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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.14%8.6億 | 37.04%5.58億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 93.63%3.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.23%1.59億 | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -609.45%-585.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.83%-82.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | 33.56%-942.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,363.72%-1,419.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | 51.27%5.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.72%3.77億 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | -7.79%-3,745.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.39%-3,475万 | ---- | ---- | ---- |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | ---- | 27.28%4.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.54%3.57億 | ---- | ---- | ---- |
| -繰延取得費用の変更 | ---- | -36.56%-2,680.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.17%-1,962.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -未収投資収益の変更 | ---- | -6.55%-723.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -565.33%-679.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 54.35%1,251.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.71%811.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -未満期保険料の変更 | ---- | 32.73%2.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.17%1.52億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 65.34%-2,750.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -124.86%-7,935.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.45%2.1億 | 54.14%8.6億 | 109.19%2.12億 | 26.22%2.25億 | 44.18%2.26億 | 62.06%1.98億 | 37.04%5.58億 | -3.85%1.01億 | 66.50%1.78億 | 51.24%1.57億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.21%-1.93億 | -21.50%-8.61億 | -29.57%-2.45億 | 31.23%-1.72億 | -89.30%-2.54億 | -40.16%-1.9億 | -101.32%-7.09億 | -162.57%-1.89億 | -75.08%-2.5億 | -29.59%-1.34億 |
| 投資商品取引の純額 | -0.95%-1.89億 | -46.26%-9.14億 | -121.06%-2.43億 | 6.14%-2.32億 | -89.61%-2.52億 | -38.51%-1.87億 | -80.63%-6.25億 | -55.45%-1.1億 | -75.42%-2.47億 | -30.41%-1.33億 |
| 固定資産取引の純額 | -31.99%-351.1万 | 4.26%-660.7万 | 48.73%-110.6万 | 52.88%-128.2万 | -18.11%-155.9万 | -278.38%-266万 | -16.57%-690.1万 | -87.57%-215.7万 | -49.18%-272.1万 | 20.67%-132万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.21%-1.93億 | -21.50%-8.61億 | -29.57%-2.45億 | 31.23%-1.72億 | -89.30%-2.54億 | -40.16%-1.9億 | -101.32%-7.09億 | -162.57%-1.89億 | -75.08%-2.5億 | -29.59%-1.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -67.54%-840.7万 | -115.34%-2,852.3万 | -102.76%-324.9万 | -119.60%-1,509.9万 | 7.89%-515.7万 | -61.82%-501.8万 | 1,769.59%1.86億 | 5,308.81%1.18億 | 3,479.77%7,702.5万 | -25.93%-559.9万 |
| 借入金純額 | ---- | -107.74%-1,200万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.55億 | --7,300万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,749.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -8.03%-349.8万 | -8.61%-1,295.4万 | -8.10%-323.1万 | -8.80%-322.8万 | -8.28%-325.7万 | -9.28%-323.8万 | -19.02%-1,192.7万 | -19.56%-298.9万 | -18.73%-296.7万 | -19.03%-300.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 187.96%93.3万 | -19.54%87.7万 | -20.11%15.1万 | -53.89%17.2万 | 53.33%23万 | -14.29%32.4万 | 11.00%109万 | -27.31%18.9万 | 69.55%37.3万 | -7.98%15万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -177.66%-584.2万 | 21.57%-444.6万 | -445.16%-16.9万 | 98.19%-4.3万 | 22.29%-213万 | -307.75%-210.4万 | -169.82%-566.9万 | -63.16%-3.1万 | ---238.1万 | ---274.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.54%-840.7万 | -115.34%-2,852.3万 | -102.76%-324.9万 | -119.60%-1,509.9万 | 7.89%-515.7万 | -61.82%-501.8万 | 1,769.59%1.86億 | 5,308.81%1.18億 | 3,479.77%7,702.5万 | -25.93%-559.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.93%1.27億 | 29.11%1.56億 | 29.10%1.63億 | 3.45%1.25億 | 52.31%1.59億 | 29.11%1.56億 | 57.01%1.21億 | 40.22%1.26億 | -5.56%1.21億 | -21.41%1.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 297.56%943.8万 | -183.95%-2,958万 | -220.59%-3,625万 | 611.76%3,788.7万 | -300.76%-3,359.1万 | 114.06%237.4万 | -19.83%3,523.4万 | -3.12%3,006.1万 | 114.01%532.3万 | 469.36%1,673.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.19%1.36億 | -18.93%1.27億 | -18.93%1.27億 | 29.10%1.63億 | 3.45%1.25億 | 52.31%1.59億 | 29.11%1.56億 | 29.11%1.56億 | 40.22%1.26億 | -5.56%1.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.11%2.07億 | 54.87%8.53億 | 112.63%2.1億 | 27.45%2.23億 | 44.41%2.24億 | 60.81%1.95億 | 37.34%5.51億 | -4.86%9,895.9万 | 66.80%1.75億 | 52.41%1.55億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
