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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -89.20%3,727.5万 | -19.10%11.62億 | -14.40%2.88億 | -60.10%1.51億 | 43.29%3.77億 | -24.45%3.45億 | 20.64%14.36億 | -9.65%3.37億 | 5.92%3.79億 | 71.54%2.63億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -102.89%-299.3万 | -72.05%2.16億 | -107.40%-1,099.3万 | -69.25%5,989.7万 | -71.33%6,290.4万 | -50.21%1.04億 | 3.68%7.71億 | -41.64%1.49億 | -5.52%1.95億 | 43.30%2.19億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 69.60%-676.1万 | -64.33%-6,674.7万 | 1.41%-1,801.9万 | 24.51%-1,167.8万 | -309.11%-1,480.7万 | -59.43%-2,224.3万 | 48.41%-4,061.7万 | -0.47%-1,827.7万 | 40.71%-1,546.9万 | 129.61%708.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 16.42%2億 | 11.41%7.35億 | 15.59%1.95億 | 17.35%1.96億 | 5.61%1.73億 | 6.79%1.72億 | 14.18%6.6億 | 7.64%1.68億 | 7.99%1.67億 | 20.73%1.64億 |
| 繰延税金 | -938.98%-1,367.3万 | -65.05%1,078.4万 | -95.97%119.7万 | 393.38%1,758.9万 | -0.01%-668.6万 | -130.99%-131.6万 | -22.73%3,085.2万 | 2,909.64%2,972.6万 | -92.94%356.5万 | -171.28%-668.5万 |
| その他の非現金項目 | 91.97%4,881.4万 | 107.55%1.84億 | 174.71%6,883.4万 | 212.29%5,658.7万 | 34.49%3,298.7万 | 21.84%2,542.8万 | -1.62%8,857.5万 | 4.92%2,505.7万 | -14.54%1,812万 | -31.64%2,452.8万 |
| 運転資金の増減額 | -385.49%-1.93億 | 208.35%8,094.6万 | 400.85%5,037.4万 | -1,537.97%-1.67億 | 189.52%1.3億 | -10.56%6,742.8万 | 56.15%-7,470.9万 | 61.29%-1,674.4万 | 124.10%1,158.6万 | -0.62%-1.45億 |
| -売掛金増減額 | -60.33%2,553.7万 | 22,957.39%1.48億 | 10.99%6,534.7万 | -265.49%-8,518.8万 | 225.90%1.04億 | 335.65%6,436.7万 | 100.30%64.3万 | 465.67%5,887.7万 | 151.78%5,147.7万 | 6.18%-8,239.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -961.68%-1.74億 | 584.15%6,593.2万 | 205.83%4,982.8万 | -82.20%-3,537.6万 | 153.57%3,132.6万 | -81.90%2,015.4万 | -111.92%-1,361.8万 | -306.23%-4,708.4万 | -134.69%-1,941.6万 | -21.68%-5,848.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -417.40%-5,427万 | -181.05%-1.21億 | -331.78%-5,241万 | -318.40%-4,595.3万 | -11.36%-1,169.8万 | -13.19%-1,048.9万 | 10.96%-4,289.3万 | -12.24%-1,213.8万 | -21.41%-1,098.3万 | 20.04%-1,050.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 249.80%989.3万 | 32.62%-1,269.5万 | 24.44%-1,239.1万 | 99.09%-8.6万 | -0.88%638.6万 | -1,187.97%-660.4万 | 22.84%-1,884.1万 | 58.14%-1,639.9万 | -314.95%-949.2万 | 29.69%644.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -89.20%3,727.5万 | -19.10%11.62億 | -14.40%2.88億 | -60.10%1.51億 | 43.29%3.77億 | -24.45%3.45億 | 20.64%14.36億 | -9.65%3.37億 | 5.92%3.79億 | 71.54%2.63億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.17%-1.4億 | -90.04%-12.28億 | 51.32%-1.4億 | -335.48%-6.72億 | -132.35%-2.19億 | -79.06%-1.97億 | 64.43%-6.46億 | -7.31%-2.88億 | 88.58%-1.54億 | 23.34%-9,411.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 29.70%-1.41億 | -26.22%-7.79億 | 46.04%-1.41億 | -32.61%-2.19億 | -151.16%-2.18億 | -92.45%-2.01億 | -118.83%-6.17億 | -203.02%-2.6億 | -118.84%-1.65億 | -13.32%-8,684.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -82.88%53万 | 349.48%359万 | --0 | --0 | 24.37%49.5万 | 224.25%309.5万 | 95.51%-143.9万 | 107.39%64.9万 | -99.64%5,000 | 101.61%39.8万 |
