継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-16.29%-339.26万
-49.63%-1,035.4万
57.32%-137.79万
1.27%-263.54万
-212.96%-342.32万
28.01%-291.74万
-1.01%-691.98万
-89.22%-322.85万
-40.70%-266.93万
265.93%303.05万
持続的な事業活動による当期純利益
9.84%-344.66万
23.83%-1,528.92万
47.29%-293.62万
-19.87%-359.99万
19.71%-493.02万
28.63%-382.29万
20.86%-2,007.12万
26.67%-557.06万
57.65%-300.33万
-14.28%-614.07万
持続的な事業活動による当期損益
----
292.94%100.63万
146.62%27.24万
----
----
----
---52.16万
---58.44万
----
----
減価償却費及び償却費
-55.11%6.62万
27.71%45.59万
41.98%19.63万
-45.89%5.44万
-24.70%5.75万
254.11%14.76万
77.76%35.7万
298.34%13.83万
173.14%10.06万
18.22%7.64万
その他の非現金項目
-87.32%2.63万
-95.58%34.97万
-29.64%35.34万
-334.46%-35.07万
-87.91%14.01万
-96.73%20.7万
-51.99%790.74万
-93.02%50.22万
-101.66%-8.07万
-58.70%115.84万
運転資金の増減額
-280.77%-73.78万
-83.04%16.74万
142.12%24.42万
98.51%-9,933
-97.63%12.68万
93.80%-19.38万
22.04%98.7万
-247.58%-57.98万
-3,768.05%-66.79万
3,099.11%535.93万
-売掛金増減額
----
----
----
--0
----
----
----
----
--7.31万
--300.54万
-買掛金及び未払費用の増減額
-369.78%-68.6万
-68.60%31.71万
165.00%39.2万
98.66%-9,933
-96.55%8.11万
---14.6万
26.66%100.99万
-253.49%-60.3万
-4,169.32%-74.09万
1,407.84%235.39万
-その他流動資産の変動
-50.20%-3,001
---1,999
--0
--0
---1
---1,998
--0
--0
--0
--0
-その他流動負債の変動
-6.62%-4.88万
-544.58%-14.77万
----
----
----
---4.57万
---2.29万
----
----
----
営業活動によるキャッシュ・フロー
-16.29%-339.26万
-49.63%-1,035.4万
57.32%-137.79万
1.27%-263.54万
-486.46%-342.32万
-52.92%-291.74万
-1.01%-691.98万
-89.22%-322.85万
-40.70%-266.93万
148.50%88.58万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-17.07%-1.27万
90.56%-8.08万
100.01%1
-134.57%-3.89万
92.98%-3.1万
97.19%-1.08万
-185.61%-85.55万
95.27%-1.19万
-31.90%-1.66万
-1,642.59%-44.15万
固定資産取引の純額
-17.07%-1.27万
90.56%-8.08万
100.01%1
-134.57%-3.89万
92.98%-3.1万
97.19%-1.08万
-185.61%-85.55万
95.27%-1.19万
-31.90%-1.66万
-1,642.59%-44.15万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-17.07%-1.27万
90.56%-8.08万
100.01%1
-134.57%-3.89万
92.98%-3.1万
97.19%-1.08万
-185.61%-85.55万
95.27%-1.19万
-31.90%-1.66万
-1,642.59%-44.15万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
1,268.36%20.31万
-27.69%586.48万
-26.86%547.28万
352.70%37.72万
0
-98.07%1.48万
-46.32%811.08万
2,061.23%748.22万
-279.09%-14.93万
-99.94%9,000
借入金純額
----
--0
--0
----
----
----
-101.24%-17.91万
--0
----
----
株式発行/消却（ネット）
1,524.84%20.31万
-33.90%547.28万
-32.07%508.55万
----
----
-98.37%1.25万
519.51%828万
--748.6万
----
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
-54.69%39.2万
-54.51%38.73万
98.67%-1.02万
-98.39%1.25万
-0.04%2,343
--86.52万
--85.15万
-1,016.87%-76.41万
19.58%77.55万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
----
----
----
----
-33.45%-85.53万
----
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
1,268.36%20.31万
-27.69%586.48万
-26.86%547.28万
352.70%37.72万
--0
-98.07%1.48万
-46.32%811.08万
2,061.23%748.22万
-279.09%-14.93万
-99.94%9,000
現金及び現金同等物の期首残高
-36.29%802.37万
2.74%1,259.37万
-52.96%392.89万
-44.35%622.6万
-9.81%968.03万
2.74%1,259.37万
185.20%1,225.82万
-39.78%835.19万
-28.73%1,118.71万
266.69%1,073.37万
現金及び現金同等物の純増減額
-9.91%-320.22万
-1,462.24%-457万
-3.46%409.49万
18.97%-229.72万
-861.97%-345.42万
-91.11%-291.34万
-95.79%33.55万
363.14%424.17万
-55.23%-283.51万
-96.45%45.33万
現金及び現金同等物の期末残高
-50.19%482.15万
-36.29%802.37万
-36.29%802.37万
-52.96%392.89万
-44.35%622.6万
-9.81%968.03万
2.74%1,259.37万
2.74%1,259.37万
-39.78%835.19万
-28.73%1,118.71万
フリーキャッシュ・フロー
-16.29%-340.53万
-34.20%-1,043.48万
57.48%-137.79万
0.43%-267.43万
-877.40%-345.42万
-27.69%-292.83万
-8.74%-777.53万
-65.48%-324.04万
-40.64%-268.59万
124.00%44.43万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
監査意見
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説明付き保留意見
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保留意見無し
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