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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.53%1.54億 | -4.65%5.84億 | 11.98%1.79億 | -5.31%1.75億 | -34.64%1.11億 | 21.54%1.2億 | 160.22%6.13億 | 109.61%1.6億 | 182.97%1.84億 | 224.09%1.71億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 723.61%3,540.7万 | 54.14%3.86億 | 451.68%2.67億 | -12.73%4,313.1万 | -45.48%7,166.8万 | -79.90%429.9万 | 16,817.75%2.51億 | 917.51%4,846.2万 | 965.13%4,942.2万 | 955.45%1.31億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -50.29%-5,059.2万 | 17.11%-1.87億 | 45.33%-2,913.6万 | -14.09%-4,739.9万 | 17.82%-7,659.1万 | 9.77%-3,366.2万 | -223.59%-2.25億 | -149.71%-5,329.1万 | -131.64%-4,154.5万 | -233.72%-9,319.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.90%7,360.6万 | 7.93%2.81億 | 7.35%7,271.5万 | 7.58%6,993.5万 | 4.36%6,948.2万 | 12.83%6,885.4万 | 6.89%2.6億 | -7.55%6,773.6万 | 13.74%6,500.5万 | 16.47%6,658.1万 |
| 繰延税金 | 908.26%366万 | -11,246.13%-2.33億 | -110,984.43%-2.35億 | -15.52%107.2万 | 480.95%24万 | -46.30%36.3万 | 12.28%209.4万 | -67.78%21.2万 | 5.14%126.9万 | ---6.3万 |
| その他の非現金項目 | 5.60%335.4万 | 1,238.98%1,281.4万 | 64.12%324.8万 | 63.07%320.1万 | 236.93%318.9万 | 584.15%317.6万 | -93.40%95.7万 | -35.56%197.9万 | -49.61%196.3万 | -161.61%-232.9万 |
| 運転資金の増減額 | -31.58%-1,150.4万 | -116.44%-405.7万 | 73.07%2,054.7万 | -17.84%2,243.6万 | -182.41%-3,829.7万 | -833.08%-874.3万 | 200.60%2,468.2万 | 129.45%1,187.2万 | 1,023.50%2,730.8万 | -188.73%-1,356.1万 |
| -売掛金増減額 | 16.67%584.3万 | -45.65%-1,213.1万 | -77.36%1,485.1万 | -284.46%-4,903.7万 | 151.56%1,704.7万 | 107.43%500.8万 | 90.59%-832.9万 | 117.80%6,559.8万 | 147.14%2,658.4万 | -561.61%-3,306.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -38.78%-1,922.6万 | -64.17%1,328.3万 | 108.77%522.3万 | 4,418.56%7,121.3万 | -258.75%-4,929.9万 | -120.62%-1,385.4万 | -50.33%3,707.4万 | -204.27%-5,952.7万 | -103.63%-164.9万 | 143.68%3,105.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 184.54%186.5万 | -39.32%-591万 | -78.97%112.3万 | -88.52%26.5万 | 55.47%-509.2万 | -383.77%-220.6万 | 63.04%-424.2万 | 227.99%534.1万 | -68.68%230.9万 | 13.44%-1,143.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -99.39%1.4万 | 291.62%70.1万 | -241.30%-65万 | -107.81%-5,000 | -728.70%-95.3万 | 1,103.91%230.9万 | -77.23%17.9万 | 138.08%46万 | -90.17%6.4万 | -101.34%-11.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.53%1.54億 | -4.65%5.84億 | 11.98%1.79億 | -5.31%1.75億 | -34.64%1.11億 | 21.54%1.2億 | 160.22%6.13億 | 109.61%1.6億 | 182.97%1.84億 | 224.09%1.71億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.85%-6,198万 | -139.86%-6.86億 | -48.78%-1.04億 | 8.59%-1.35億 | -305.57%-2.01億 | -1,170.98%-2.46億 | -187.22%-2.86億 | -280.98%-6,971.2万 | -683.57%-1.47億 | -131.44%-4,966.7万 |
