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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 391.73%975.6万 | -29.47%451万 | -29.47%451万 | -99.42%6.8万 | -57.94%223.7万 | -88.76%198.4万 | -65.86%639.4万 | -65.86%639.4万 | -66.66%1,172.8万 | --531.9万 |
| -現金及び現金同等物 | 391.73%975.6万 | -29.47%451万 | -29.47%451万 | -99.42%6.8万 | -57.94%223.7万 | -88.76%198.4万 | -65.86%639.4万 | -65.86%639.4万 | -66.66%1,172.8万 | --531.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 5.45%2.1億 | 5.73%2.16億 | 5.73%2.16億 | -14.49%2.31億 | -38.72%1.82億 | -24.20%1.99億 | 14.56%2.04億 | 14.56%2.04億 | 29.49%2.7億 | --2.96億 |
| -売掛金 | 5.45%2.1億 | 5.73%2.16億 | 5.73%2.16億 | -14.49%2.31億 | -38.72%1.82億 | -24.20%1.99億 | 14.56%2.04億 | 14.56%2.04億 | 29.49%2.7億 | --2.96億 |
| その他の流動資産 | -12.67%2,739.1万 | 19.54%2,925.6万 | 19.54%2,925.6万 | -3.31%3,619.3万 | -9.37%3,645.8万 | 8.60%3,136.6万 | 18.33%2,447.4万 | 18.33%2,447.4万 | 131.41%3,743.1万 | --4,022.6万 |
| 流動資産合計 | 4.50%2.57億 | 6.38%2.57億 | 6.38%2.57億 | -9.51%2.88億 | -27.48%2.48億 | -20.44%2.46億 | 11.19%2.42億 | 11.19%2.42億 | 22.81%3.19億 | --3.42億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 2.83%27.74億 | 8.47%27.81億 | 8.47%27.81億 | 8.01%27.69億 | 8.54%27.5億 | 6.43%26.98億 | 34.88%25.64億 | 34.88%25.64億 | 38.52%25.63億 | --25.34億 |
| -有形固定資産総額 | 7.18%34.41億 | 12.15%34.07億 | 12.15%34.07億 | 11.81%33.55億 | 12.30%32.98億 | 10.61%32.11億 | 35.75%30.38億 | 35.75%30.38億 | 38.92%30億 | --29.37億 |
| -減価償却累計额 | -30.13%-6.67億 | -32.04%-6.26億 | -32.04%-6.26億 | -34.15%-5.86億 | -35.91%-5.48億 | -39.39%-5.12億 | -40.72%-4.74億 | -40.72%-4.74億 | -41.28%-4.37億 | ---4.03億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -16.68%5.68億 | -14.81%5.97億 | -14.81%5.97億 | -13.90%6.26億 | -12.88%6.55億 | -12.26%6.82億 | -10.89%7億 | -10.89%7億 | -12.48%7.27億 | --7.52億 |
| -のれん | 0.00%507.7万 | 0.00%507.7万 | 0.00%507.7万 | 11.41%507.7万 | 24.41%507.7万 | 30.38%507.7万 | --507.7万 | --507.7万 | --455.7万 | --408.1万 |
| -その他の無形資産 | -16.80%5.63億 | -14.92%5.92億 | -14.92%5.92億 | -14.06%6.21億 | -13.08%6.5億 | -12.48%6.77億 | -11.53%6.95億 | -11.53%6.95億 | -13.02%7.22億 | --7.48億 |
| 投資その他の資産 | 4.70%25.26億 | 6.70%25.41億 | 6.70%25.41億 | 6.18%25.19億 | 6.31%24.9億 | 2.18%24.13億 | 280.12%23.81億 | 280.12%23.81億 | 276.95%23.73億 | --23.42億 |
| 金融資産 | 8.06%13.4万 | --16.5万 | --16.5万 | --244.4万 | ---- | -98.67%12.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | 275.77%3.21億 | 894.20%3.21億 | 894.20%3.21億 | 219.45%8,147.5万 | 216.53%8,351.3万 | 296.75%8,555.1万 | 44.60%3,227.5万 | 44.60%3,227.5万 | --2,550.5万 | --2,638.4万 |
| 非流動資産合計 | 5.31%61.9億 | 9.89%62.4億 | 9.89%62.4億 | 5.43%59.98億 | 5.74%59.79億 | 3.05%58.78億 | 70.22%56.78億 | 70.22%56.78億 | 70.64%56.88億 | --56.55億 |
| 資産合計 | 5.27%64.48億 | 9.75%64.97億 | 9.75%64.97億 | 4.64%62.86億 | 3.85%62.27億 | 1.85%61.25億 | 66.60%59.2億 | 66.60%59.2億 | 67.18%60.07億 | --59.96億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -4.62%2,299.5万 | -7.42%3,463.2万 | -7.42%3,463.2万 | -9.15%3,220.1万 | 47.53%4,561.8万 | -4.02%2,410.8万 | 126.45%3,740.8万 | 126.45%3,740.8万 | 70.25%3,544.4万 | --3,092.1万 |
| -買掛金 | -10.13%1,646.7万 | 89.95%3,400万 | 89.95%3,400万 | 10.14%1,762.4万 | 232.34%3,624.8万 | 68.10%1,832.3万 | 46.47%1,789.9万 | 46.47%1,789.9万 | 42.53%1,600.2万 | --1,090.7万 |
| -未払い法人所得税 | 12.84%652.8万 | -96.76%63.2万 | -96.76%63.2万 | -25.02%1,457.7万 | -28.35%937万 | -20.56%578.5万 | 353.80%1,950.9万 | 353.80%1,950.9万 | 102.69%1,944.2万 | --1,307.7万 |
| -未払配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --693.7万 |
