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KNRRY Knorr-Bremse AG Unsponsored ADR

銘柄追加

20.369
+0.449+2.25%

15分遅延取引中 05/15 12:37 ET

131.34億時価総額21.04直近PER

Knorr-Bremse AG Unsponsored ADRの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q4)2023/12/31

(Q3)2023/09/30

(Q2)2023/06/30

(Q1)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q4)2022/12/31

(Q3)2022/09/30

(Q2)2022/06/30

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

持続的な事業活動による当期純利益

20.06%1.59億

13.82%5.76億

46.60%1.78億

-6.91%1.37億

15.37%1.29億

5.10%1.33億

-21.80%5.06億

-19.71%1.21億

-1.82%1.47億

-34.36%1.11億

繰延税金

1.89%5,564.5万

7.73%1.97億

-15.15%3,401.7万

5.63%4,689.8万

16.87%6,109.4万

19.37%5,461.2万

-21.82%1.83億

-24.91%4,009万

-8.33%4,439.8万

-20.42%5,227.4万

その他の非現金項目

300.37%1,189.8万

-21.74%4,466.7万

-39.75%2,479万

1,629.05%1,605.5万

-26.73%976万

-262.28%-593.8万

175.15%5,707.8万

1,559.15%4,114.8万

-104.80%-105万

347.42%1,332.1万

運転資金の増減額

2.68%-3.75億

77.05%-1.15億

23.09%4.27億

81.55%-4,624.8万

46.51%-1.11億

1.29%-3.85億

-249.85%-5.01億

32.49%3.47億

-648.87%-2.51億

-218.88%-2.07億

-在庫増減額

22.63%-3.42億

75.98%-1.19億

37.72%4.07億

89.11%-2,875.7万

66.65%-5,436.7万

-22.18%-4.42億

-328.90%-4.94億

8.89%2.95億

-442.84%-2.64億

-734.59%-1.63億

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

64.76%-4,829.1万

68.88%9.15億

11.63%6.4億

152.35%3.07億

186.92%1.05億

27.73%-1.37億

-44.48%5.42億

17.69%5.73億

-54.14%1.22億

-81.28%3,670.6万

投資活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

資本支出

----

-11.75%-2.54億

-2,846.83%-3,209.1万

----

---2.27億

---108.9万

----

固定資産取引の純額

42.61%-1,880.8万

-58.89%1,229.7万

-70.71%39.8万

2.56%8,808.8万

2.10%-4,341.6万

-152.18%-3,277.3万

112.32%2,990.9万

101.07%135.9万

277.64%8,589.3万

-12.93%-4,434.7万

無形資産取引の純額

5.54%-2,753.5万

2.98%-1.21億

----

-1.82%-2,819.2万

-1.57%-2,915万

6.04%-1.25億

----

-7.89%-2,768.9万

事業取引の純額

32.67%-1,710.7万

87.04%-2,693.4万

--0

83.72%-860.2万

258.08%707.4万

---2,540.6万

-152.94%-2.08億

-3,293.43%-1.51億

---5,284.5万

94.71%-447.5万

投資商品取引の純額

268.46%4,675.2万

-215.84%-3,880.7万

345.85%612.9万

-120.62%-783.6万

81.93%-934.8万

-806.88%-2,775.2万

85.55%-1,228.7万

87.47%-249.3万

2,606.70%3,800.2万

-32.67%-5,172.2万

その他の投資活動純額

21.55%-81.2万

3.29%-366.9万

----

--103.4万

-103,600.00%-103.5万

---379.4万

----

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

92.69%-809.2万

18.69%-4.11億

48.02%-1.43億

-27.05%-8,831.5万

45.13%-6,905.4万

-213.21%-1.11億

5.50%-5.05億

-38.79%-2.74億

2.14%-6,951万

32.67%-1.26億

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

-145.25%-202.9万

-105.65%-3,925.7万

