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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.00%1,730万 | 42.18%1.23億 | 29.06%6,040万 | 108.90%3,990万 | -97.45%50万 | 2,637.50%2,190万 | -52.61%8,630万 | -28.55%4,680万 | -65.65%1,910万 | -7.98%1,960万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 148.08%250万 | 116.83%7,240万 | 122.79%4,740万 | 514.81%1,660万 | 105.60%1,360万 | -128.73%-520万 | -385.97%-4.3億 | -324.62%-2.08億 | -90.25%270万 | -1,480.11%-2.43億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---720万 | -2,100.00%-1,000万 | --0 | ---520万 | ---- | ---- | --50万 | --30万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 15.70%1,400万 | -13.73%4,650万 | 4.10%1,270万 | -17.83%1,060万 | -20.71%1,110万 | -18.24%1,210万 | -13.76%5,390万 | -23.27%1,220万 | -18.35%1,290万 | -10.83%1,400万 |
| 繰延税金 | -19.51%330万 | -2,618.75%-4,030万 | -1,263.89%-4,190万 | 48.78%-210万 | 50.00%-40万 | 41.38%410万 | 102.61%160万 | 106.03%360万 | -412.50%-410万 | -14.29%-80万 |
| その他の非現金項目 | 9.52%230万 | -108.43%-70万 | -53.97%290万 | -91.07%50万 | -40.91%-620万 | 162.50%210万 | 3.75%830万 | 85.29%630万 | 409.09%560万 | -262.96%-440万 |
| 運転資金の増減額 | -530.00%-430万 | 154.43%2,580万 | 663.16%3,210万 | 352.00%1,260万 | -397.01%-1,990万 | 102.30%100万 | -245.99%-4,740万 | -186.36%-570万 | -725.00%-500万 | 131.02%670万 |
| -売掛金増減額 | -82.61%440万 | 14.41%1,270万 | 50.88%-280万 | -16.67%-140万 | -157.53%-840万 | 644.12%2,530万 | 190.24%1,110万 | 66.27%-570万 | 90.70%-120万 | 1,522.22%1,460万 |
| -在庫増減額 | 75.53%-930万 | 150.44%1,150万 | 10.91%3,050万 | 177.23%780万 | 171.79%1,120万 | -54.47%-3,800万 | -10.14%-2,280万 | 733.33%2,750万 | -268.33%-1,010万 | 8.77%-1,560万 |
| -前払費用増減額 | 51.85%-130万 | -120.00%-40万 | -88.57%40万 | -15.79%160万 | 117.65%30万 | -58.82%-270万 | 168.97%200万 | 333.33%350万 | 26.67%190万 | -525.00%-170万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -55.17%780万 | 109.45%380万 | 91.78%-250万 | 108.03%110万 | -371.11%-1,220万 | 3,000.00%1,740万 | -324.58%-4,020万 | -277.78%-3,040万 | -1,470.00%-1,370万 | 144.12%450万 |
| -その他運転資金の変動 | -490.00%-590万 | -172.00%-180万 | 1,183.33%650万 | -80.66%350万 | -320.41%-1,080万 | 94.97%-100万 | -41.86%250万 | -113.04%-60万 | 248.08%1,810万 | 11.36%490万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.00%1,730万 | 42.18%1.23億 | 29.06%6,040万 | 108.90%3,990万 | -97.45%50万 | 2,637.50%2,190万 | -52.61%8,630万 | -28.55%4,680万 | -65.65%1,910万 | -7.98%1,960万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 197.44%380万 | -333.03%-1.42億 | -1,843.84%-1.42億 | 63.89%-390万 | 203.85%810万 | 42.65%-390万 | 74.77%-3,270万 | 63.86%-730万 | 10.74%-1,080万 | 91.36%-780万 |
| 資本支出 | 12.82%-340万 | 47.35%-1,690万 | 31.08%-510万 | 63.89%-390万 | 43.66%-400万 | 42.65%-390万 | 33.95%-3,210万 | 63.73%-740万 | 11.48%-1,080万 | 34.26%-710万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 12,400.00%1,250万 | 0.00%10万 | --30万 | ---- | ---- | -83.33%10万 | -50.00%10万 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | -19,457.14%-1.37億 | ---1.37億 | --0 | ---- | ---- | 99.11%-70万 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --720万 | ---30万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 197.44%380万 | -333.03%-1.42億 | -1,843.84%-1.42億 | 63.89%-390万 | 203.85%810万 | 42.65%-390万 | 74.77%-3,270万 | 63.86%-730万 | 10.74%-1,080万 | 91.36%-780万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 195.10%1,360万 | 179.51%5,820万 | 382.48%9,350万 | -9.35%-1,520万 | 59.15%-580万 | -19.17%-1,430万 | 44.29%-7,320万 | 71.59%-3,310万 | -679.17%-1,390万 | 23.24%-1,420万 |
| 借入金純額 | 3,333.33%1,940万 | 477.52%1.13億 | 438.69%1.14億 | -102.27%-10万 | -125.00%-60万 | 80.00%-60万 | 71.56%-2,980万 | 67.41%-3,360万 | 980.00%440万 | 500.00%240万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -7.95%-4,750万 | ---2,000万 | 19.35%-1,500万 | 73.12%-500万 | -10.29%-750万 | 1.12%-4,400万 | --0 | ---1,860万 | 7.00%-1,860万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -78.67%160万 | --0 | --0 | -90.48%20万 | -64.10%140万 | -70.70%750万 | -90.18%110万 | -89.74%40万 | 0.00%210万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 23.68%-580万 | -21.74%-840万 | 50.00%-30万 | 0.00%-10万 | -300.00%-40万 | -24.59%-760万 | 10.39%-690万 | -500.00%-60万 | 90.00%-10万 | ---10万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 195.10%1,360万 | 179.51%5,820万 | 382.48%9,350万 | -9.35%-1,520万 | 59.15%-580万 | -19.17%-1,430万 | 44.29%-7,320万 | 71.59%-3,310万 | -679.17%-1,390万 | 23.24%-1,420万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 81.12%8,730万 | -30.04%4,820万 | 80.96%7,510万 | 14.05%5,440万 | 2.56%5,200万 | -30.04%4,820万 | -53.38%6,890万 | -70.36%4,150万 | -49.36%4,770万 | -72.08%5,070万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 837.84%3,470万 | 300.51%3,930万 | 87.50%1,200万 | 471.43%2,080万 | 216.67%280万 | 120.56%370万 | 75.16%-1,960万 | 108.99%640万 | -112.20%-560万 | 97.26%-240万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.00%10万 | 81.82%-20万 | -33.33%20万 | 83.33%-10万 | 33.33%-40万 | 150.00%10万 | ---110万 | 200.00%30万 | -500.00%-60万 | -700.00%-60万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 134.81%1.22億 | 81.12%8,730万 | 81.12%8,730万 | 80.96%7,510万 | 14.05%5,440万 | 2.56%5,200万 | -30.04%4,820万 | -30.04%4,820万 | -70.36%4,150万 | -49.36%4,770万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -22.78%1,390万 | 95.20%1.06億 | 40.36%5,530万 | 333.73%3,600万 | -128.00%-350万 | 400.00%1,800万 | -59.40%5,420万 | -12.64%3,940万 | -80.88%830万 | 19.05%1,250万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