| 当期の未払費用 | -4.09%1.64億 | 14.50%1.77億 | 14.50%1.77億 | -19.58%1.73億 | -55.89%1.03億 | -16.03%1.71億 | 17.56%1.54億 | 17.56%1.54億 | 46.08%2.16億 | --2.33億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -37.18%2,498.7万 | 28.03%2,920.3万 | 28.03%2,920.3万 | 31.29%3,343.4万 | 7.07%3,782.6万 | -54.47%3,977.3万 | -73.49%2,281万 | -73.49%2,281万 | -52.83%2,546.6万 | --3,532.7万 |
| -資本リース債務 | -37.18%2,498.7万 | 28.03%2,920.3万 | 28.03%2,920.3万 | 31.29%3,343.4万 | 7.07%3,782.6万 | 20.42%3,977.3万 | -28.22%2,281万 | -28.22%2,281万 | --2,546.6万 | --3,532.7万 |
| その他の流動負債 | 61.33%2,242.2万 | -27.91%952万 | -27.91%952万 | 48.89%1,196.9万 | 92.98%1,319万 | -80.99%1,389.8万 | 88.48%1,320.5万 | 88.48%1,320.5万 | 8.36%803.9万 | --683.5万 |
| 流動負債合計 | -5.78%2.34億 | 9.80%2.5億 | 9.80%2.5億 | -11.80%2.51億 | -34.84%1.99億 | -36.11%2.48億 | -5.44%2.28億 | -5.44%2.28億 | 23.82%2.85億 | --3.06億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -0.47%35.2億 | 5.86%35.72億 | 5.86%35.72億 | 4.80%36.23億 | 22.04%36.48億 | 21.21%35.37億 | 47.79%33.75億 | 47.79%33.75億 | 50.01%34.57億 | --29.89億 |
| -長期借入金 | 0.16%35.17億 | 5.77%35.63億 | 5.77%35.63億 | 4.63%36.07億 | 22.03%36.26億 | 21.34%35.12億 | 49.48%33.69億 | 49.48%33.69億 | 49.62%34.48億 | --29.71億 |
| -リース債務 | -88.06%301.4万 | 55.22%934.9万 | 55.22%934.9万 | 73.07%1,563.3万 | 24.46%2,171.5万 | 4.97%2,523.8万 | -79.85%602.3万 | -79.85%602.3万 | --903.3万 | --1,744.7万 |
| 繰延負債 | 15.73%3,862.2万 | 15.70%3,900.5万 | 15.70%3,900.5万 | 6.72%3,819.3万 | 4.16%3,615.6万 | -2.47%3,337.2万 | 78.71%3,371.1万 | 78.71%3,371.1万 | 91.90%3,578.9万 | --3,471.2万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -98.46%41.8万 | -35.60%536.3万 | -35.60%536.3万 | --38.2万 | 670.70%376.1万 | -70.50%2,712.3万 | 4,064.00%832.8万 | 4,064.00%832.8万 | --0 | --48.8万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,071.7万 |
| その他の非流動性負債 | -25.06%323万 | 20.25%321.9万 | 20.25%321.9万 | 14.13%327.2万 | 33.31%327.8万 | 21.20%431万 | -12.46%267.7万 | -12.46%267.7万 | -14.34%286.7万 | --245.9万 |
| 非流動負債合計 | -1.09%35.62億 | 5.86%36.2億 | 5.86%36.2億 | 4.84%36.64億 | 20.73%36.91億 | 15.56%36.02億 | 48.31%34.19億 | 48.31%34.19億 | 50.12%34.95億 | --30.57億 |
| 負債合計 | -1.39%37.96億 | 6.11%38.7億 | 6.11%38.7億 | 3.59%39.16億 | 15.67%38.9億 | 9.83%38.5億 | 43.23%36.47億 | 43.23%36.47億 | 47.76%37.8億 | --33.63億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 7.14%1.5万 | 7.14%1.5万 | 7.14%1.5万 | 15.38%1.5万 | 7.69%1.4万 | 100.00%1.4万 | 40.00%1.4万 | 40.00%1.4万 | --1.3万 | --1.3万 |
| -普通株式 | 7.14%1.5万 | 7.14%1.5万 | 7.14%1.5万 | 15.38%1.5万 | 7.69%1.4万 | 100.00%1.4万 | 40.00%1.4万 | 40.00%1.4万 | --1.3万 | --1.3万 |
| 利益剰余金 | -12.74%-9.73億 | 24.53%-7.24億 | 24.53%-7.24億 | 1.27%-9.3億 | 23.61%-9.02億 | 24.12%-8.63億 | ---9.59億 | ---9.59億 | ---9.42億 | ---11.81億 |
| 資本剰余金 | --0 | 62.13%1.93億 | 62.13%1.93億 | -14.40%9,174.7万 | --0 | --2.3億 | --1.19億 | --1.19億 | --1.07億 | ---- |
| 自己株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | --332.5万 | --243.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | -53.01%-9.73億 | 36.79%-5.31億 | 36.79%-5.31億 | -0.42%-8.38億 | 23.33%-9.06億 | 44.09%-6.36億 | -8,397,850.00%-8.4億 | -8,397,850.00%-8.4億 | ---8.35億 | ---11.81億 |
| 少数株主持分 | 24.52%36.25億 | 1.46%31.58億 | 1.46%31.58億 | 4.79%32.09億 | -15.00%32.43億 | -20.17%29.11億 | 209.13%31.12億 | 209.13%31.12億 | --30.62億 | --38.15億 |
| 資本合計 | 16.56%26.51億 | 15.59%26.27億 | 15.59%26.27億 | 6.43%23.7億 | -11.26%23.37億 | -9.32%22.75億 | 125.72%22.73億 | 125.72%22.73億 | 115.18%22.27億 | --26.33億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
