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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -39.16%163.35万 | 63.97%324.78万 | 63.97%324.78万 | -27.66%265.77万 | 67.91%212.53万 | 32.81%268.5万 | -39.30%198.07万 | -39.30%198.07万 | -32.34%367.4万 | -80.50%126.58万 |
| -現金及び現金同等物 | -39.16%163.35万 | 63.97%324.78万 | 63.97%324.78万 | -27.66%265.77万 | 67.91%212.53万 | 32.81%268.5万 | -39.30%198.07万 | -39.30%198.07万 | -32.34%367.4万 | -80.50%126.58万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 0.70%411.97万 | 127.33%1,044.78万 | 127.33%1,044.78万 | -88.44%450.84万 | -90.07%446.94万 | -89.06%409.12万 | -84.90%459.59万 | -84.90%459.59万 | 54.48%3,900.71万 | 1,000.86%4,499.66万 |
| -売掛金 | -1.24%359.97万 | -2.44%410.49万 | -2.44%410.49万 | -85.60%413.06万 | -88.08%407.08万 | -87.15%364.47万 | -81.70%420.76万 | -81.70%420.76万 | 14.93%2,867.61万 | 795.68%3,415.35万 |
| -未収法人所得税 | --27.61万 | --27.61万 | --27.61万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --65.94万 | --59.59万 |
| -その他の売掛金 | -45.38%24.39万 | 1,462.21%606.68万 | 1,462.21%606.68万 | -96.09%37.79万 | -96.11%39.86万 | -94.72%44.65万 | -94.49%38.83万 | -94.49%38.83万 | 3,142.21%967.16万 | 3,636.20%1,024.72万 |
| 棚卸資産 | -17.58%51.43万 | -26.48%49.56万 | -26.48%49.56万 | -11.85%79.48万 | -6.89%80.34万 | -30.44%62.4万 | -10.73%67.42万 | -10.73%67.42万 | 0.85%90.17万 | -2.99%86.29万 |
| 前払費用 | -29.53%17.08万 | -21.80%13.29万 | -21.80%13.29万 | -56.47%19.31万 | -27.27%21.74万 | -16.17%24.24万 | 0.33%16.99万 | 0.33%16.99万 | 97.85%44.37万 | 48.95%29.89万 |
| 流動資産合計 | -15.76%643.84万 | 93.03%1,432.41万 | 93.03%1,432.41万 | -81.48%815.41万 | -83.94%761.56万 | -81.18%764.27万 | -78.57%742.08万 | -78.57%742.08万 | 38.46%4,402.65万 | 306.39%4,742.42万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -39.48%87.34万 | -62.32%77.93万 | -62.32%77.93万 | -7.62%128.5万 | 9.54%139.12万 | 1.99%144.32万 | 34.02%206.86万 | 34.02%206.86万 | -17.99%139.1万 | -4.35%127万 |
| -有形固定資産総額 | -51.20%273.84万 | -64.13%257.51万 | -64.13%257.51万 | -12.72%565.29万 | -10.20%567.38万 | -11.24%561.18万 | 12.83%717.99万 | 12.83%717.99万 | 1.91%647.7万 | 25.80%631.79万 |
| -減価償却累計额 | 55.26%-186.5万 | 64.87%-179.58万 | 64.87%-179.58万 | 14.12%-436.78万 | 15.16%-428.26万 | 15.05%-416.85万 | -6.05%-511.13万 | -6.05%-511.13万 | -9.16%-508.59万 | -36.64%-504.78万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -45.29%749.76万 | -45.06%765.08万 | -45.06%765.08万 | -33.03%1,320.17万 | -32.69%1,345.82万 | -32.44%1,370.4万 | -32.25%1,392.66万 | -32.25%1,392.66万 | 9.94%1,971.2万 | 32.70%1,999.42万 |
| -のれん | -41.27%343.57万 | -41.27%343.57万 | -41.27%343.57万 | -28.30%584.97万 | -28.30%584.97万 | -28.30%584.97万 | -28.30%584.97万 | -28.30%584.97万 | 39.47%815.84万 | 39.47%815.84万 |
