-82.55万 | 274.76%65.55万 | 26.95%-30.11万 | 76.54%-141.48万 | -16.03万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -443.49%-736.61万 | -38.32%-147.11万 | -90.02%-186.2万 | 1.56%-919.14万 | -387.34%-579.26万 | 53.16%-135.54万 | 26.33%-106.36万 | 74.29%-97.99万 | 25.32%-933.7万 | ---118.86万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,005.92%-23.47万 | 505.71%3.51万 | -7,319.50%-1.74万 | -102.04%-4.48万 | -313.85%-1.52万 | -2,669.01%-2.12万 | -109.05%-8,663 | -99.99%241 | -9.60%219.43万 | --7,107 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.55%54.82万 | 73.32%72.29万 | 39.72%74.65万 | 27.69%238.37万 | 34.18%81.95万 | 25.71%61.29万 | -12.13%41.71万 | 81.78%53.43万 | -6.11%186.68万 | --61.07万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | 21,184.40%408.41万 | --408.41万 | ---- | ---- | ---- | -97.59%1.92万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -94.43%1.52万 | -102.04%-3,789 | -43.33%64.38万 | -89.95%1.98万 | -44.91%16.48万 | 11.88%27.32万 | -53.04%18.6万 | 42.32%113.6万 | --19.65万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---54.07万 | ---27.86万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | -46.77%18.09万 | 121.39%35.51万 | 230.69%41.44万 | -77.78%74.08万 | -74.99%11.51万 | -81.92%33.99万 | -70.99%16.04万 | -71.63%12.53万 | 130.49%333.45万 | --46.03万 |
| 運転資金の増減額 | 372.08%82.78万 | -59.49%35.52万 | 521.60%70.42万 | 228.74%80.91万 | 263.72%40.33万 | -26.50%-30.43万 | 393.60%87.7万 | -206.31%-16.7万 | 36.15%-62.85万 | ---24.64万 |
| -売掛金増減額 | 523.72%32.55万 | -43.89%-20.39万 | -1,144.89%-12.85万 | -389.10%-11.83万 | 17.79%-4.11万 | 79.08%5.22万 | -316.58%-14.17万 | 437.39%1.23万 | 132.78%4.09万 | ---5万 |
| -在庫増減額 | 2,201.47%149.92万 | -136.49%-7.02万 | -911.24%-58.33万 | 76.12%-22.01万 | -57.79%-28.33万 | 63.83%-7.13万 | 130.52%19.23万 | -167.74%-5.77万 | -3.00%-92.16万 | ---17.95万 |
| -前払費用増減額 | 68.84%-1.83万 | 34.94%-5.54万 | 293.06%15.27万 | -378.10%-16.69万 | -130.28%-6.19万 | -16.48%-5.87万 | -6,814.12%-8.51万 | -71.45%3.88万 | 138.50%6万 | ---2.69万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -332.19%-97.85万 | -24.89%68.47万 | 887.22%126.34万 | 583.84%131.43万 | 7,737.94%78.97万 | -926.18%-22.64万 | 244.51%91.16万 | -165.65%-16.05万 | 0.50%19.22万 | --1.01万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -250.44%-38.42万 | -98.10%1.24万 | 94.01%-1.81万 | 21.14%-111.57万 | -976.64%-172.54万 | 154.66%25.54万 | 274.76%65.55万 | 26.95%-30.11万 | 76.54%-141.48万 | ---16.03万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.48%-3.29万 | 96.62%-2.6万 | 97.46%-2.06万 | -248.94%-268.64万 | -140.65%-76.01万 | -26.15%-34.53万 | -131.21%-76.88万 | -250.42%-81.21万 | 154.09%180.37万 | 187.01万 |
| 固定資産取引の純額 | 92.02%-3.29万 | 91.83%-2.6万 | -488.56%-2.06万 | -62.05%-103.14万 | -1,202.33%-29.79万 | -146.18%-41.23万 | -36.96%-31.77万 | 98.67%-3,506 | 74.60%-63.65万 | --2.7万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---69.5万 | --0 | --0 | --0 | ---69.5万 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -162.74%-95.99万 | -125.65%-47.28万 | 166.05%7.02万 | -348.75%-45.11万 | 0.00%-10.63万 | 388.33%153万 | --184.3万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --91.02万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,203 | --0 | ---7,350 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.42%-27.76万 | 96.62%-2.6万 | 97.46%-2.06万 | -248.94%-268.64万 | -140.46%-75.67万 | -27.42%-34.88万 | -131.21%-76.88万 | -250.42%-81.21万 | 154.09%180.37万 | --187.01万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.46%53.08万 | -33.65%-36.36万 | -121.32%-51.38万 | 1,064.30%484.9万 | 79.49%-49.87万 | 80.89%321.01万 | -162.54%-27.21万 | 956.18%240.97万 | -110.74%-50.29万 | -243.1万 |
| 借入金純額 | -98.96%3.34万 | -36.46%-36.36万 | -125.27%-49.69万 | 820.65%227.61万 | -54.66%-44.69万 | 1,675.70%321.01万 | -139.46%-26.65万 | 55.74%-22.06万 | -106.75%-31.58万 | ---28.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --49.75万 | --0 | --0 | --263.03万 | ---1 | --0 | --0 | --263.03万 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | --0 | --0 | ---1.69万 | 69.31%-5.74万 | ---5.18万 | --0 | ---5,600 | --0 | ---18.7万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.26%49.75万 | -33.65%-36.36万 | -121.32%-51.38万 | 1,064.30%484.9万 | 81.52%-44.92万 | 78.11%316.06万 | -162.54%-27.21万 | 956.18%240.97万 | -110.74%-50.29万 | ---243.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.82%142.21万 | -30.83%179.93万 | 80.23%235.18万 | -8.03%130.48万 | 160.76%528.31万 | 123.28%221.59万 | 105.64%260.13万 | -8.03%130.48万 | -76.75%141.88万 | --202.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -105.36%-16.43万 | 2.14%-37.72万 | -142.62%-55.25万 | 1,018.88%104.69万 | -306.46%-293.13万 | 196.75%306.72万 | -41.40%-38.54万 | 943.07%129.65万 | 97.57%-11.39万 | ---72.12万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.19%125.78万 | -35.82%142.21万 | -30.83%179.93万 | 80.23%235.18万 | 80.23%235.18万 | 160.76%528.31万 | 123.28%221.59万 | 105.64%260.13万 | -8.03%130.48万 | --130.48万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -165.85%-41.71万 | -104.01%-1.35万 | 96.13%-3.87万 | -38.55%-284.21万 | -1,418.64%-202.34万 | 75.28%-15.69万 | 155.63%33.77万 | -47.82%-99.96万 | 75.97%-205.13万 | ---13.32万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