| 資本支出 | 12.27%-6,019.8万 | -48.73%-3.3億 | -43.77%-6,867.7万 | 7.58%-8,675.3万 | -123.76%-1.06億 | -109.24%-6,861.7万 | -167.89%-2.22億 | -160.04%-4,776.9万 | -321.13%-9,386.5万 | ---4,715.2万 |
| 事業取引の純額 | 98.35%-302.2万 | -463.04%-3.63億 | -63.74%-3,592.9万 | 10.37%-4,794.4万 | -3,714.23%-9,592.8万 | -1,470.38%-1.84億 | -281.76%-6,455.1万 | -30,576.39%-2,194.3万 | -1,635.86%-5,349.4万 | -4,436.21%-251.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.85%-6,198万 | -139.86%-6.86億 | -48.78%-1.04億 | 8.59%-1.35億 | -305.57%-2.01億 | -1,170.98%-2.46億 | -187.22%-2.86億 | -280.98%-6,971.2万 | -683.57%-1.47億 | -131.44%-4,966.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -170.61%-8,647.9万 | 129.47%9,995.6万 | 25.84%-7,073.3万 | -37.48%-4,201万 | 167.75%9,023.2万 | 252.92%1.22億 | -147.94%-3.39億 | -28.25%-9,538.4万 | -1.20%-3,055.8万 | -209.47%-1.33億 |
| 借入金純額 | -133.10%-4,700万 | -49.22%1.99億 | 55.00%-3,600万 | -104.21%-2,000万 | 595.30%1.13億 | 832.64%1.42億 | 502.50%3.92億 | -49.89%-8,000万 | 1,673.00%4.75億 | 137.76%1,625.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---575.7万 | --0 | --0 | ---332.5万 | ---243.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -128.91%-3,874.7万 | -97.71%-8,135.2万 | -56.03%-2,332.2万 | -66.52%-2,183.4万 | -47.22%-1,926.9万 | ---1,692.7万 | ---4,114.8万 | ---1,494.7万 | ---1,311.2万 | ---1,308.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -320.69%-73.2万 | 98.27%-1,193.5万 | -2,511.21%-1,141.1万 | 99.96%-17.6万 | ---17.4万 | ---17.4万 | -1,648.84%-6.9億 | 97.92%-43.7万 | ---4.92億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170.61%-8,647.9万 | 129.47%9,995.6万 | 25.84%-7,073.3万 | -37.48%-4,201万 | 167.75%9,023.2万 | 252.92%1.22億 | -147.94%-3.39億 | -28.25%-9,538.4万 | -1.20%-3,055.8万 | -209.47%-1.33億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.47%451万 | -65.86%639.4万 | -99.42%6.8万 | -57.94%223.7万 | -88.76%198.4万 | -65.86%639.4万 | -4.40%1,872.9万 | -66.66%1,172.8万 | -72.07%531.9万 | -42.94%1,764.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 218.96%524.6万 | 84.73%-188.4万 | 183.28%444.2万 | -133.84%-216.9万 | 102.05%25.3万 | -307.20%-441万 | -1,330.97%-1,233.5万 | 67.57%-533.4万 | -60.28%640.9万 | -3.75%-1,232.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 391.73%975.6万 | -29.47%451万 | -29.47%451万 | -99.42%6.8万 | -57.94%223.7万 | -88.76%198.4万 | -65.86%639.4万 | -65.86%639.4万 | -66.66%1,172.8万 | -72.07%531.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 83.44%9,350.7万 | -34.87%2.55億 | -1.58%1.1億 | -2.96%8,778.5万 | -95.18%594.9万 | -22.30%5,097.4万 | 156.07%3.91億 | 93.60%1.12億 | 111.11%9,046.1万 | 296.72%1.23億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