| -その他の無形資産 | -48.28%406.19万 | -47.81%421.51万 | -47.81%421.51万 | -36.37%735.2万 | -35.72%760.85万 | -35.22%785.43万 | -34.86%807.69万 | -34.86%807.69万 | -4.36%1,155.36万 | 28.40%1,183.58万 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.65%151.04万 | --197.12万 |
| その他の非流動資産 | --1 | 150.00%1 | 150.00%1 | 400.00%5 | 0.00%-1 | ---- | -100.00%-2 | -100.00%-2 | --1 | -200.00%-1 |
| 非流動資産合計 | -44.74%837.11万 | -47.30%843.02万 | -47.30%843.02万 | -35.94%1,448.67万 | -36.09%1,484.94万 | -37.70%1,514.72万 | -38.64%1,599.52万 | -38.64%1,599.52万 | -13.34%2,261.35万 | 41.72%2,323.55万 |
| 資産合計 | -35.02%1,480.94万 | -2.83%2,275.42万 | -2.83%2,275.42万 | -66.03%2,264.08万 | -68.21%2,246.49万 | -64.90%2,278.99万 | -61.42%2,341.59万 | -61.42%2,341.59万 | 15.11%6,664万 | 151.77%7,065.96万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -32.00%214.17万 | -87.09%312.16万 | -87.09%312.16万 | -86.96%244.74万 | -85.88%311.08万 | -85.47%314.94万 | 29.32%2,418.5万 | 29.32%2,418.5万 | -11.11%1,876.63万 | 890.93%2,202.88万 |
| -買掛金 | -39.26%155.92万 | -89.24%253.91万 | -89.24%253.91万 | -89.74%186.49万 | -88.21%252.83万 | -87.83%256.69万 | 30.26%2,360.25万 | 30.26%2,360.25万 | -6.35%1,818.38万 | 1,257.64%2,144.63万 |
| -その他の未払金 | 0.00%58.25万 | 0.00%58.25万 | 0.00%58.25万 | 0.00%58.25万 | 0.00%58.25万 | 0.00%58.25万 | 0.00%58.25万 | 0.00%58.25万 | -60.71%58.25万 | 0.00%58.25万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -91.47%101.43万 | -29.11%1,125.13万 | -29.11%1,125.13万 | -19.88%1,148.32万 | 4.10%1,164.34万 | 61.15%1,189.64万 | 174.04%1,587.13万 | 174.04%1,587.13万 | 3,032.72%1,433.31万 | 3,345.15%1,118.43万 |
| -短期借入金 | -88.30%21.56万 | -48.91%173.96万 | -48.91%173.96万 | -79.20%176.27万 | -83.84%173.96万 | -73.43%184.23万 | -36.18%340.51万 | -36.18%340.51万 | --847.37万 | --1,076.8万 |
| -資本リース債務 | -26.42%19.87万 | -63.53%18.8万 | -63.53%18.8万 | -46.58%23.63万 | -30.81%26.97万 | -35.95%27.01万 | 19.89%51.54万 | 19.89%51.54万 | 2.43%44.24万 | 23.59%38.99万 |
| 流動性繰延負債 | 122.29%72.67万 | -54.60%80.81万 | -54.60%80.81万 | -87.99%85.55万 | -95.96%20.61万 | -92.58%32.69万 | -72.42%178万 | -72.42%178万 | 30.15%712.34万 | 2,745.93%510.49万 |
| その他の流動負債 | 945.72%350万 | 647.63%350万 | 647.63%350万 | -85.67%8.48万 | --33.47万 | --33.47万 | --46.81万 | --46.81万 | --59.15万 | ---- |
| 流動負債合計 | -53.00%738.27万 | -55.84%1,868.1万 | -55.84%1,868.1万 | -63.56%1,487.08万 | -60.08%1,529.5万 | -53.07%1,570.74万 | 36.69%4,230.44万 | 36.69%4,230.44万 | 50.92%4,081.42万 | 1,305.10%3,831.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 378.97%321.5万 | -45.21%44.69万 | -45.21%44.69万 | 598.18%372.43万 | 746.29%380.31万 | -24.23%67.12万 | -26.91%81.57万 | -26.91%81.57万 | -91.74%53.34万 | -92.63%44.94万 |
