継続営業活動によるキャッシュ・フロー
193.44%398.7万
129.05%1,330.1万
137.36%432.5万
-72.63%1,698.6万
52.16%-374.3万
88.42%-426.7万
104.60%580.7万
38.70%-1,157.6万
317.66%6,205.3万
79.83%-782.4万
持続的な事業活動による当期純利益
-44.29%-1,770.4万
-92.32%1,408.4万
465.73%2,523.7万
-106.18%-1,385.5万
174.93%1,497.2万
51.33%-1,227万
216.11%1.83億
112.28%446.1万
833.67%2.24億
51.93%-1,998.1万
持続的な事業活動による当期損益
----
442.42%17.9万
-60.00%4,000
--0
--0
--17.5万
-67.96%3.3万
--1万
---1.1万
----
減価償却費及び償却費
-21.81%46.6万
-2.54%234.1万
-10.30%54万
22.31%60.3万
-7.53%60.2万
-9.15%59.6万
2.00%240.2万
-9.88%60.2万
-25.08%49.3万
-9.21%65.1万
繰延税金
305.29%436.5万
81.78%-3,378.8万
-7,487.64%-2,570.9万
105.54%1,028.8万
---1,944.4万
--107.7万
-1,686,418.18%-1.85億
3,063.64%34.8万
---1.86億
--0
その他の非現金項目
-7.37%77.9万
0.43%305.4万
-6.47%73.7万
-8.42%70.7万
3.08%76.9万
14.42%84.1万
15.58%304.1万
7.07%78.8万
9.97%77.2万
24.33%74.6万
運転資金の増減額
3,199.23%857.8万
105.98%135万
83.46%-396.1万
-33.76%1,101.4万
-250.05%-596.3万
101.35%26万
-3,376.49%-2,257.5万
-345.61%-2,395.4万
400.23%1,662.7万
189.57%397.4万
-売掛金増減額
-59.11%527.1万
94.18%-95万
-99.03%-1,822.5万
744.85%2,160.9万
-179.63%-1,722.6万
150.65%1,289.2万
-317.67%-1,633.1万
-1,234.84%-915.7万
-397.92%-335.1万
947.98%2,163.2万
-在庫増減額
310.51%384.4万
46.87%-952.3万
20.62%-553.9万
-130.69%-162.5万
92.04%-53.3万
80.88%-182.6万
-387.73%-1,792.4万
-461.37%-697.8万
583.23%529.5万
-4.89%-669.3万
-前払費用増減額
242.37%375万
-83.18%-706.7万
81.70%884.5万
-971.80%-1,398.7万
120.32%70.9万
33.01%-263.4万
-231.18%-385.8万
155.27%486.8万
-206.10%-130.5万
-477.65%-348.9万
-買掛金及び未払費用の増減額
103.63%62.3万
644.49%1,728.7万
374.42%1,252万
768.41%797.2万
304.10%1,395万
-406.34%-1,715.5万
-80.16%232.2万
-74.36%263.9万
118.37%91.8万
-230.04%-683.5万
-その他流動資産の変動
-202.88%-336.2万
72.72%458.4万
630.57%140.6万
--0
-155.21%-9万
18.62%326.8万
180.82%265.4万
88.09%-26.5万
100.13%1,000
439.58%16.3万
-その他流動負債の変動
-32.98%-125.4万
-125.45%-324.2万
-2.85%-79.3万
-191.27%-71.1万
1.12%-79.5万
-46.88%-94.3万
53.43%-143.8万
47.48%-77.1万
171.21%77.9万
-637.61%-80.4万
-その他運転資金の変動
-104.42%-29.4万
-97.83%26.1万
84.78%-217.5万
-115.70%-224.4万
---197.8万
-44.52%665.8万
--1,200万
---1,429万
--1,429万
--0
営業活動によるキャッシュ・フロー
193.44%398.7万
129.05%1,330.1万
137.36%432.5万
-72.63%1,698.6万
52.16%-374.3万
88.42%-426.7万
104.60%580.7万
38.70%-1,157.6万
317.66%6,205.3万
79.83%-782.4万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
167.31%2,552.4万
-265.90%-2,955.7万
65.09%-1,489.4万
-164.48%-1,227.7万
-7.14%3,553.4万
-66.88%-3,792万
-106.28%-807.8万
14.75%-4,266万
-60.21%1,904万
-55.50%3,826.5万
固定資産取引の純額
-250.00%-8.4万
-828.57%-13万
-233.33%-5.6万
50.00%-1.6万
-41.67%-3.4万
---2.4万
96.63%-1.4万
116.73%4.2万
37.25%-3.2万
59.32%-2.4万
無形資産取引の純額
----
--0
----
----
----
----
--0
----
----
----
投資商品取引の純額
167.57%2,560.8万
-264.92%-2,942.7万
65.25%-1,483.8万
-164.29%-1,226.1万
-7.11%3,556.8万
-66.77%-3,789.6万
-105.41%-806.4万
14.24%-4,270.2万
-60.18%1,907.2万
-55.50%3,828.9万
投資活動によるキャッシュ・フロー
167.31%2,552.4万
-265.90%-2,955.7万
65.09%-1,489.4万
-164.48%-1,227.7万
-7.14%3,553.4万
-66.88%-3,792万
-106.28%-807.8万
14.75%-4,266万
-60.21%1,904万
-55.50%3,826.5万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
3,914.44%361.3万
-40.58%149.5万
-41.60%69.5万
52.91%55.2万
-70.85%15.8万
-78.72%9万
-57.25%251.6万
-1.82%119万
-86.53%36.1万
-38.90%54.2万
株式発行/消却（ネット）
9.29%-38.1万
-144.84%-220.6万
-162.00%-26.2万
-431.25%-110.5万
-1,645.83%-41.9万
26.19%-42万
---90.1万
97.86%-10万
-104.45%-20.8万
---2.4万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
683.14%399.4万
8.31%370.1万
-25.81%95.7万
191.21%165.7万
1.94%57.7万
-48.59%51万
-41.94%341.7万
--129万
--56.9万
-36.19%56.6万
財務活動によるキャッシュ・フロー
3,914.44%361.3万
-40.58%149.5万
-41.60%69.5万
52.91%55.2万
-70.85%15.8万
-78.72%9万
-57.25%251.6万
-1.82%119万
-86.53%36.1万
-38.90%54.2万
現金及び現金同等物の期首残高
-12.03%1.08億
0.20%1.23億
-32.96%1.18億
19.36%1.13億
27.31%8,061.8万
0.20%1.23億
7.20%1.22億
-7.58%1.76億
-43.92%9,430.7万
-47.26%6,332.4万
現金及び現金同等物の純増減額
178.68%3,312.4万
-6,124.90%-1,476.1万
81.39%-987.4万
-93.54%526.1万
3.12%3,194.9万
28.83%-4,209.7万
-97.02%24.5万
21.66%-5,304.6万
269.91%8,145.4万
-35.58%3,098.3万
現金及び現金同等物の期末残高
75.00%1.41億
-12.03%1.08億
-12.03%1.08億
-32.96%1.18億
19.36%1.13億
27.31%8,061.8万
0.20%1.23億
0.20%1.23億
-7.58%1.76億
-43.92%9,430.7万
フリーキャッシュ・フロー
190.96%390.3万
130.99%1,317.1万
136.98%426.9万
-72.64%1,697万
52.42%-377.7万
88.35%-429.1万
103.89%570.2万
39.67%-1,154.4万
317.20%6,203.1万
79.56%-793.9万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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