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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.11%2.62億 | 16.38%12億 | -1.33%3.62億 | 4.15%3.17億 | 49.84%2.83億 | 39.28%2.38億 | -20.39%10.31億 | 4.32%3.67億 | -6.92%3.04億 | -48.52%1.89億 |
| 運転資金の増減額 | -57.94%6,440万 | 102.93%1,570万 | 86.64%-5,340万 | -25.88%-4,280万 | 52.60%-4,110万 | 1,100.65%1.53億 | -285.14%-5.36億 | -460.09%-4億 | -47.19%-3,400万 | -201.52%-8,670万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.26%3.29億 | 112.21%11.28億 | 910.96%3.48億 | -27.40%2.35億 | 172.26%1.79億 | 97.84%3.67億 | -66.46%5.32億 | -108.98%-4,290万 | 0.19%3.23億 | -83.36%6,560万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | -46.44%-1.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.87%-1.01億 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 350.00%90万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.15%20万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | -444.94%-1.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.67%-3,160万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.99%-7,200万 | -140.87%-3.19億 | -49.23%-5,820万 | -81.00%-6,860万 | -256.47%-9,910万 | -233.93%-9,350万 | -25.09%-1.33億 | -9.55%-3,900万 | -108.24%-3,790万 | -9.88%-2,780万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -13.69%-4,070万 | ---- | ---- | -16.58%-4,710万 | 24.23%-2,720万 | 7.01%-3,580万 | ---- | -11.63%-4,320万 | -11.91%-4,040万 | -915.91%-3,590万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -9.17%-5,000万 | -9.17%-5,000万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.04%-7.85億 | 16.81%-9.05億 | --0 | ---20万 | 41.63%-1.19億 | 11.07%-7.86億 | 6.73%-10.88億 | ---- | ---- | -7.92%-2.04億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 54.69%6.17億 | -94.17%4,360万 | -706.42%-4.15億 | 115.43%1,450万 | -54.59%4,600万 | -51.94%3.99億 | 399.04%7.47億 | 122.23%6,850万 | 70.60%-9,400万 | 185.20%1.01億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50.48%-2.09億 | -120.56%-8.61億 | -1,136.03%-3.05億 | 75.60%-3,280万 | 27.70%-1.01億 | -357.47%-4.23億 | 73.29%-3.91億 | 93.71%-2,470万 | 62.23%-1.34億 | 54.26%-1.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.33%4.25億 | 1.04%4.96億 | -27.83%4.45億 | -33.12%3.09億 | -39.04%3.4億 | 1.04%4.96億 | 7.10%4.9億 | 41.39%6.17億 | -4.21%4.62億 | 33.33%5.58億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 131.89%4,770万 | -728.57%-5,280万 | 85.37%-1,560万 | -11.71%1.33億 | 79.25%-2,100万 | -330.51%-1.5億 | -50.00%840万 | -315.79%-1.07億 | 395.12%1.51億 | -255.45%-1.01億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 61.02%-230万 | -451.52%-1,820万 | 66.67%-490万 | -26.47%250万 | -276.79%-990万 | -336.00%-590万 | -121.15%-330万 | -406.25%-1,470万 | -29.17%340万 | 722.22%560万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38.18%4.7億 | -14.33%4.25億 | -14.33%4.25億 | -27.83%4.45億 | -33.12%3.09億 | -39.04%3.4億 | 1.04%4.96億 | 1.04%4.96億 | 41.39%6.17億 | -4.21%4.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10.26%3.29億 | 127.68%9.8億 | 565.50%2億 | -27.40%2.35億 | 172.26%1.79億 | 97.84%3.67億 | -71.09%4.3億 | -108.98%-4,290万 | 0.19%3.23億 | -83.36%6,560万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