-207.98%-3,456.2万

-102.04%-1,411.5万

-32.22%493.6万

-24.75%448.4万

169.66%6.95億

97.80%-1,122.2万

16,096.47%6.93億

102.86%728.2万

配当金支払総額

----

21.62%-2.34億

--0

----

-21.71%-2.98億

--0

----

資金管理によるキャッシュ・フロー

-65.18%71.8万

104.30%1,803.9万

102.48%919万

108.48%44.4万

116.48%634.3万

133.99%206.2万

-630.61%-4.2億

-482.49%-3.7億

-526.49%-523.3万

-1,430.91%-3,849万

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-39.88%-2,389.1万

-147.29%-3.98億

88.33%-4,728.4万

-110.79%-6,973.1万

27.89%-2.64億

52.76%-1,708万

88.71%-1.61億

32.82%-4.05億

1,831.50%6.46億

31.06%-3.66億

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

6.01%12.83億

-8.73%12.11億

-38.94%8.4億

6.04%6.9億

-13.23%9.34億

-8.73%12.11億

-40.80%13.26億

-14.53%13.75億

-54.81%6.51億

-45.14%10.77億

現金及び現金同等物の純増減額

69.68%-8,027.4万

185.54%1.06億

521.81%4.5億

-78.70%1.49億

50.00%-2.27億

-1.41%-2.65億

87.37%-1.24億

66.04%-1.07億

345.42%6.98億

12.74%-4.55億

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

167.26%781.2万

-507.17%-3,459.3万

78.98%-1,218.5万

-77.13%601.3万

-158.48%-1,680.7万

-201.65%-1,161.4万

-87.78%849.6万

-284.52%-5,796.6万

120.56%2,629.7万

1,985.76%2,873.9万

現金及び現金同等物の期末残高

29.61%12.11億

6.01%12.83億

-38.94%8.4億

6.04%6.9億

-13.23%9.34億

-8.73%12.11億

-14.53%13.75億

-54.81%6.51億

フリーキャッシュ・フロー

40.46%-1.2億

184.80%5.39億

8.80%4.86億

535.44%2.24億

177.53%3,023.4万

20.72%-2.01億

-67.34%1.89億

48.88%4.47億

-80.59%3,526.4万

-129.94%-3,899.9万

通貨単位

ユーロ

	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q4)2023/12/31	(Q3)2023/09/30	(Q2)2023/06/30	(Q1)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q4)2022/12/31	(Q3)2022/09/30	(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益	20.06%1.59億	13.82%5.76億	46.60%1.78億	-6.91%1.37億	15.37%1.29億	5.10%1.33億	-21.80%5.06億	-19.71%1.21億	-1.82%1.47億	-34.36%1.11億
繰延税金	1.89%5,564.5万	7.73%1.97億	-15.15%3,401.7万	5.63%4,689.8万	16.87%6,109.4万	19.37%5,461.2万	-21.82%1.83億	-24.91%4,009万	-8.33%4,439.8万	-20.42%5,227.4万
その他の非現金項目	300.37%1,189.8万	-21.74%4,466.7万	-39.75%2,479万	1,629.05%1,605.5万	-26.73%976万	-262.28%-593.8万	175.15%5,707.8万	1,559.15%4,114.8万	-104.80%-105万	347.42%1,332.1万
運転資金の増減額	2.68%-3.75億	77.05%-1.15億	23.09%4.27億	81.55%-4,624.8万	46.51%-1.11億	1.29%-3.85億	-249.85%-5.01億	32.49%3.47億	-648.87%-2.51億	-218.88%-2.07億
-在庫増減額	22.63%-3.42億	75.98%-1.19億	37.72%4.07億	89.11%-2,875.7万	66.65%-5,436.7万	-22.18%-4.42億	-328.90%-4.94億	8.89%2.95億	-442.84%-2.64億	-734.59%-1.63億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	64.76%-4,829.1万	68.88%9.15億	11.63%6.4億	152.35%3.07億	186.92%1.05億	27.73%-1.37億	-44.48%5.42億	17.69%5.73億	-54.14%1.22億	-81.28%3,670.6万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