| その他の投資活動純額 | 72.22%102.3万 | -1,539.79%-4.53億 | 99.15%-23.9万 | -4,001.52%-4.52億 | 86.02%-107.3万 | 118.25%59.4万 | 98.16%-2,760.3万 | 83.69%-2,825.6万 | 100.91%1,158.3万 | 64.21%-767.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.17%-1.4億 | -90.04%-12.28億 | 51.32%-1.4億 | -335.48%-6.72億 | -132.35%-2.19億 | -79.06%-1.97億 | 64.43%-6.46億 | -7.31%-2.88億 | 88.58%-1.54億 | 23.34%-9,411.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 83.49%-2,222.3万 | 119.98%1.51億 | -2,353.79%-1.35億 | 125.18%4,946.6万 | 262.02%3.71億 | 58.36%-1.35億 | -196.79%-7.54億 | 94.13%-551.8万 | -117.84%-1.96億 | -439.95%-2.29億 |
| 借入金純額 | 103.19%321.9万 | 174.40%2.62億 | -1,547.13%-1.89億 | 142.88%7,179.4万 | 995.20%4.8億 | 29.82%-1.01億 | -138.87%-3.52億 | 114.44%1,305.1万 | -114.94%-1.67億 | -124.93%-5,359.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -12.25%95.3万 | 101.78%520.8万 | -23.69%100.8万 | -7.21%97.8万 | 101.41%213.6万 | 100.76%108.6万 | -510.76%-2.93億 | 171.17%132.1万 | -54.61%105.4万 | -5,931.97%-1.51億 |
| 配当金支払総額 | -12.73%-2,590.9万 | -16.40%-9,114.9万 | -17.14%-2,259.9万 | -17.21%-2,261万 | -17.22%-2,295.7万 | -14.13%-2,298.3万 | -23.25%-7,830.4万 | -16.22%-1,929.3万 | -16.18%-1,929万 | -17.21%-1,958.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 95.86%-48.6万 | 20.66%-2,515万 | 12,672.19%7,505.6万 | 93.55%-69.6万 | -1,764.10%-8,776.2万 | 24.73%-1,174.8万 | -120.81%-3,170.1万 | -104.03%-59.7万 | -96.11%-1,078.8万 | -4.88%-470.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83.49%-2,222.3万 | 119.98%1.51億 | -2,353.79%-1.35億 | 125.18%4,946.6万 | 262.02%3.71億 | 58.36%-1.35億 | -196.79%-7.54億 | 94.13%-551.8万 | -117.84%-1.96億 | -439.95%-2.29億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.89%4.7億 | 10.09%3.85億 | 33.69%4.57億 | 196.22%9.28億 | 6.74%3.99億 | 10.09%3.85億 | 77.43%3.5億 | 0.71%3.42億 | 35.02%3.13億 | 53.13%3.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,040.17%-1.25億 | 138.78%8,434.1万 | -70.68%1,277.9万 | -1,758.03%-4.71億 | 981.03%5.3億 | -43.38%1,326.3万 | -76.88%3,532.2万 | 308.45%4,358.2万 | -73.51%2,842.3万 | -408.69%-6,010.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.45%3.45億 | 21.89%4.7億 | 21.89%4.7億 | 33.69%4.57億 | 196.22%9.28億 | 6.74%3.99億 | 10.09%3.85億 | 10.09%3.85億 | 0.71%3.42億 | 35.02%3.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -282.30%-1.55億 | -85.82%9,006.5万 | 113.29%7,002.5万 | -203.54%-1.84億 | -9.85%1.2億 | -70.94%8,482万 | -3.17%6.35億 | -85.54%3,283.1万 | -17.99%1.78億 | 686.24%1.33億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