| -長期借入金 | 6,190.44%268.39万 | ---- | ---- | 2,417.76%323.46万 | 2,316.49%326万 | -91.24%4.27万 | -80.00%12.34万 | -80.00%12.34万 | -97.81%12.85万 | -97.62%13.49万 |
| -リース債務 | -15.52%53.1万 | -35.45%44.69万 | -35.45%44.69万 | 20.91%48.96万 | 72.69%54.31万 | 57.56%62.85万 | 38.72%69.23万 | 38.72%69.23万 | -32.90%40.5万 | -28.32%31.45万 |
| 繰延負債 | -21.99%83.31万 | -21.99%83.31万 | -21.99%83.31万 | -75.62%106.79万 | -75.62%106.79万 | -75.62%106.79万 | -75.62%106.79万 | -75.62%106.79万 | 238.43%438万 | 238.43%438万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.18%315.84万 | -34.42%309.91万 | -34.42%309.91万 | -8.78%303.95万 | 848.67%487.37万 |
| 非流動負債合計 | -17.35%404.8万 | -74.31%128万 | -74.31%128万 | -39.74%479.21万 | -49.80%487.1万 | -51.34%489.75万 | -51.25%498.26万 | -51.25%498.26万 | -28.24%795.3万 | 22.69%970.31万 |
| 負債合計 | -44.52%1,143.07万 | -57.79%1,996.1万 | -57.79%1,996.1万 | -59.68%1,966.3万 | -58.01%2,016.6万 | -52.67%2,060.49万 | 14.86%4,728.7万 | 14.86%4,728.7万 | 27.91%4,876.72万 | 351.50%4,802.1万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.88%2,778.25万 | 9.87%2,778.25万 | 9.87%2,778.25万 | 12.00%2,803.81万 | 13.45%2,803.81万 | 11.01%2,726.89万 | 4.03%2,528.73万 | 4.03%2,528.73万 | 4.02%2,503.51万 | 3.97%2,471.44万 |
| -普通株式 | 1.88%2,778.25万 | 9.87%2,778.25万 | 9.87%2,778.25万 | 12.00%2,803.81万 | 13.45%2,803.81万 | 11.01%2,726.89万 | 4.03%2,528.73万 | 4.03%2,528.73万 | 4.02%2,503.51万 | 3.97%2,471.44万 |
| 利益剰余金 | 3.22%-3,008.59万 | 41.57%-3,061.94万 | 41.57%-3,061.94万 | -194.30%-3,032.45万 | -503.29%-3,099.01万 | -399.25%-3,108.85万 | -566.00%-5,240.57万 | -566.00%-5,240.57万 | -37.77%-1,030.41万 | 46.15%-513.69万 |
| 資本剰余金 | 10.97%139.2万 | 13.81%134万 | 13.81%134万 | 19.37%127.96万 | 27.75%126.63万 | 35.02%125.43万 | 24.22%117.74万 | 24.22%117.74万 | 21.95%107.19万 | 17.98%99.12万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -9.68%429.02万 | 107.27%429.02万 | 107.27%429.02万 | --398.46万 | --398.46万 | --475.02万 | --206.98万 | --206.98万 | ---- | ---- |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.91%206.98万 | -12.20%206.98万 |
| 株主資本 | 54.63%337.87万 | 111.70%279.33万 | 111.70%279.33万 | -83.34%297.78万 | -89.84%229.9万 | -89.79%218.5万 | -222.24%-2,387.11万 | -222.24%-2,387.11万 | -9.58%1,787.27万 | 29.89%2,263.86万 |
| 資本合計 | 54.63%337.87万 | 111.70%279.33万 | 111.70%279.33万 | -83.34%297.78万 | -89.84%229.9万 | -89.79%218.5万 | -222.24%-2,387.11万 | -222.24%-2,387.11万 | -9.58%1,787.27万 | 29.89%2,263.86万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