資本支出	----	-11.75%-2.54億	-2,846.83%-3,209.1万	----	----	----	---2.27億	---108.9万	----	----
固定資産取引の純額	42.61%-1,880.8万	-58.89%1,229.7万	-70.71%39.8万	2.56%8,808.8万	2.10%-4,341.6万	-152.18%-3,277.3万	112.32%2,990.9万	101.07%135.9万	277.64%8,589.3万	-12.93%-4,434.7万
無形資産取引の純額	5.54%-2,753.5万	2.98%-1.21億	----	----	-1.82%-2,819.2万	-1.57%-2,915万	6.04%-1.25億	----	----	-7.89%-2,768.9万
事業取引の純額	32.67%-1,710.7万	87.04%-2,693.4万	--0	83.72%-860.2万	258.08%707.4万	---2,540.6万	-152.94%-2.08億	-3,293.43%-1.51億	---5,284.5万	94.71%-447.5万
投資商品取引の純額	268.46%4,675.2万	-215.84%-3,880.7万	345.85%612.9万	-120.62%-783.6万	81.93%-934.8万	-806.88%-2,775.2万	85.55%-1,228.7万	87.47%-249.3万	2,606.70%3,800.2万	-32.67%-5,172.2万
その他の投資活動純額	21.55%-81.2万	3.29%-366.9万	----	----	--103.4万	-103,600.00%-103.5万	---379.4万	----	----	----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	92.69%-809.2万	18.69%-4.11億	48.02%-1.43億	-27.05%-8,831.5万	45.13%-6,905.4万	-213.21%-1.11億	5.50%-5.05億	-38.79%-2.74億	2.14%-6,951万	32.67%-1.26億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	-145.25%-202.9万	-105.65%-3,925.7万	-207.98%-3,456.2万	-102.04%-1,411.5万	-32.22%493.6万	-24.75%448.4万	169.66%6.95億	97.80%-1,122.2万	16,096.47%6.93億	102.86%728.2万
配当金支払総額	----	21.62%-2.34億	--0	--0	----	----	-21.71%-2.98億	--0	--0	----
資金管理によるキャッシュ・フロー	-65.18%71.8万	104.30%1,803.9万	102.48%919万	108.48%44.4万	116.48%634.3万	133.99%206.2万	-630.61%-4.2億	-482.49%-3.7億	-526.49%-523.3万	-1,430.91%-3,849万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-39.88%-2,389.1万	-147.29%-3.98億	88.33%-4,728.4万	-110.79%-6,973.1万	27.89%-2.64億	52.76%-1,708万	88.71%-1.61億	32.82%-4.05億	1,831.50%6.46億	31.06%-3.66億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	6.01%12.83億	-8.73%12.11億	-38.94%8.4億	6.04%6.9億	-13.23%9.34億	-8.73%12.11億	-40.80%13.26億	-14.53%13.75億	-54.81%6.51億	-45.14%10.77億
現金及び現金同等物の純増減額	69.68%-8,027.4万	185.54%1.06億	521.81%4.5億	-78.70%1.49億	50.00%-2.27億	-1.41%-2.65億	87.37%-1.24億	66.04%-1.07億	345.42%6.98億	12.74%-4.55億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	167.26%781.2万	-507.17%-3,459.3万	78.98%-1,218.5万	-77.13%601.3万	-158.48%-1,680.7万	-201.65%-1,161.4万	-87.78%849.6万	-284.52%-5,796.6万	120.56%2,629.7万	1,985.76%2,873.9万
現金及び現金同等物の期末残高	29.61%12.11億	6.01%12.83億	6.01%12.83億	-38.94%8.4億	6.04%6.9億	-13.23%9.34億	-8.73%12.11億	-8.73%12.11億	-14.53%13.75億	-54.81%6.51億
フリーキャッシュ・フロー	40.46%-1.2億	184.80%5.39億	8.80%4.86億	535.44%2.24億	177.53%3,023.4万	20.72%-2.01億	-67.34%1.89億	48.88%4.47億	-80.59%3,526.4万	-129.94%-3,899.9万
通貨単位	ユーロ	ユーロ	ユーロ	ユーロ	ユーロ	ユーロ	ユーロ	ユーロ	ユーロ	ユーロ

分析

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