(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -130.40%-21.31万 | 50.63%-13.62万 | 78.81%-20万 | -148.96万 | -17.73万 | -9.25万 | -27.6万 | -94.39万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 381.64%68.98万 | 415.01%157.53万 | 203.64%114.77万 | ---56.45万 | --89.97万 | --14.32万 | ---50.01万 | ---110.73万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -28.11%-136.31万 | -797.57%-286.92万 | -11,725.22%-253.72万 | ---339.95万 | ---199.43万 | ---106.41万 | ---31.97万 | ---2.15万 |
運転資金の増減額 | -33.67%45.07万 | 154.79%101.05万 | 1,208.54%104.4万 | --192.45万 | --76.86万 | --67.96万 | --39.66万 | --7.98万 |
-前払費用増減額 | -97.05%2.18万 | 3,700.92%26.75万 | 127.59%28.1万 | ---62.19万 | ---34.96万 | --73.92万 | --7,037 | ---101.85万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -25.85%42.9万 | 683.46%71.06万 | 3,037.65%74.2万 | --116.59万 | --47.31万 | --57.85万 | --9.07万 | --2.36万 |
-その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---44.52万 | --24.89万 | ---43.14万 |
-その他流動負債の変動 | --0 | -35.00%3.25万 | -98.61%2.1万 | --138.05万 | --1.75万 | ---19.3万 | --5万 | --150.6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -130.40%-21.31万 | 50.63%-13.62万 | 78.81%-20万 | ---148.96万 | ---17.73万 | ---9.25万 | ---27.6万 | ---94.39万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.94億 | 0 | 0 | -2.36億 | 0 | 0 | 0 | -2.36億 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---2.36億 | --0 | --0 | --0 | ---2.36億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --1.94億 | --0 | --0 | ---2.36億 | --0 | --0 | --0 | ---2.36億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.94億 | 0 | 0 | 2.38億 | 0 | 0 | 0 | 2.38億 |
借入金純額 | --0 | --0 | --0 | ---8.6万 | --0 | --0 | --0 | ---8.6万 |
株式発行/消却(ネット) | ---1.94億 | --0 | --0 | --2.25億 | --0 | --0 | --0 | --2.25億 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --1,310万 | --0 | --0 | --0 | --1,310万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---12.35万 | --0 | --0 | --0 | ---12.35万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---1.94億 | --0 | --0 | --2.38億 | --0 | --0 | --0 | --2.38億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -45.82%71.67万 | -46.65%85.29万 | 52,026.39%105.3万 | --2,020 | --123.02万 | --132.27万 | --159.87万 | --2,020 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -22.48%-11.33万 | 50.63%-13.62万 | -112.53%-20万 | --105.09万 | ---17.73万 | ---9.25万 | ---27.6万 | --159.67万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -50.95%60.34万 | -45.82%71.67万 | -46.65%85.29万 | --105.3万 | --105.3万 | --123.02万 | --132.27万 | --159.87万 |
フリーキャッシュ・フロー | -130.40%-21.31万 | 50.63%-13.62万 | 78.81%-20万 | ---148.96万 | ---17.73万 | ---9.25万 | ---27.6万 | ---94.39万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし